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Composition de PRIVATE TRUST CO NA

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Actif net
-
Positions
2 053 dans 28 pays
10 premières
18,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 301BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 1 96320,6 k $
1 302Alcoa Corp 31020,6 k $
1 303Cullen/Frost Bankers Inc 15020,6 k $
1 304Boot Barn Holdings Inc 14020,5 k $
1 305Greif Inc 30520,5 k $
1 306Curtiss-Wright Corp 3020,4 k $
1 307PennantPark Floating Rate Capi 2 53020,3 k $
1 308Oaktree Specialty Lending Corp 1 80020,3 k $
1 309Chemours Co/The 92220,3 k $
1 310First Trust High Yield Opportu 1 50020,3 k $
1 311Vanguard US Value Factor ETF 15020,2 k $
1 312Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc 1 30020,1 k $
1 313Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 1 80020,1 k $
1 314Lantheus Holdings Inc 26420 k $
1 315Mizuho Financial Group Inc 2 49519,8 k $
1 316iShares U.S. Equity Factor ETF 30019,8 k $
1 317Sirius XM Holdings Inc 85319,7 k $
1 318iShares US Telecommunications ETF 50019,7 k $
1 319Chimera Investment Corp 1 56519,6 k $
1 320APA Corp 46219,6 k $
1 321ICF International Inc 29919,5 k $
1 322Fulton Financial Corp 95419,4 k $
1 323Global X Funds 39819,2 k $
1 324Markel Group Inc 1019,1 k $
1 325Power Integrations Inc 37018,9 k $
1 326INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS 1 91518,9 k $
1 327iShares Trust 20218,9 k $
1 328Twilio Inc 15018,9 k $
1 329First Citizens BancShares Inc/NC 1018,8 k $
1 330Ensign Group Inc/The 9218,5 k $
1 331Alnylam Pharmaceuticals Inc 5618,5 k $
1 332Sila Realty Trust Inc 78218,5 k $
1 333Globe Life Inc 13318,5 k $
1 334Cia Paranaense de Energia - Copel 1 55018,5 k $
1 335Stewart Information Services Corp 29918,4 k $
1 336INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 15518,3 k $
1 337VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 10618,3 k $
1 338Hawaiian Electric Industries Inc 1 22718,2 k $
1 339EQT Corp 28618,2 k $
1 340Chesapeake Utilities Corp 14418,2 k $
1 341CoStar Group Inc 45118,2 k $
1 342Global X Funds 47118,2 k $
1 343iShares Trust 12318,2 k $
1 344AGCO Corp 15618,1 k $
1 345Allspring Multi-Sector Income Fund 2 00018 k $
1 346Alamo Group Inc 10918 k $
1 347Charter Communications, Inc. 8317,9 k $
1 348Dolby Laboratories Inc 29717,8 k $
1 349KraneShares CSI China Internet ETF 62717,8 k $
1 350Arrowhead Pharmaceuticals Inc 28417,8 k $
1 351iShares Trust 35517,6 k $
1 352Community Financial System Inc 30017,6 k $
1 353ISHARES TRUST 10017,6 k $
1 354Sunstone Hotel Investors Inc 1 95217,6 k $
1 355Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 29217,5 k $
1 356CubeSmart 47817,5 k $
1 357Trust For Professional Managers 62217,5 k $
1 358OGE Energy Corp 36417,5 k $
1 359Mosaic Co/The 68217,4 k $
1 360Estee Lauder Cos Inc/The 24217,4 k $
1 361Origin Bancorp Inc 41817,3 k $
1 362Simplify Exchange Traded Funds 82017,3 k $
1 363Franklin Templeton ETF Trust 51817,2 k $
1 364CSW Industrials Inc 6617,2 k $
1 365Axos Financial Inc 20217,2 k $
1 366Rexford Industrial Realty Inc 52417,2 k $
1 367Advanced Drainage Systems Inc 12517,1 k $
1 368Acushnet Holdings Corp 18317,1 k $
1 369BitMine Immersion Technologies Inc 86017 k $
1 370iShares Trust 38917 k $
1 371SkyWest Inc 18416,9 k $
1 372Workday Inc 13016,9 k $
1 373FB Financial Corp 32516,9 k $
1 374UniFirst Corp/MA 6716,9 k $
1 375State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF 63216,8 k $
1 376Moderna Inc 33116,8 k $
1 377Kyndryl Holdings Inc 1 28116,8 k $
1 378Concentra Group Holdings Parent Inc 77816,7 k $
1 379Independence Realty Trust Inc 1 11916,7 k $
1 380Qualys Inc 18916,6 k $
1 381HealthEquity Inc 19816,5 k $
1 382Interparfums Inc 18216,5 k $
1 383Marzetti Company/The 11916,5 k $
1 384GLADSTONE CAPITAL CORP 94816,4 k $
1 385Amplify ETF Trust 21916,4 k $
1 386Eaton Vance Risk Managed Diversified Equity Income Fund 2 00016,3 k $
1 387Ares Management Corp 14916,3 k $
1 388U-Haul Holding Co 36316,2 k $
1 389Oshkosh Corp 11016,2 k $
1 390BWX Technologies Inc 7916,2 k $
1 391State Street SPDR S&P Kensho N 27616,1 k $
1 392Dorman Products Inc 15416,1 k $
1 393Liquidia Corp 42516 k $
1 394Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 24416 k $
1 395WisdomTree Trust - WisdomTree International High Dividend Fund 29315,8 k $
1 396MarketAxess Holdings Inc 9615,8 k $
1 397Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 4715,8 k $
1 398iShares MSCI Taiwan ETF 22215,7 k $
1 399Insperity Inc 58215,7 k $
1 400ePlus Inc 20915,7 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,4 %
  • Fonds 7,7 %
  • Finance 6,6 %
  • Santé 5,8 %
  • Industrie 5,7 %
  • Communication 4,5 %
  • Consommation cyclique 4,4 %
  • Consommation de base 3,8 %
  • Énergie 1,8 %
  • Services publics 1,7 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 42,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,4 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • France 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Australie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 9771 Md $99,39 %
2Royaume-Uni132,3 M $0,22 %
3Pays-Bas51,2 M $0,12 %
4Taïwan4890,3 k $0,09 %
5France3359,3 k $0,04 %
6Espagne3307,8 k $0,03 %
7Allemagne2206,8 k $0,02 %
8Japon6166,7 k $0,02 %
9Danemark1166,5 k $0,02 %
10Israël3122,3 k $0,01 %
11Mexique4121,4 k $0,01 %
12Australie282,2 k $0,01 %
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