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Composition d'Alesco Advisors, LLC, An ESL Co

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Actif net
-
Positions
227 dans 4 pays
10 premières
68,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Vanguard US Momentum Factor ETF 1 275251,3 k $
202iShares MSCI Emerging Markets ETF 4 415250,7 k $
203VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 160249,5 k $
204Schwab International Small-Cap Equity ETF 5 315248,4 k $
205First Trust Exchange-Traded Fund VIII 5 825234,8 k $
206Cencora Inc 716224,9 k $
207Costco Wholesale Corp 223222,2 k $
208Schwab U.S. Small-Cap ETF 7 638222,1 k $
209iShares Preferred and Income S 7 319221,9 k $
210Philip Morris International Inc. 1 339221,4 k $
211Cisco Systems, Inc. 2 787216,2 k $
212Cardinal Health, Inc. 1 008213 k $
213Cigna Group/The 797212,6 k $
214Cintas Corp 1 240209,7 k $
215Illinois Tool Works Inc 800208,2 k $
216Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 8 914207 k $
217Starbucks Corp 2 284204,6 k $
218McKesson Corp 235203,4 k $
219iShares iBonds Dec 2028 Term C 8 010202,9 k $
220iShares iBonds Dec 2027 Term C 8 350202,4 k $
221iShares iBonds Dec 2026 Term C 8 325201,8 k $
222Vanguard FTSE Europe ETF 2 430200,3 k $
223Ethereum Investment Trust 10 972187,3 k $
224BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 11 800124 k $
225Neuberger Municipal Fund Inc 11 739119,2 k $
226BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 10 117111,1 k $
227CBDMD INC 68 51350,8 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 41,9 %
  • Technologie 0,8 %
  • Finance 0,4 %
  • Consommation cyclique 0,2 %
  • Industrie 0,2 %
  • Santé 0,2 %
  • Communication 0,2 %
  • Énergie 0,1 %
  • Consommation de base 0,1 %
  • Non attribué 55,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Brésil 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2243,9 Md $99,91 %
2Taïwan12 M $0,05 %
3Pays-Bas1837,4 k $0,02 %
4Brésil1580,9 k $0,01 %
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