Titelia

Portefeuille d'ASSETMARK, INC

2766 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Communication 5,4 %
  • Finance 4,3 %
  • Santé 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Industrie 1,7 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 55,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,5 %
  • TW 0,4 %
  • GB 0,4 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • IE 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • JP 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 62246,5 Md $98,48 %
2TW4188,9 M $0,40 %
3GB20168,3 M $0,36 %
4BR1776,3 M $0,16 %
5NL564,9 M $0,14 %
6LU328,8 M $0,06 %
7IE125,6 M $0,05 %
8FR324,8 M $0,05 %
9JP622,5 M $0,05 %
10KR818,2 M $0,04 %
11ES417,4 M $0,04 %
12KY2016,7 M $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 301Mission Produce Inc 1492,1 k $
2 302TriMas Corp 572 k $
2 303LULU'S FASHION LOUNGE HOLDINGS INC 1612 k $
2 304BitMine Immersion Technologies Inc 1032 k $
2 305Sila Realty Trust Inc 862 k $
2 306NET Lease Office Properties 1762 k $
2 307Donegal Group Inc 1182 k $
2 308Village Super Market Inc 482 k $
2 309Rithm Capital Corp 2122 k $
2 310Acadia Realty Trust 1052 k $
2 311Innovator U.S. Equity Power Bu 472 k $
2 312AnaptysBio Inc 362 k $
2 313Sphere Entertainment Co 172 k $
2 314Towne Bank/Portsmouth VA 592 k $
2 315Flexshares Trust 362 k $
2 316BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST 3652 k $
2 317Napco Security Technologies Inc 502 k $
2 318Novavax Inc 2412 k $
2 319Viasat Inc 421,9 k $
2 320Harmony Biosciences Holdings Inc 681,9 k $
2 321iShares U.S. Financial Services ETF 231,9 k $
2 322TransMedics Group Inc 191,9 k $
2 323Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 761,9 k $
2 324Bath & Body Works Inc 1001,9 k $
2 325Vanguard US Multifactor ETF 121,9 k $
2 326Hilton Grand Vacations Inc 471,8 k $
2 327Helmerich & Payne Inc 511,8 k $
2 328Genworth Financial Inc 2251,8 k $
2 329AAON Inc 221,8 k $
2 330Nuveen Municipal Credit Income 1491,8 k $
2 331American Realty Investors Inc 1161,8 k $
2 332Under Armour Inc 3001,8 k $
2 333First Trust Exchange-Traded Fund VIII 521,7 k $
2 334Elevation Series Trust - Trues 431,7 k $
2 335Under Armour Inc 3011,7 k $
2 336Farmland Partners Inc 1541,7 k $
2 337Sensient Technologies Corp 201,7 k $
2 338Middleby Corp/The 131,7 k $
2 339Seaport Entertainment Group Inc 801,7 k $
2 340Teradata Corp 671,7 k $
2 341FIDELITY COVINGTON TRUST 501,7 k $
2 342Blackrock Res & Commdities Strgy Tr 1411,7 k $
2 343Avantis US Small Cap Equity ETF 271,7 k $
2 344Sierra Bancorp 491,7 k $
2 345Loar Holdings Inc 291,7 k $
2 346NCR Atleos Corp 381,7 k $
2 347Western Union Co/The 1891,7 k $
2 348Remitly Global Inc 1051,6 k $
2 349SLM Corp 771,6 k $
2 350iShares Trust 651,6 k $
2 351American Century Diversified Corporate Bond ETF 351,6 k $
2 352OneSpan Inc 1541,6 k $
2 353Itron Inc 181,6 k $
2 354Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF 591,6 k $
2 355Innovator U.S. Equity Power Bu 351,6 k $
2 356Default 1701,6 k $
2 357Miller Industries Inc/TN 351,6 k $
2 358Parke Bancorp Inc 561,6 k $
2 359SolarEdge Technologies Inc 311,6 k $
2 360BankUnited Inc 351,6 k $
2 361Cipher Digital Inc 1221,6 k $
2 362Adeia Inc 651,6 k $
2 363First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 261,6 k $
2 364VanEck Pharmaceutical ETF 151,6 k $
2 365FIDELITY COVINGTON TRUST 271,6 k $
2 366Teleflex Inc 131,6 k $
2 367ETF Series Solutions 371,6 k $
2 368Angel Oak Mortgage-Backed Secu 1781,5 k $
2 369YPF SA 331,5 k $
2 370ADTRAN Holdings Inc 1211,5 k $
2 371OPENLANE Inc 521,5 k $
2 372Casella Waste Systems Inc 191,5 k $
2 373Diversified Healthcare Trust 2271,5 k $
2 374L B Foster Co 541,5 k $
2 375DWS MUNICIPAL INCOME TRUST 1651,5 k $
2 376Banc of California Inc 851,5 k $
2 377MINISO Group Holding Ltd 921,5 k $
2 378Warrior Met Coal Inc 161,5 k $
2 379Innovator U.S. Equity Power Bu 371,5 k $
2 380TELIX PHARMACEUTICALS LTD 1531,5 k $
2 381Virtus Convertible & Income Fund II 1091,5 k $
2 382JOYY Inc 251,5 k $
2 383StoneX Group Inc 181,5 k $
2 384Bancorp Inc/The 271,5 k $
2 385Lemonade Inc 231,4 k $
2 386Red Rock Resorts Inc 271,4 k $
2 387American States Water Co 191,4 k $
2 388Shore Bancshares Inc 761,4 k $
2 389State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 311,4 k $
2 390Sasol Ltd 1081,4 k $
2 391Veeco Instruments Inc 411,4 k $
2 392Symbotic Inc 261,4 k $
2 393iQIYI Inc 1 0151,4 k $
2 394First Interstate BancSystem Inc 411,4 k $
2 395Interparfums Inc 151,4 k $
2 396PIMCO FUNDS 421,4 k $
2 397Global X MLP ETF 251,3 k $
2 398StepStone Group Inc 281,3 k $
2 399Two Harbors Investment Corp 1171,3 k $
2 400Sotera Health Co 931,3 k $