Titelia

Portefeuille d'ASSETMARK, INC

2766 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Communication 5,4 %
  • Finance 4,3 %
  • Santé 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Industrie 1,7 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 55,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,5 %
  • TW 0,4 %
  • GB 0,4 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • IE 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • JP 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 62246,5 Md $98,48 %
2TW4188,9 M $0,40 %
3GB20168,3 M $0,36 %
4BR1776,3 M $0,16 %
5NL564,9 M $0,14 %
6LU328,8 M $0,06 %
7IE125,6 M $0,05 %
8FR324,8 M $0,05 %
9JP622,5 M $0,05 %
10KR818,2 M $0,04 %
11ES417,4 M $0,04 %
12KY2016,7 M $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 201Cambria Emerging Shareholder Y 803,3 k $
2 202United Natural Foods Inc 723,2 k $
2 203Planet Labs PBC 1163,2 k $
2 204KBR Inc 873,2 k $
2 205Innovator International Developed Power Buffer ETF - October 913,2 k $
2 206Trinity Industries Inc 993,2 k $
2 207Repligen Corp 273,2 k $
2 208Blackrock Enhanced Global Dividend Trust 2883,2 k $
2 209Innovative Industrial Properties Inc 623,1 k $
2 210Prosperity Bancshares Inc 463,1 k $
2 211Trinity Capital Inc 2093,1 k $
2 212ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 823,1 k $
2 213BGC Group Inc 3133,1 k $
2 214Comstock Resources Inc 1453,1 k $
2 215Brighthouse Financial Inc 513,1 k $
2 216ARK ETF Trust 453 k $
2 217Warby Parker Inc 1443 k $
2 218Fulton Financial Corp 1493 k $
2 219First Trust Exchange-Traded Fund VIII 723 k $
2 220RLX Technology Inc 1 3483 k $
2 221Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund 3103 k $
2 222Vanguard US Momentum Factor ETF 153 k $
2 223Plains All American Pipeline L 1322,9 k $
2 224Advent Convertible and Income 2622,9 k $
2 225Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc 1132,9 k $
2 226Ormat Technologies Inc 262,9 k $
2 227Immunovant Inc 1172,9 k $
2 228AECOM 342,9 k $
2 229First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1052,9 k $
2 230Workiva Inc 482,9 k $
2 231Embotelladora Andina SA 1292,9 k $
2 232GEO Group Inc/The 1702,9 k $
2 233SRH Total Return Fund Inc 1672,9 k $
2 234Vanguard Scottsdale Funds 382,8 k $
2 235Ryan Specialty Holdings Inc 842,8 k $
2 236iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 342,8 k $
2 237D-Wave Quantum Inc 1962,8 k $
2 238Bruker Corp 782,8 k $
2 239Primo Brands Corp 1502,8 k $
2 240USCF ETF TRUST 1032,8 k $
2 241G-III Apparel Group Ltd 1012,8 k $
2 242HUTCHMED China Ltd 1872,8 k $
2 243J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 392,8 k $
2 244Banco Santander Brasil SA 4702,8 k $
2 245First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 882,8 k $
2 246Aramark 682,8 k $
2 247Science Applications International Corp 292,8 k $
2 248Autoliv Inc 262,7 k $
2 249State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 1042,7 k $
2 250Turning Point Brands Inc 312,7 k $
2 251Yext Inc 6922,7 k $
2 252UMH Properties Inc 1832,6 k $
2 253Carnival PLC 1022,6 k $
2 254Axia Energia 2332,6 k $
2 255WisdomTree Trust 392,6 k $
2 256Invesco Exchange Traded Fund Trust II 1372,6 k $
2 257ALLIANZIM US EQ BUFFER20 OCT 672,6 k $
2 258PIMCO Multisector Bond Active 982,6 k $
2 259International Bancshares Corp 382,6 k $
2 260Spire Inc 282,5 k $
2 261GRAIL Inc 492,5 k $
2 262UniFirst Corp/MA 102,5 k $
2 263iShares Trust 172,5 k $
2 264Enpro Inc 102,5 k $
2 265iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN 522,5 k $
2 266GCI Liberty Inc 672,5 k $
2 267Western Asset Diversified Income Fund 1852,5 k $
2 268iShares MSCI Taiwan ETF 352,5 k $
2 269Liberty Live Holdings Inc 272,5 k $
2 270ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF 962,5 k $
2 271CVB Financial Corp 1272,5 k $
2 272Materion Corp 172,5 k $
2 273First Trust Exchange Traded Fund VI 972,5 k $
2 274iShares U.S. ETF Trust 412,4 k $
2 275JOHN HANCOCK MULTIFACTOR SMALL JOHN HANCOCK MULTI SMALL CAP 562,4 k $
2 276CTS Corp 502,4 k $
2 277Installed Building Products Inc 92,4 k $
2 278First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 382,4 k $
2 279COPT Defense Properties 772,4 k $
2 280Innovator U.S. Equity Power Bu 592,4 k $
2 281Life360 Inc 572,3 k $
2 282Sunrun Inc 1702,3 k $
2 283Badger Meter Inc 152,3 k $
2 284MARA Holdings Inc 2782,3 k $
2 285Lineage Inc 692,3 k $
2 286FS Specialty Lending Fund 1802,3 k $
2 287FIDELITY COVINGTON TRUST 262,3 k $
2 288Nuveen Global High Income Fund 1822,2 k $
2 289Global X Funds 292,2 k $
2 290TAL Education Group 1942,2 k $
2 291Invesco Variable Rate Preferred ETF 912,2 k $
2 292Nomura Etf Trust 852,2 k $
2 293MasterCraft Boat Holdings Inc 1062,2 k $
2 294Macy's Inc 1192,2 k $
2 295First Trust Exchange-Traded Fund VI 562,1 k $
2 296Vista Energy SAB de CV 282,1 k $
2 297Great Lakes Dredge & Dock Corp 1232,1 k $
2 298Marzetti Company/The 152,1 k $
2 299Arcellx Inc 182,1 k $
2 300Churchill Downs Inc 232,1 k $