Titelia

Portefeuille d'ASSETMARK, INC

2766 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Communication 5,4 %
  • Finance 4,3 %
  • Santé 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Industrie 1,7 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 55,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,5 %
  • TW 0,4 %
  • GB 0,4 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • IE 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • JP 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 62246,5 Md $98,48 %
2TW4188,9 M $0,40 %
3GB20168,3 M $0,36 %
4BR1776,3 M $0,16 %
5NL564,9 M $0,14 %
6LU328,8 M $0,06 %
7IE125,6 M $0,05 %
8FR324,8 M $0,05 %
9JP622,5 M $0,05 %
10KR818,2 M $0,04 %
11ES417,4 M $0,04 %
12KY2016,7 M $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101ALPS ETF Trust 5 300279 k $
1 102Essential Utilities Inc 6 920278,7 k $
1 103Northern Trust Corp 1 994278,2 k $
1 104Darden Restaurants Inc 1 413277 k $
1 105WPP PLC 17 340269,6 k $
1 106Southwest Gas Holdings Inc 3 073267 k $
1 107Enterprise Products Partners LP 7 055267 k $
1 108Block Inc 4 423266,2 k $
1 109DuPont de Nemours Inc 5 780264,7 k $
1 110Frontdoor Inc 4 987263,6 k $
1 111ArcelorMittal SA 5 033261,6 k $
1 112Gulfport Energy Corp 1 231260,4 k $
1 113SiTime Corp 748258,3 k $
1 114Payoneer Global Inc 53 411258 k $
1 115Patterson-UTI Energy Inc 23 797257,7 k $
1 116Interactive Brokers Group Inc 3 838257,4 k $
1 117First Horizon Corp 11 212255,2 k $
1 118Ralph Lauren Corp 741254,9 k $
1 119Invesco S&P 500 Low Volatility 3 477254,3 k $
1 120Energy Transfer LP 13 105252,9 k $
1 121Jack Henry & Associates Inc 1 590251,3 k $
1 122SPDR Index Shares Funds 5 506251,1 k $
1 123DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 5 124248,3 k $
1 124OSI Systems Inc 933247,7 k $
1 125Sealed Air Corp 5 880247,3 k $
1 126Ameris Bancorp 3 170247,2 k $
1 127Shinhan Financial Group Co Ltd 4 015246,2 k $
1 128American Healthcare REIT Inc 5 203245,4 k $
1 129United Microelectronics Corp 26 797240,6 k $
1 130VANGUARD WORLD FUND 1 017240,4 k $
1 131First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 6 038238,1 k $
1 132iShares MSCI International Quality Factor ETF 5 106236,1 k $
1 133Vanguard S&P 500 Value ETF 1 153235 k $
1 134iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 2 335234,9 k $
1 135iShares Future AI & Tech ETF 5 004232,8 k $
1 136Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 5 022230,4 k $
1 137Vanguard Russell 1000 775228,7 k $
1 138Cytokinetics Inc 3 463228,2 k $
1 139SPDR INDEX SHARES FUNDS 4 397225,3 k $
1 140Kraft Heinz Co/The 9 963224,1 k $
1 141STMicroelectronics NV 6 444222,6 k $
1 142Schwab U.S. Small-Cap ETF 7 604221,1 k $
1 143Southern Copper Corp 1 283220,8 k $
1 144T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 6 198220,6 k $
1 145H World Group Ltd 4 384220,5 k $
1 146Pacer Trendpilot US Large Cap 4 199220,3 k $
1 147IPG Photonics Corp 1 917219,7 k $
1 148Pool Corp 1 083219,2 k $
1 149iShares Core S&P U.S. Growth ETF 1 412219 k $
1 150Campbell's Company/The 9 817218,6 k $
1 151Ishares Inc 2 874216,2 k $
1 152Lincoln National Corp 6 088216,1 k $
1 153FNB Corp/PA 12 686212,1 k $
1 154Wisdomtree Trust 5 180211,3 k $
1 155Dimensional U S Small Cap ETF 2 952210 k $
1 156WSFS Financial Corp 3 194209,1 k $
1 157Principal U.S. Mega-Cap ETF 3 206206,2 k $
1 158iShares Russell Top 200 Growth 827205,8 k $
1 159Raymond James Financial Inc 1 404203,3 k $
1 160Bentley Systems Inc 5 770202,6 k $
1 161Timothy Plan 4 340201,6 k $
1 162Allegro MicroSystems Inc 6 338199,8 k $
1 163Axsome Therapeutics Inc 1 182199,8 k $
1 164Invitation Homes Inc 8 032199,6 k $
1 165MYR Group Inc 698197,1 k $
1 166Ulta Beauty Inc 371193,7 k $
1 167MasTec Inc 597192,1 k $
1 168Mueller Water Products Inc 6 983192 k $
1 169Cboe Global Markets Inc 683191,8 k $
1 170Woodward Inc 532190,4 k $
1 171Corpay Inc 647188,3 k $
1 172Argan Inc 345187,9 k $
1 173TD SYNNEX Corp 1 092184,2 k $
1 174FLEXSHARES STOXX GBL. BRO 2 863183,1 k $
1 175Lazard Inc 4 284182 k $
1 176Chord Energy Corp 1 278181,7 k $
1 177Darling Ingredients Inc 2 915180,3 k $
1 178Tutor Perini Corp 2 331179,9 k $
1 179American Homes 4 Rent 6 427179,4 k $
1 180AES Corp/The 12 713179,1 k $
1 181Carlisle Cos Inc 531177,2 k $
1 182First Trust Cloud Computing ETF 1 619177,1 k $
1 183AAR Corp 1 606175,8 k $
1 184A O Smith Corp 2 660175,4 k $
1 185Commercial Metals Co 2 824173,5 k $
1 186Pinnacle West Capital Corp. 1 719173,2 k $
1 187Avantis US Large Cap Value ETF 2 147173,1 k $
1 188Brown & Brown Inc 2 628171,4 k $
1 189Avantis International Small Cap Value ETF 1 699169,7 k $
1 190CNO Financial Group Inc 4 132169,7 k $
1 191IDACORP Inc 1 183169,1 k $
1 192Life Time Group Holdings Inc 6 259168,6 k $
1 193InvenTrust Properties Corp 5 533168,5 k $
1 194ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 3 462167,8 k $
1 195Criteo SA 9 356167,8 k $
1 196CACI International Inc 307167 k $
1 197SOURCE CAPITAL INC 3 586166,1 k $
1 198HF Sinclair Corp 2 641164,8 k $
1 199Gen Digital Inc 8 724164,3 k $
1 200AGCO Corp 1 392161,3 k $