Titelia

Portefeuille de PRIVATE TRUST CO NA

2053 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 18.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 14,4 %
  • Fonds 7,7 %
  • Finance 6,6 %
  • Santé 5,8 %
  • Industrie 5,6 %
  • Communication 4,5 %
  • Consommation cyclique 4,4 %
  • Consommation de base 3,8 %
  • Énergie 1,8 %
  • Services publics 1,7 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 42,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,4 %
  • GB 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • AU 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 9771 Md $99,39 %
2GB132,3 M $0,22 %
3NL51,2 M $0,12 %
4TW4890,3 k $0,09 %
5FR3359,3 k $0,04 %
6ES3307,8 k $0,03 %
7DE2206,8 k $0,02 %
8JP6166,7 k $0,02 %
9DK1166,5 k $0,02 %
10IL3122,3 k $0,01 %
11MX4121,4 k $0,01 %
12AU282,2 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901Amplify ETF Trust 1 80072,5 k $
902GMO US Quality ETF 2 00072,4 k $
903Teucrium Wheat Fund 3 15871,7 k $
904Fidelity National Information Services Inc 1 52571,5 k $
905Teledyne Technologies Inc 11871,4 k $
906Vanguard Bond Index Funds 1 03571,2 k $
907J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 1 54971 k $
908Cohen & Steers Quality Income 5 88570,9 k $
909Invesco BulletShares 2032 Corp 3 43870,8 k $
910Jacobs Solutions Inc 55270,3 k $
911Cheniere Energy Inc 24770,1 k $
912Eaton Vance T/M Bu 5 12770,1 k $
913Hubbell Inc 14169,2 k $
914United Airlines Holdings Inc 75169,1 k $
915DT Midstream Inc 51269 k $
916Campbell's Company/The 3 09468,9 k $
917BHP Group Ltd 94568,7 k $
918iShares Global 100 ETF 56568,3 k $
919InvenTrust Properties Corp 2 24268,3 k $
920Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF 1 72968,2 k $
921Archrock Inc 1 94967,8 k $
922Synchrony Financial 99267,5 k $
923Tyson Foods Inc 1 04967,2 k $
924ARK ETF Trust 99467,2 k $
925New York Life Investments ETF Trust 1 94967,1 k $
926Comfort Systems USA Inc 4866,2 k $
927Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 1 10066,1 k $
928Dollar General Corp 55666 k $
929Host Hotels & Resorts Inc 3 44366 k $
930Dick's Sporting Goods Inc 33265,8 k $
931Tortoise Capital Series Trust 3 00065,6 k $
932Blackrock Multi-Sector Income Tr 5 24265,6 k $
933Solventum Corp 1 00465,6 k $
934Dimensional ETF Trust 1 55065,4 k $
935Humana Inc 37765,4 k $
936International Flavors & Fragrances Inc 90065,3 k $
937Ishares Inc 1 20165,2 k $
938Ball Corp 1 10265,1 k $
939Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF 1 37764,7 k $
940FIDELITY COVINGTON TRUST 91964,7 k $
941Halliburton Co 1 65564,5 k $
942Avantis US Small Cap Equity ETF 1 03364,4 k $
943Wisdomtree Artificial Intellig 2 26163,8 k $
944iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 1 41563,8 k $
945Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF 1 19563,3 k $
946J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 1 05963 k $
947NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 5 03962,1 k $
948Invesco S&P SmallCap Materials ETF 62762,1 k $
949First Trust Exchange-Traded Fund III 2 15962 k $
950Vulcan Materials Co 22761,8 k $
951CAPITAL GROUP SHORT DURATION MUNICIPAL INCOME ETF 2 35261,8 k $
952Paycom Software Inc 50861,7 k $
953iShares iBonds Dec 2029 Term C 2 64661,5 k $
954Fidelity Covington Trust 1 69161,3 k $
955Akamai Technologies Inc 53461,3 k $
956Fortive Corp 1 10761,2 k $
957Atmos Energy Corp 33161,1 k $
958State Street DoubleLine Short 1 29761,1 k $
959Fiserv Inc 1 08960,8 k $
960iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 45760,4 k $
961Sterling Infrastructure Inc 14860,3 k $
962Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 1 30459,8 k $
963Xylem Inc/NY 50059,8 k $
964Ellington Financial Inc 5 01659,4 k $
965FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 2 38059,3 k $
966Viatris Inc 4 35958,9 k $
967Franklin Templeton ETF Trust 2 41858,4 k $
968Albemarle Corp 32458,2 k $
969Teradyne Inc 19658,1 k $
970COLUMBIA RESEARCH ENHANCED CORE ETF 1 48457,8 k $
971IQVIA Holdings Inc 33957,8 k $
972Unum Group 78957,6 k $
973iShares MSCI Europe Small-Cap ETF 86857,6 k $
974INVESCO BUILDING & CONSTR 58657,2 k $
975BellRing Brands Inc 3 52656,7 k $
976State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 2 26656,6 k $
977Eastman Chemical Co 74056,5 k $
978Raymond James Financial Inc 38856,2 k $
979VanEck IG Floating Rate ETF 2 19255,9 k $
980Toyota Motor Corp 27155,9 k $
981Innovator U.S. Equit 1 33055,7 k $
982Avantis US Mid Cap Value ETF 75055,6 k $
983Agilent Technologies Inc 48555,3 k $
984iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 57555 k $
985Nuveen Municipal Credit Income 4 49554,7 k $
986Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 3 97054,7 k $
987SEI Investments Co 69754,7 k $
988Incyte Corp 57954,5 k $
989ISHARES INC 1 33354,4 k $
990PayPal Holdings Inc 1 20254,4 k $
991Tractor Supply Co 1 19254 k $
992Axon Enterprise Inc 12653,5 k $
993MSCI Inc 9953,4 k $
994Voya Financial Inc 77953,2 k $
995LKQ Corp 1 81253,2 k $
996Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund 2 63052,9 k $
997NatWest Group PLC 3 54352,8 k $
998Global X MSCI Norway ETF 1 37652,6 k $
999Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3 08652,4 k $
1 000Mid-America Apartment Communities, Inc. 42852,3 k $