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Composition d'O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC

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Actif net
-
Positions
2 156 dans 32 pays
10 premières
22,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 401LCI Industries 3 503430,8 k $
1 402Everspin Technologies Inc 48 749428,5 k $
1 403Lumen Technologies Inc 61 537427,7 k $
1 404Meritage Homes Corp 6 901426,8 k $
1 405MYR Group Inc 1 509426 k $
1 406Arcosa Inc 4 013425,9 k $
1 407NNN REIT Inc 10 111425 k $
1 408MarketAxess Holdings Inc 2 574424,7 k $
1 409SLM Corp 19 742422,7 k $
1 410News Corp 16 919421,8 k $
1 411State Street SPDR S&P Kensho N 7 209421,6 k $
1 412LINKBANCORP Inc 50 344419,9 k $
1 413Terreno Realty Corp 6 787416,9 k $
1 414CubeSmart 11 355416,2 k $
1 415LG Display Co Ltd 107 176415,8 k $
1 416Rambus Inc 4 833415,8 k $
1 417Bassett Furniture Industries Inc 29 381415,7 k $
1 418Crane NXT Co 10 208414,3 k $
1 419Pegasystems Inc 9 678411,9 k $
1 420Avista Corp 10 261411,9 k $
1 421Silicon Laboratories Inc 1 965409 k $
1 422Robert Half Inc 16 035407,3 k $
1 423Manhattan Associates Inc 3 041404,8 k $
1 424Provident Financial Services Inc 19 063403,4 k $
1 425Nathan's Famous Inc 3 999402,8 k $
1 426Columbia EM Core ex-China ETF 9 858402,3 k $
1 427SR Bancorp Inc 23 756401 k $
1 428Innovative Solutions and Support Inc 19 417398,6 k $
1 429Prestige Consumer Healthcare Inc 6 682396 k $
1 430Kinsale Capital Group Inc 1 159396 k $
1 431Oramed Pharmaceuticals Inc 116 363395,6 k $
1 432Planet Fitness Inc 5 312395,1 k $
1 433Planet Labs PBC 14 131395 k $
1 434Park National Corp 2 415394,7 k $
1 435Pool Corp 1 950394,5 k $
1 436First Trust Exchange-Traded Fund VIII 8 110393,3 k $
1 437Stanley Black & Decker Inc 5 534393,2 k $
1 438Universal Corp/VA 7 457393 k $
1 439Commerce Bancshares Inc/MO 7 984392,8 k $
1 440Morningstar Inc 2 320392,2 k $
1 441HB Fuller Co 6 320389,8 k $
1 442Ares Capital Corp 21 596389,2 k $
1 443Liberty Energy Inc 13 512389,1 k $
1 444Dimensional Emerging Markets V 10 853388,3 k $
1 445Black Diamond Therapeutics Inc 182 236388,2 k $
1 446Sealed Air Corp 9 193386,6 k $
1 447HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 10 481385,2 k $
1 448Healthpeak Properties Inc 23 436385,1 k $
1 449Vistance Networks Inc 21 148384,9 k $
1 450Campbell's Company/The 17 264384,5 k $
1 451McGrath RentCorp 3 474383,1 k $
1 452Toast Inc 14 428382,5 k $
1 453Versant Media Group Inc 10 326382,3 k $
1 454Franklin Financial Services Corp 7 475381,8 k $
1 455ATN International Inc 14 018381,6 k $
1 456iShares Trust 3 272379,9 k $
1 457Lear Corp 3 125378,4 k $
1 458Fortune Brands Innovations Inc 9 658376,4 k $
1 459Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 8 181375,3 k $
1 460Kite Realty Group Trust 15 259374,6 k $
1 461Group 1 Automotive Inc 1 133374,6 k $
1 462CRA International Inc 2 313374,4 k $
1 463American Homes 4 Rent 13 335372,3 k $
1 464TransUnion 5 356370,6 k $
1 465Escalade Inc 21 539369,8 k $
1 466Axos Financial Inc 4 345369,7 k $
1 467Littelfuse Inc 1 089369,6 k $
1 468Cytokinetics Inc 5 591368,5 k $
1 469American States Water Co 4 854367,1 k $
1 470iShares Russell Top 200 Growth 1 474366,8 k $
1 471Glacier Bancorp Inc 8 193366 k $
1 472Energy Transfer LP 18 952365,8 k $
1 473SB Financial Group Inc 17 415365,7 k $
1 474InfuSystem Holdings Inc 39 588365,4 k $
1 475Associated Banc-Corp 14 123365,2 k $
1 476Worthington Enterprises Inc 7 001365 k $
1 477Okta Inc 4 636364,9 k $
1 478Cia de Minas Buenaventura SAA 10 124364,9 k $
1 479Invesco RAFI Emerging Markets 13 466362,4 k $
1 480Madrigal Pharmaceuticals Inc 692362,2 k $
1 481Macerich Co/The 19 088360,8 k $
1 482ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST 1 645359,8 k $
1 483SPDR Series Trust 7 437359,4 k $
1 484Futu Holdings Ltd 2 623358,7 k $
1 485Celanese Corp 5 452358,6 k $
1 486New Oriental Education & Technology Group Inc 6 311357,4 k $
1 487Zillow Group Inc 8 576354,9 k $
1 488MSA Safety Inc 2 158353,8 k $
1 489MP Materials Corp 7 327353,6 k $
1 490BioNTech SE 3 969352,8 k $
1 491Concentrix Corp 12 865352 k $
1 492First Trust Cloud Computing ETF 3 217351,8 k $
1 493Crocs Inc 4 229351,1 k $
1 494Atlantic Union Bankshares Corp 9 760348,8 k $
1 495Northwestern Energy Group Inc 5 267347,3 k $
1 496Fidelity Covington Trust 9 335347,3 k $
1 497Agree Realty Corp 4 601346,8 k $
1 498Axia Energia 31 731346,5 k $
1 499Primoris Services Corp 2 420346,2 k $
1 500Franklin Templeton ETF Trust 16 078345,5 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 21,7 %
  • Finance 13,4 %
  • Consommation cyclique 8,6 %
  • Santé 8,1 %
  • Communication 7,2 %
  • Industrie 6,8 %
  • Consommation de base 5,4 %
  • Énergie 4,0 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Fonds 1,6 %
  • Services publics 1,6 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 18,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,3 %
  • Royaume-Uni 1,0 %
  • Taïwan 0,8 %
  • Brésil 0,5 %
  • Pays-Bas 0,4 %
  • Japon 0,3 %
  • Corée du Sud 0,3 %
  • Espagne 0,3 %
  • Mexique 0,2 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Autres pays 0,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 03517,9 Md $95,27 %
2Royaume-Uni18195,9 M $1,04 %
3Taïwan4154,8 M $0,82 %
4Brésil1699,4 M $0,53 %
5Pays-Bas570 M $0,37 %
6Japon659,5 M $0,32 %
7Corée du Sud854,2 M $0,29 %
8Espagne250,2 M $0,27 %
9Mexique735,6 M $0,19 %
10Îles Caïmans1321,7 M $0,12 %
11Afrique du Sud419,9 M $0,11 %
12Australie218,8 M $0,10 %
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