Titelia

Portefeuille de PRIVATE TRUST CO NA

2053 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 18.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 14,4 %
  • Fonds 7,7 %
  • Finance 6,6 %
  • Santé 5,8 %
  • Industrie 5,6 %
  • Communication 4,5 %
  • Consommation cyclique 4,4 %
  • Consommation de base 3,8 %
  • Énergie 1,8 %
  • Services publics 1,7 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 42,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,4 %
  • GB 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • AU 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 9771 Md $99,39 %
2GB132,3 M $0,22 %
3NL51,2 M $0,12 %
4TW4890,3 k $0,09 %
5FR3359,3 k $0,04 %
6ES3307,8 k $0,03 %
7DE2206,8 k $0,02 %
8JP6166,7 k $0,02 %
9DK1166,5 k $0,02 %
10IL3122,3 k $0,01 %
11MX4121,4 k $0,01 %
12AU282,2 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001CDW Corp/DE 42951,9 k $
1 002Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 2 00051,8 k $
1 003EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 4 80051,5 k $
1 004Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust 3 00051,4 k $
1 005State Street SPDR S&P Telecom 27050,8 k $
1 006H2O America 85850,3 k $
1 007Affiliated Managers Group Inc 18049,8 k $
1 008Hancock John Tax-Advantaged Dividend Income Fund 2 00049,5 k $
1 009BlackRock Capital Allocation T 3 50049,5 k $
1 010Ishares High Yield Corporate B 1 66649,1 k $
1 011Kraft Heinz Co/The 2 18349,1 k $
1 012iShares Trust 1 20049,1 k $
1 013Jabil Inc 18549 k $
1 014Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 70048,9 k $
1 015SPDR Series Trust 15048,9 k $
1 016Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. 1 28848,9 k $
1 017Amplify Cash Flow Dividend Lea 1 47948,8 k $
1 018MP Materials Corp 1 00848,6 k $
1 019Expedia Group Inc 21048,5 k $
1 020Eaton Vance T/M Gl 5 50048,3 k $
1 021Franklin Senior Loan ETF 2 09348,1 k $
1 022Portland General Electric Co 91248,1 k $
1 023Columbia EM Core ex-China ETF 1 17948,1 k $
1 024Outfront Media Inc 1 80547,8 k $
1 025First Trust Exchange-Traded Fund III 2 30447,7 k $
1 026Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF 1 50047,5 k $
1 027JB Hunt Transport Services Inc 22347,3 k $
1 028BNY Mellon ETF Trust 99547,2 k $
1 029Gabelli Funds 8 40047 k $
1 030Goodyear Tire & Rubber Co/The 7 06346,8 k $
1 031Vanguard US Multifactor ETF 30046,5 k $
1 032PIMCO (US) 10 00046,3 k $
1 033First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1 16946,1 k $
1 034Vanguard World Fund 16946 k $
1 035iShares Global Clean Energy ETF 2 51446 k $
1 036ESCO Technologies Inc 16345,9 k $
1 037Spire Inc 50645,8 k $
1 038Moelis & Co 80245,7 k $
1 039Cooper Cos Inc/The 63745,5 k $
1 040DoorDash Inc 30345,5 k $
1 041Invesco RAFI Emerging Markets 1 68845,4 k $
1 042Invesco Exchange-Traded Fund Trust 42245,4 k $
1 043BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 2 80045,3 k $
1 044Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fd 3 20045,1 k $
1 045iShares MSCI Brazil ETF 1 16844,8 k $
1 046PG&E Corp 2 54344,7 k $
1 047Terex Corp 75344,5 k $
1 048Landstar System Inc 27744,4 k $
1 049Baxter International Inc 2 64244,4 k $
1 050FactSet Research Systems Inc 20444,3 k $
1 051Allison Transmission Holdings Inc 37844,2 k $
1 052Blue Owl Capital Corp 4 00044,2 k $
1 053First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF 1 14644,2 k $
1 054J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 86744,2 k $
1 055Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2 37444 k $
1 056Cousins Properties Inc 1 94443,9 k $
1 057Nuveen Taxable Municipal Income Fund 2 80043,8 k $
1 058Nuveen Credit Strategies Income Fund 9 00043,8 k $
1 059ABM Industries Inc 1 13743,8 k $
1 060TopBuild Corp 12242,9 k $
1 061Ishares Inc 23842,8 k $
1 062United Therapeutics Corp 7242,7 k $
1 063Hercules Capital Inc 2 88142,6 k $
1 064Pacer Developed Markets Intern 1 00042,4 k $
1 065Live Nation Entertainment Inc 27842,4 k $
1 066SUNOCO LP 65042,2 k $
1 067Dexcom Inc 66942 k $
1 068WisdomTree US High Dividend Fund 38441,9 k $
1 069iShares Trust 84841,3 k $
1 070DBX ETF Trust 1 14041,2 k $
1 071Veralto Corp 46441 k $
1 072Banco Santander SA 3 63541 k $
1 073Northern Trust Corp 29340,9 k $
1 074Global X MLP ETF 75740,8 k $
1 075Advanced Energy Industries Inc 12640,7 k $
1 076Eni SpA 71640,5 k $
1 077VanEck ETF Trust 33640,3 k $
1 078Ulta Beauty Inc 7740,2 k $
1 079Ishares Inc 53240 k $
1 080iShares U.S. Real Estate ETF 43240 k $
1 081TALEN ENERGY CORP 12539,9 k $
1 082iShares Trust 25039,9 k $
1 083Wisdomtree Trust 58539,8 k $
1 084Anheuser-Busch InBev SA/NV 57439,8 k $
1 085CION Investment Corp. 5 82039,8 k $
1 086Builders FirstSource Inc 48339,8 k $
1 087Fidelity National Financial Inc 85739,7 k $
1 088iShares Trust 40939,6 k $
1 089Evergy Inc 48239,5 k $
1 090Towne Bank/Portsmouth VA 1 16939,4 k $
1 091iShares Emerging Markets Divid 1 14339,3 k $
1 092Reaves Utility Income Fund 1 00039,3 k $
1 093TCW Flexible Income ETF 1 00039,3 k $
1 094State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF 1 24339,1 k $
1 095Generac Holdings Inc 20039,1 k $
1 096MGE Energy Inc 50539 k $
1 097RELX PLC 1 17739 k $
1 098iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 23738,9 k $
1 099iShares GNMA Bond ETF 87538,8 k $
1 100VeriSign Inc 15638,7 k $