Titelia

Portefeuille d'ASSETMARK, INC

2766 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Communication 5,4 %
  • Finance 4,3 %
  • Santé 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Industrie 1,7 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 55,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,5 %
  • TW 0,4 %
  • GB 0,4 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • IE 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • JP 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 62246,5 Md $98,48 %
2TW4188,9 M $0,40 %
3GB20168,3 M $0,36 %
4BR1776,3 M $0,16 %
5NL564,9 M $0,14 %
6LU328,8 M $0,06 %
7IE125,6 M $0,05 %
8FR324,8 M $0,05 %
9JP622,5 M $0,05 %
10KR818,2 M $0,04 %
11ES417,4 M $0,04 %
12KY2016,7 M $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001Phillips Edison & Co Inc 14 259533,6 k $
1 002Trade Desk Inc/The 23 239527,3 k $
1 003Equity Residential 8 914527,3 k $
1 004WisdomTree Trust 18 434512,8 k $
1 005State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 20 608511,1 k $
1 006ASE Technology Holding Co Ltd 23 354506,3 k $
1 007PayPal Holdings Inc 11 190506,1 k $
1 008Ford Motor Co 43 659503,8 k $
1 009PBF Energy Inc 10 457498 k $
1 010Biogen Inc 2 690493,2 k $
1 011Clear Secure Inc 10 141490,9 k $
1 012ONEOK Inc 5 416489,5 k $
1 013Impinj Inc 4 648477,4 k $
1 014Koninklijke Philips NV 17 258472,9 k $
1 015SPDR Series Trust 15 564468 k $
1 016Vornado Realty Trust 17 908465,4 k $
1 017Littelfuse Inc 1 366463,6 k $
1 018TriCo Bancshares 9 697461 k $
1 019Schwab International Equity ETF 18 518458,3 k $
1 020Apollo Global Management Inc 4 062452,6 k $
1 021SPX Technologies Inc 2 257451,3 k $
1 022Iron Mountain Inc 4 413450,8 k $
1 023Microchip Technology Inc 6 957449,5 k $
1 024iShares Trust 10 565449 k $
1 025Lululemon Athletica Inc 2 922447,4 k $
1 026First Trust Exchange-Traded Fund 8 714442,7 k $
1 027State Street SPDR S&P Dividend ETF 3 017440,3 k $
1 028Edwards Lifesciences Corp 5 488439,5 k $
1 029CBRE Group Inc 3 244439,4 k $
1 030Franklin Templeton ETF Trust 17 714439,1 k $
1 031MarketAxess Holdings Inc 2 655438 k $
1 032Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 15 666436,3 k $
1 033Vanguard Scottsdale Funds 4 339434,6 k $
1 034Cabot Corp 5 723431 k $
1 035State Street Corp 3 291416,5 k $
1 036Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 17 127415,7 k $
1 037State Street SPDR S&P Retail E 5 140413,6 k $
1 038Tempus AI Inc 9 135413,1 k $
1 039Keysight Technologies Inc 1 463413 k $
1 040Targa Resources Corp 1 640411,3 k $
1 041American Water Works Co Inc 2 993407,3 k $
1 042Loews Corp 3 803405,9 k $
1 043Watsco Inc 1 115405,7 k $
1 044JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 6 034405 k $
1 045ORIX Corp 13 476404,2 k $
1 046Fidelity Covington Trust 7 221398,9 k $
1 047Cia de Minas Buenaventura SAA 10 959395 k $
1 048IDEX Corp 2 072392,8 k $
1 049Dynatrace Inc 10 606392,2 k $
1 050Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 6 499390,7 k $
1 051Coterra Energy Inc 11 113390,5 k $
1 052Vanguard S&P 500 Growth ETF 957390,2 k $
1 053State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 838388,2 k $
1 054Burlington Stores Inc 1 190387,2 k $
1 055Infosys Ltd 28 331382,7 k $
1 056Baidu Inc 3 420381,1 k $
1 057Invesco RAFI US 1000 ETF 7 945377,6 k $
1 058ISHARES TRUST 4 167377,3 k $
1 059JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 5 606374,3 k $
1 060Masimo Corp 2 068367,8 k $
1 061iShares Trust 8 073367,8 k $
1 062Pacer Funds Trust 5 879367,8 k $
1 063NetApp Inc 3 540362,4 k $
1 064First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 2 325358,4 k $
1 065First Trust Exchange-Traded Fund III 17 050352,9 k $
1 066Church & Dwight Co Inc 3 778352,6 k $
1 067Upwork Inc 31 639346,8 k $
1 068Take-Two Interactive Software Inc 1 719339,5 k $
1 069iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 5 588337,7 k $
1 070Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 14 076336 k $
1 071Applied Digital Corp 13 990332,1 k $
1 072Sunbelt Rentals Holdings Inc 5 068329,9 k $
1 073Ishares Inc 5 597329,2 k $
1 074GoDaddy Inc 3 948326,3 k $
1 075New Oriental Education & Technology Group Inc 5 701322,8 k $
1 076Doximity Inc 13 835322,4 k $
1 077iShares Trust 3 177317,6 k $
1 078Silicon Motion Technology Corp 2 814316 k $
1 079YETI Holdings Inc 8 564313,4 k $
1 080Dow Inc 7 423309,2 k $
1 081State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 497306,5 k $
1 082First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 2 487303,2 k $
1 083RBC Bearings Inc 557302,5 k $
1 084Old Dominion Freight Line Inc 1 547302,3 k $
1 085UMB Financial Corp 2 664300,5 k $
1 086INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 1 263300,2 k $
1 087CenterPoint Energy Inc 6 952300 k $
1 088Solaris Energy Infrastructure Inc 5 289298,9 k $
1 089Pacer Funds Trust - Pacer Tren 4 077297,5 k $
1 090Ensign Group Inc/The 1 469296 k $
1 091Dr Reddy's Laboratories Ltd 21 145292,9 k $
1 092iShares Russell 3000 ETF 787291,7 k $
1 093Fair Isaac Corp 273291,4 k $
1 094Prudential Financial, Inc. 2 977290,8 k $
1 095iShares Trust 2 843290,7 k $
1 096Huron Consulting Group Inc 2 273289,8 k $
1 097Goldman Sachs Ultra Short Bond 5 700288,1 k $
1 098Qnity Electronics Inc 2 467284,6 k $
1 099State Street SPDR S&P Bank ETF 4 771284,1 k $
1 100Rush Street Interactive Inc 12 943281,5 k $