Titelia

Portefeuille d'Advisors Asset Management, Inc.

1298 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 16.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 13,9 %
  • Industrie 9,9 %
  • Communication 7,7 %
  • Finance 6,9 %
  • Santé 6,5 %
  • Consommation cyclique 5,3 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Matériaux 2,9 %
  • Services publics 2,2 %
  • Énergie 2,2 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Non attribué 36,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,9 %
  • TW 0,3 %
  • GB 0,3 %
  • MX 0,3 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • KY 0,1 %
  • JP 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • ZA 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • Autres pays 0,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 2225,5 Md $97,90 %
2TW318,4 M $0,33 %
3GB1517,7 M $0,31 %
4MX414,4 M $0,25 %
5BR814,2 M $0,25 %
6NL48,3 M $0,15 %
7KY106,7 M $0,12 %
8JP45,3 M $0,09 %
9DK24,5 M $0,08 %
10ZA24 M $0,07 %
11ES24 M $0,07 %
12KR33,9 M $0,07 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Iron Mountain Inc 50 3995,1 M $
302BlackRock Capital Allocation T 361 2655,1 M $
303MSCI Inc 9 3755,1 M $
304Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 669 5575 M $
305BLACKROCK MUNIASSETS FD INC 474 8935 M $
306Chemours Co/The 228 3335 M $
307Sonoco Products Co 92 8125 M $
308Bank of America Corp 102 5145 M $
309Wells Fargo & Co 62 3545 M $
310NIKE Inc 93 5894,9 M $
311GSK PLC 89 4434,9 M $
312Nuveen Real Estate Income Fund, Inc. 658 3224,9 M $
313Allstate Corp/The 23 5884,9 M $
314Diamondback Energy Inc 24 7134,9 M $
315Orchid Island Capital Inc 693 0314,9 M $
316ManpowerGroup Inc 165 3314,9 M $
317Trinity Capital Inc 326 5324,8 M $
318GOLUB CAPITAL BDC INC 379 0864,8 M $
319Avery Dennison Corp 27 6044,8 M $
320Upbound Group Inc 263 8234,8 M $
321Blackstone Inc 41 3764,8 M $
322BlackRock Technology & Private Equity Term Trust 715 9384,7 M $
323Herc Holdings Inc 47 0054,7 M $
324Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 223 3334,6 M $
325Corteva Inc 55 2074,6 M $
326Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund 213 5324,6 M $
327Ford Motor Co 394 9164,6 M $
328Hercules Capital Inc 307 0164,5 M $
329SPX Technologies Inc 22 6194,5 M $
330AECOM 53 2984,5 M $
331Ellsworth Growth & Income Fund Ltd 405 3524,5 M $
332Public Storage 16 6494,5 M $
333Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust 353 6624,5 M $
334Portland General Electric Co 85 3634,5 M $
335Blackstone Secured Lending Fund 189 9604,5 M $
336Archer-Daniels-Midland Co 61 6964,5 M $
337Kimberly-Clark Corp 46 4664,5 M $
338EOG Resources Inc 31 0034,5 M $
339Boise Cascade Co 58 9174,5 M $
340Eversource Energy 64 1194,4 M $
341State Street Corp 34 8964,4 M $
342Catalyst Pharmaceuticals Inc 177 7034,4 M $
343MetLife Inc 62 2084,4 M $
344Axon Enterprise Inc 10 2954,4 M $
345Targa Resources Corp 17 4264,4 M $
346BlackRock Floating Rate Income Trust 405 5034,4 M $
347Tetra Tech Inc 144 1794,3 M $
348Invesco Senior Income Trust 1 346 0554,3 M $
349MSC Industrial Direct Co Inc 46 8934,3 M $
350Prologis Inc 32 5824,3 M $
351General Mills, Inc. 113 3844,2 M $
352Vale SA 264 2434,2 M $
353Atlas Energy Solutions Inc 319 8444,2 M $
354Helmerich & Payne Inc 116 3784,2 M $
355Genesis Energy LP 232 9624,2 M $
356Cboe Global Markets Inc 14 6334,1 M $
357Knife River Corp 50 1274,1 M $
358MFS Multimkt In Tr 884 3674,1 M $
359Akamai Technologies Inc 35 4514,1 M $
360Sixth Street Specialty Lending Inc 220 1924 M $
361Nucor Corp 23 9284 M $
362Annaly Capital Management Inc 191 1314 M $
363TALEN ENERGY CORP 12 6424 M $
364Global Net Lease Inc 428 4724 M $
365Andersons Inc/The 55 7954 M $
3663M Co 27 5764 M $
367FS Credit Opportunities Corp 784 5624 M $
368UGI Corp 109 7184 M $
369RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC 520 1254 M $
370Eaton Vance Risk Managed Diversified Equity Income Fund 485 6114 M $
371Ares Public Funds 324 6693,9 M $
372Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc 237 3483,9 M $
373EastGroup Properties Inc 21 1623,9 M $
374American Electric Power Co Inc 29 2903,8 M $
375Symbotic Inc 72 1643,8 M $
376Ecolab Inc 14 4023,8 M $
377Hartford Insurance Group Inc/The 28 1603,8 M $
378Universal Corp/VA 72 1863,8 M $
379ConocoPhillips 28 8143,8 M $
380Banco Santander SA 335 4253,8 M $
381Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 660 0883,8 M $
382Allegiant Travel Co 46 3963,8 M $
383Occidental Petroleum Corp 57 3433,7 M $
384Crane Co 21 7943,7 M $
385Apollo Global Management Inc 33 4113,7 M $
386Hubbell Inc 7 5533,7 M $
387New York Times Co/The 44 2033,7 M $
388BlackRock Energy & Resources Trust 213 3443,7 M $
389FS KKR Capital Corp 361 1713,7 M $
390Embraer SA 61 5893,7 M $
391SUNOCO LP 56 0753,6 M $
392NiSource Inc 77 6283,6 M $
393Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 367 6093,6 M $
394Cheniere Energy Inc 12 7123,6 M $
395Novartis AG 23 6103,6 M $
396Principal Financial Group Inc 39 9833,6 M $
397Emerson Electric Co. 27 3813,6 M $
398Crowdstrike Holdings Inc 9 1403,6 M $
399Omnicom Group Inc 47 3433,6 M $
400Mondelez International Inc 61 4793,5 M $