Titelia

Portefeuille de PRIVATE TRUST CO NA

2053 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 18.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 14,4 %
  • Fonds 7,7 %
  • Finance 6,6 %
  • Santé 5,8 %
  • Industrie 5,6 %
  • Communication 4,5 %
  • Consommation cyclique 4,4 %
  • Consommation de base 3,8 %
  • Énergie 1,8 %
  • Services publics 1,7 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 42,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,4 %
  • GB 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • AU 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 9771 Md $99,39 %
2GB132,3 M $0,22 %
3NL51,2 M $0,12 %
4TW4890,3 k $0,09 %
5FR3359,3 k $0,04 %
6ES3307,8 k $0,03 %
7DE2206,8 k $0,02 %
8JP6166,7 k $0,02 %
9DK1166,5 k $0,02 %
10IL3122,3 k $0,01 %
11MX4121,4 k $0,01 %
12AU282,2 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801SSgA Active Trust 2 742108,3 k $
802AutoZone Inc 32108,1 k $
803DBX ETF Trust 2 706107,9 k $
804Essential Utilities Inc 2 673107,6 k $
805Nuveen California AMT-Free Qua 9 000107,1 k $
806Interactive Brokers Group Inc 1 595107 k $
807CAPITAL GROUP CONSERVATIVE EQUITY ETF 3 573106,5 k $
808Westinghouse Air Brake Technologies Corp 426106,5 k $
809Blackstone Mortgage Trust Inc 5 544106,2 k $
810VanEck Merk Gold ETF 2 355106,1 k $
811Huntington Bancshares Inc/OH 6 682104,6 k $
812Autodesk Inc 431103,2 k $
813America Movil SAB de CV 4 042103 k $
814Pinnacle West Capital Corp. 1 012102 k $
815NNN REIT Inc 2 403101 k $
816State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 1 544100,6 k $
817Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 1 005100,4 k $
818First Trust Exchange-Traded Fund 49699,6 k $
819XPO Inc 51099,2 k $
820Main Street Capital Corp. 1 86999 k $
821Clorox Co/The 95098,4 k $
822Valvoline Inc 2 91698,2 k $
823AMETEK Inc 45597,5 k $
824Victory Portfolios II 1 30697,3 k $
825EMCOR Group Inc 13096 k $
826Ross Stores Inc 44195,5 k $
827Citizens Financial Group Inc 1 58495 k $
828KeyCorp 4 72394,7 k $
829Newmont Corp 87394,5 k $
830Starwood Property Trust Inc 5 46094 k $
831Dimensional International Smal 2 79093,9 k $
832First Trust Exchange-Traded Fund IV 4 32493,3 k $
833USA Rare Earth Inc 6 15093,1 k $
834Hilton Worldwide Holdings Inc 30191,5 k $
835Mercury General Corp 1 03791,4 k $
836Franklin Templeton ETF Trust 3 36091,4 k $
837iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 1 15990,9 k $
838Zimmer Biomet Holdings Inc 1 00390,7 k $
839Invesco Short Term Treasury ETF 85890,6 k $
840Dycom Industries Inc 26690,1 k $
841Principal Exchange-Traded Funds 4 78690,1 k $
842IDEXX Laboratories Inc 16089,9 k $
843iShares MSCI Global Gold Miners ETF 1 13389,5 k $
844Lazard International Dynamic Equity ETF 2 80489 k $
845BlackRock ETF Trust II 1 71588,9 k $
846Domino's Pizza Inc 24688,3 k $
847PulteGroup Inc 74787,9 k $
848Keysight Technologies Inc 31087,5 k $
849Strategy Inc 70187,5 k $
850First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1 62687,3 k $
851Haleon PLC 8 64386,5 k $
852VanEck High Yield Muni ETF 1 71586 k $
853GE HealthCare Technologies Inc 1 20785,9 k $
854Global X Uranium ETF 1 77285,8 k $
855A O Smith Corp 1 29385,3 k $
856Verisk Analytics Inc 44885 k $
857SL Green Realty Corp 2 29284,7 k $
858Hasbro Inc 90284,4 k $
859Fidelity Covington Trust 2 34284,2 k $
860J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 1 16084 k $
861First Trust Exchange-Traded Fund IV 4 02583,5 k $
862VanEck BDC Income ETF 6 50183,2 k $
863Global X Funds 91782,6 k $
864NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 7 33882,4 k $
865Kenvue Inc 4 77682,3 k $
866iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 68882,2 k $
867iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 89882,1 k $
868Block Inc 1 35581,5 k $
869Blackstone Secured Lending Fund 3 40180,6 k $
870Airbnb Inc 63680,3 k $
871Invesco Semiconductors ETF 84980,1 k $
872First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1 74279,3 k $
873HSBC Holdings PLC 95678,9 k $
874ISHARES TRUST 2 95078,8 k $
875Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF 2 09478,5 k $
876Eaton Vance Total Return Bond Etf 1 54578,4 k $
877BNY Mellon ETF Trust 1 75778,3 k $
878Rollins Inc 1 44877,3 k $
879iShares Trust 48077 k $
880New York Times Co/The 91976,9 k $
881HP Inc 4 00376,9 k $
882CareTrust REIT Inc 2 09876,9 k $
883ISHARES TRUST 2 16376,8 k $
884Agree Realty Corp 1 01976,8 k $
885Brown & Brown Inc 1 17776,8 k $
886VanEck Steel ETF 82675,8 k $
887Zoom Communications Inc 93475,1 k $
888Moody's Corp 17174,6 k $
889iShares MSCI Canada ETF 1 36174,6 k $
890Apollo Global Management Inc 66874,4 k $
891Schwab U.S. REIT ETF 3 45574,2 k $
892Sony Group Corp 3 58574,2 k $
893Pacer Funds Trust 1 60074 k $
894Ashland Inc 1 33074 k $
895INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 2 62973,8 k $
896Healthpeak Properties Inc 4 48973,8 k $
897iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 60673,4 k $
898Global X Lithium & Battery Tec 98673,3 k $
899Monolithic Power Systems Inc 6773,3 k $
900FPA Global Equity ETF 2 00072,6 k $