Titelia

Portefeuille de PRIVATE TRUST CO NA

2053 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 18.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 14,4 %
  • Fonds 7,7 %
  • Finance 6,6 %
  • Santé 5,8 %
  • Industrie 5,6 %
  • Communication 4,5 %
  • Consommation cyclique 4,4 %
  • Consommation de base 3,8 %
  • Énergie 1,8 %
  • Services publics 1,7 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 42,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,4 %
  • GB 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • AU 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 9771 Md $99,39 %
2GB132,3 M $0,22 %
3NL51,2 M $0,12 %
4TW4890,3 k $0,09 %
5FR3359,3 k $0,04 %
6ES3307,8 k $0,03 %
7DE2206,8 k $0,02 %
8JP6166,7 k $0,02 %
9DK1166,5 k $0,02 %
10IL3122,3 k $0,01 %
11MX4121,4 k $0,01 %
12AU282,2 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101iShares Trust 92538,7 k $
1 102Swan Hedged Equity US Large Cap ETF 1 55338,4 k $
1 103Camden Property Trust 39138,2 k $
1 104Textron Inc 43638,2 k $
1 105Somnigroup International Inc 51438 k $
1 106Applied Digital Corp 1 60038 k $
1 107Alpha Architect US Quantitativ 55337,8 k $
1 108Steel Dynamics Inc 20937,6 k $
1 109Southern Missouri Bancorp Inc 58737,5 k $
1 110NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 3 25437,4 k $
1 111Enpro Inc 14937,3 k $
1 112Lennox International Inc 8037,1 k $
1 113Churchill Downs Inc 41136,9 k $
1 114Biogen Inc 20036,7 k $
1 115UDR Inc 1 08336,6 k $
1 116Simplify Exchange Traded Funds 1 55036,4 k $
1 117Viavi Solutions Inc 1 09136,3 k $
1 118Natera Inc 18136,2 k $
1 119Franklin Templeton ETF Trust 1 03936,1 k $
1 120State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 1 54436 k $
1 121Snowflake Inc 23835,9 k $
1 122Ryanair Holdings PLC 62035,8 k $
1 123TransUnion 51535,6 k $
1 124Frontdoor Inc 67435,6 k $
1 125United Bankshares Inc/WV 85735,5 k $
1 126Liberty Media Corp-Liberty Formula One 41735,5 k $
1 127iShares U.S. Financials ETF 30135,4 k $
1 128Jack Henry & Associates Inc 22335,2 k $
1 129Fair Isaac Corp 3335,2 k $
1 130Kontoor Brands Inc 50035,1 k $
1 131iShares Core U.S. REIT ETF 59335,1 k $
1 132Fortinet Inc 42935,1 k $
1 133HEICO Corp 16635 k $
1 134ALTSHARES TRUST 1 19435 k $
1 135ISHARES TRUST 38635 k $
1 136VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 78634,9 k $
1 137IonQ Inc 1 20034,6 k $
1 138Weyerhaeuser Co 1 41634,6 k $
1 139Carlyle Group Inc/The 71334,5 k $
1 140Invesco Variable Rate Preferred ETF 1 43334,4 k $
1 141Varonis Systems Inc 1 60034,4 k $
1 142iShares iBonds Dec 2031 Term C 1 63834,3 k $
1 143Federal Realty Investment Trust 32234,2 k $
1 144First Trust Exchange-Traded Fund IV 1 63533,7 k $
1 145Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2 98633,7 k $
1 146Bank of Hawaii Corp 45033,4 k $
1 147Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 1 37533,4 k $
1 148Entegris Inc 28333,2 k $
1 149Rush Enterprises Inc 50133,1 k $
1 150Keurig Dr Pepper Inc 1 24932,9 k $
1 151Nordson Corp 12332,7 k $
1 152QXO Inc 1 68432,7 k $
1 153Sea Ltd 39332,5 k $
1 154JOHN HANCOCK MULTIFACTOR SMALL JOHN HANCOCK MULTI SMALL CAP 75832,5 k $
1 155iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 46732,5 k $
1 156Nuveen Municipal Value Fund Inc 3 60732,4 k $
1 157Eagle Materials Inc 17132,4 k $
1 158TCW Transform Systems ETF 32732 k $
1 159Ferguson Enterprises Inc 13732 k $
1 160AES Corp/The 2 25931,8 k $
1 161State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 32231,8 k $
1 162Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc 2 95931,6 k $
1 163Electronic Arts Inc 15531,6 k $
1 164Fox Corp 53931,5 k $
1 165Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 1 12531,3 k $
1 166Plains All American Pipeline L 1 39531,2 k $
1 167Veeva Systems Inc 17530,7 k $
1 168BJ's Wholesale Club Holdings Inc 31130,6 k $
1 169Global X Funds 40030,5 k $
1 170Sonoco Products Co 56430,5 k $
1 171Badger Meter Inc 20030,5 k $
1 172Prospect Capital Corp 11 63930,4 k $
1 173iShares Expanded Tech Sector ETF 25530,2 k $
1 174Ally Financial Inc 76930,2 k $
1 175WESCO International Inc 11030,1 k $
1 176Illumina Inc 24330 k $
1 177Northern Oil & Gas Inc 1 01629,7 k $
1 178Lloyds Banking Group PLC 5 89629,7 k $
1 179Global X SuperDividend ETF 1 16629,5 k $
1 180iShares iBonds Dec 2030 Term C 1 34429,4 k $
1 181Southwest Gas Holdings Inc 33729,3 k $
1 182Hanover Insurance Group Inc/The 16829,1 k $
1 183Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 62429,1 k $
1 184American Financial Group Inc/OH 22829,1 k $
1 185First Trust WCM International Equity ETF 1 72028,8 k $
1 186John Hancock Preferred Income Fund III 2 00028,5 k $
1 187iShares Trust 67028,5 k $
1 188Armstrong World Industries Inc 17128,2 k $
1 189iShares High Yield Muni Active ETF 58528,1 k $
1 190FIDELITY COVINGTON TRUST 41128 k $
1 191Invesco Global Ex US High Yiel 1 44128 k $
1 192Gaming and Leisure Properties Inc 63028 k $
1 193Equinor ASA 65827,8 k $
1 194Helmerich & Payne Inc 76627,6 k $
1 195Century Aluminum Co 47027,6 k $
1 196Korn Ferry 43827,6 k $
1 197Universal Health Services Inc 15427,6 k $
1 198McCormick & Co Inc/MD 54427,4 k $
1 199Sprouts Farmers Market Inc 35427,3 k $
1 200Kirby Corp 20527,2 k $