Titelia

Portefeuille d'ASSETMARK, INC

2766 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Communication 5,4 %
  • Finance 4,3 %
  • Santé 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Industrie 1,7 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 55,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,5 %
  • TW 0,4 %
  • GB 0,4 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • IE 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • JP 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 62246,5 Md $98,48 %
2TW4188,9 M $0,40 %
3GB20168,3 M $0,36 %
4BR1776,3 M $0,16 %
5NL564,9 M $0,14 %
6LU328,8 M $0,06 %
7IE125,6 M $0,05 %
8FR324,8 M $0,05 %
9JP622,5 M $0,05 %
10KR818,2 M $0,04 %
11ES417,4 M $0,04 %
12KY2016,7 M $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901Mettler-Toledo International Inc 7971 M $
902Molina Healthcare Inc 7 447992,6 k $
903Electronic Arts Inc 4 868992,4 k $
904Public Storage 3 654989,9 k $
905J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 14 338988 k $
906Roper Technologies Inc 2 791987,6 k $
907Karman Holdings Inc 12 232979,2 k $
908Archer-Daniels-Midland Co 13 359971,1 k $
909Alliant Energy Corp 13 512969,6 k $
910Appfolio Inc 6 041953,4 k $
911Unum Group 13 030951,6 k $
912Antero Midstream Corp 40 538924,3 k $
913GE HealthCare Technologies Inc 12 939921 k $
914Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 40 327914,6 k $
915Workday Inc 6 983907,2 k $
916Ameriprise Financial Inc 2 037905,1 k $
917National Vision Holdings Inc 34 721899,3 k $
918Leidos Holdings Inc 5 668881,5 k $
919Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 51 781878,7 k $
920Ameren Corp 7 860864 k $
921Gitlab Inc 39 646857,9 k $
922Immunocore Holdings PLC 28 387855,9 k $
923Terns Pharmaceuticals Inc 16 157851,8 k $
924Rubrik Inc 17 382851,2 k $
925Knight-Swift Transportation Holdings Inc 14 493834,5 k $
926First Trust Exchange-Traded Fund III 28 987833 k $
927Bright Horizons Family Solutions Inc 10 130832 k $
928Legence Corp 14 568822,5 k $
929First Trust Exchange-Traded Fund III 43 253821,8 k $
930Coinbase Global Inc 4 694819,7 k $
931Krystal Biotech Inc 3 157815,5 k $
932Tapestry Inc 5 763813,2 k $
933HP Inc 41 857804,1 k $
934Estee Lauder Cos Inc/The 11 140799,5 k $
935Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 4 056778,4 k $
936Equitable Holdings Inc 20 652766,4 k $
937Outfront Media Inc 28 914766,2 k $
938EPAM Systems Inc 5 648764,7 k $
939Avient Corp 20 929759,7 k $
940iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 11 709757,9 k $
941TransDigm Group Inc 637737,7 k $
942Arrow Electronics Inc 5 119734,1 k $
943Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2 934733,2 k $
944Cogent Biosciences Inc 18 987730,8 k $
945Grand Canyon Education Inc 4 287728,9 k $
946Coherent Corp 3 054727,5 k $
947ResMed Inc 3 220722,9 k $
948Piper Sandler Cos 9 393719,1 k $
949Ionis Pharmaceuticals Inc 9 574718,9 k $
950Berkshire Hathaway Inc 1718,1 k $
951Valero Energy Corp 2 905717,9 k $
952Moody's Corp 1 644717,1 k $
953Planet Fitness Inc 9 605714,4 k $
954LTC Properties Inc 19 129710,8 k $
955F5 Inc 2 440706 k $
956BHP Group Ltd 9 645701,6 k $
957Exelon Corp 14 263699,2 k $
958Brixmor Property Group Inc 23 870687,5 k $
959Otis Worldwide Corp 8 857682,7 k $
960Terreno Realty Corp 11 043678,3 k $
961iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 4 092671,9 k $
962WW Grainger Inc 614670,2 k $
963FT Vest Laddered Buffer ETF 19 842670,1 k $
964Eni SpA 11 810668,5 k $
965Extra Space Storage Inc 5 043661,3 k $
966OneMain Holdings Inc 12 333659,7 k $
967Devon Energy Corp 13 073657,8 k $
968Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust 14 036657,3 k $
969Semtech Corp 8 546657,1 k $
970Brown-Forman Corp 24 655651,9 k $
971ZTO Express Cayman Inc 25 827650,1 k $
972Ishares Inc 8 106637,6 k $
973ON Semiconductor Corp 10 258635,2 k $
974NiSource Inc 13 437627 k $
975Primerica Inc 2 503627 k $
976Cheniere Energy Inc 2 196623,2 k $
977ALTSHARES TRUST 21 042617 k $
978AutoZone Inc 181610,7 k $
979Trimble Inc 9 273604,9 k $
980iShares MSCI Emerging Markets ETF 10 622603,2 k $
981PROCEPT BIOROBOTICS CORP 24 118603,2 k $
982Rockwell Automation Inc 1 660595,8 k $
983iShares Trust 6 676594,2 k $
984Crinetics Pharmaceuticals Inc 16 292591,7 k $
985Travere Therapeutics Inc 19 636583,4 k $
986Baldwin Insurance Group Inc/The 26 293576,9 k $
987Lithia Motors Inc 2 308576,4 k $
988Black Hills Corp 8 299576 k $
989Digital Realty Trust Inc 3 193575,4 k $
990Dick's Sporting Goods Inc 2 887572,5 k $
991Dimensional ETF Trust 14 557567,1 k $
992Dyne Therapeutics Inc 31 062563,2 k $
993Ally Financial Inc 14 302561,1 k $
994Advanced Energy Industries Inc 1 736560,2 k $
995Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 12 518539,9 k $
996News Corp 21 637539,4 k $
997Occidental Petroleum Corp 8 292539 k $
998CoStar Group Inc 13 360538,9 k $
999Deckers Outdoor Corp 5 365537 k $
1 000Four Corners Property Trust Inc 22 663536 k $