Titelia

Portefeuille de PRIVATE TRUST CO NA

2053 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 18.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 14,4 %
  • Fonds 7,7 %
  • Finance 6,6 %
  • Santé 5,8 %
  • Industrie 5,6 %
  • Communication 4,5 %
  • Consommation cyclique 4,4 %
  • Consommation de base 3,8 %
  • Énergie 1,8 %
  • Services publics 1,7 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 42,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,4 %
  • GB 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • AU 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 9771 Md $99,39 %
2GB132,3 M $0,22 %
3NL51,2 M $0,12 %
4TW4890,3 k $0,09 %
5FR3359,3 k $0,04 %
6ES3307,8 k $0,03 %
7DE2206,8 k $0,02 %
8JP6166,7 k $0,02 %
9DK1166,5 k $0,02 %
10IL3122,3 k $0,01 %
11MX4121,4 k $0,01 %
12AU282,2 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 201CoreWeave Inc 35027,1 k $
1 202Pool Corp 13427,1 k $
1 203Seacoast Banking Corp of Florida 88926,9 k $
1 204IDACORP Inc 18826,9 k $
1 205Align Technology Inc 15626,7 k $
1 206iShares MSCI China ETF 47626,7 k $
1 207American Century US Quality Value ETF 41126,7 k $
1 208Clear Secure Inc 55126,7 k $
1 209Take-Two Interactive Software Inc 13526,7 k $
1 210Itron Inc 29726,6 k $
1 211Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund 2 00026,5 k $
1 212Addus HomeCare Corp 28326,5 k $
1 213PIMCO FUNDS 52026,3 k $
1 214Clearway Energy Inc 66926,3 k $
1 215Benchmark Electronics Inc 46726,2 k $
1 216Diodes Inc 38326,1 k $
1 217Essex Property Trust Inc 10826,1 k $
1 218iShares Trust 1 28026,1 k $
1 219ExlService Holdings Inc 85125,9 k $
1 220Sandisk Corp/DE 4125,8 k $
1 221LTC Properties Inc 69525,8 k $
1 222West Pharmaceutical Services Inc 10325,8 k $
1 223Atlantic Union Bankshares Corp 71925,7 k $
1 224Coca-Cola Consolidated Inc 13425,7 k $
1 225Innovator U.S. Equity Buffer E 51525,5 k $
1 226UGI Corp 69925,5 k $
1 227Sensient Technologies Corp 29425,4 k $
1 228Invesco KBW Bank ETF 32125,4 k $
1 229Xenia Hotels & Resorts Inc 1 71025,4 k $
1 230Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October 44025,3 k $
1 231ON Semiconductor Corp 40925,3 k $
1 232Kaiser Aluminum Corp 21025,3 k $
1 233Loews Corp 23625,2 k $
1 234Ishares Inc 96025,2 k $
1 235iShares Interest Rate Hedged C 27225,1 k $
1 236Reliance Inc 8224,9 k $
1 237Huntsman Corp 1 87224,9 k $
1 238Trinity Capital Inc 1 68524,8 k $
1 239Rambus Inc 28824,8 k $
1 240Primoris Services Corp 17324,7 k $
1 241Cohu Inc 80824,7 k $
1 242Centene Corp 75324,7 k $
1 243PIMCO FUNDS 49524,6 k $
1 244Flexshares Trust 61224,5 k $
1 245Medpace Holdings Inc 5124,5 k $
1 246STAG Industrial Inc 67724,4 k $
1 247Chewy Inc 90424,4 k $
1 248Invesco BulletShares 2034 Corp 1 17824,4 k $
1 249ING Groep NV 93424,3 k $
1 250FLEXSHARES TR MORNING 25824,2 k $
1 251OSI Systems Inc 9124,2 k $
1 252Invesco Municipal Trust 2 53624,1 k $
1 253Ralliant Corp 57423,9 k $
1 254CECO Environmental Corp 40023,8 k $
1 255Nuveen Global High Income Fund 1 95023,8 k $
1 256RBC Bearings Inc 4423,6 k $
1 257WisdomTree Trust 33823,6 k $
1 258Janus Henderson Securitized In 45823,6 k $
1 259Marcus & Millichap Inc 88323,5 k $
1 260Houlihan Lokey Inc 16323,4 k $
1 261Douglas Dynamics Inc 55523,4 k $
1 262ATI Inc 16023,3 k $
1 263Wintrust Financial Corp 16723,2 k $
1 264Pacer Aristotle Pacific Floati 50023,2 k $
1 265Flexshares Trust 41823,1 k $
1 266Leggett & Platt Inc 2 32323 k $
1 267Astera Labs Inc 20822,8 k $
1 268MGM Resorts International 61122,6 k $
1 269CNX Resources Corp 58622,6 k $
1 270BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 2 00022,6 k $
1 271Blue Owl Capital Inc 2 46022,5 k $
1 272Albertsons Cos Inc 1 31822,5 k $
1 273Yum China Holdings Inc 45822,3 k $
1 274Watsco Inc 6122,2 k $
1 275Leidos Holdings Inc 14222,1 k $
1 276Datadog Inc 18722,1 k $
1 277Prestige Consumer Healthcare Inc 37122 k $
1 278SS&C Technologies Holdings Inc 32522 k $
1 279Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1 10621,8 k $
1 280Koninklijke Philips NV 79621,8 k $
1 281Bank OZK 47421,8 k $
1 282Murphy USA Inc 4421,7 k $
1 283EnerSys 12521,7 k $
1 284Celanese Corp 33021,7 k $
1 285Balchem Corp 12821,7 k $
1 286State Street Multi-Asset Real Return ETF 60021,7 k $
1 287Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 2 50021,7 k $
1 288Acuity Inc 7721,6 k $
1 289SPDR Bloomberg International C 69321,5 k $
1 290Gartner Inc 13621,5 k $
1 291Docusign Inc 45321,5 k $
1 292Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 23321,4 k $
1 293CBRE Global Real Estate Income 4 88021,4 k $
1 294Selective Insurance Group Inc 28321,3 k $
1 295Texas Roadhouse Inc 12821,1 k $
1 296Encompass Health Corp 21721 k $
1 297Hamilton Lane Inc 21121 k $
1 298Everpure Inc 35420,9 k $
1 299Paramount Skydance Corp. 2 30720,8 k $
1 300Littelfuse Inc 6120,7 k $