Titelia

Portefeuille d'Alesco Advisors, LLC, An ESL Co

227 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 68.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 41,9 %
  • Technologie 0,8 %
  • Finance 0,4 %
  • Consommation cyclique 0,2 %
  • Industrie 0,2 %
  • Santé 0,2 %
  • Communication 0,2 %
  • Énergie 0,1 %
  • Consommation de base 0,1 %
  • Non attribué 55,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • BR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2243,9 Md $99,91 %
2TW12 M $0,05 %
3NL1837,4 k $0,02 %
4BR1580,9 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Vanguard Value ETF 5 6161,1 M $
102Xylem Inc/NY 9 1941,1 M $
103Vanguard Russell 1000 Growth ETF 9 6241,1 M $
104Elevance Health Inc 3 5761 M $
105iShares Trust 11 970988,4 k $
106Applied Materials Inc 2 884985,7 k $
107TJX Cos Inc/The 5 994957,2 k $
108Broadcom Inc 3 081953,6 k $
109iShares Russell 2000 Growth ETF 3 000941,4 k $
110Blackrock Inc 948911,7 k $
111State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 1 903881,5 k $
112State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 1 400863,5 k $
113ASML Holding NV 634837,4 k $
114iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 8 830829,4 k $
115Cooper Cos Inc/The 11 575827,6 k $
116Vertex Pharmaceuticals Inc 1 825814,9 k $
117Alphabet Inc 2 832812,4 k $
118Dimensional International Value ETF 15 380811,8 k $
119iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 15 825810,7 k $
120Sherwin-Williams Co/The 2 528810,4 k $
121Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 32 325805,2 k $
122Weyerhaeuser Co 32 377791 k $
123Caterpillar Inc 1 113788,5 k $
124SPDR Gold MiniShares Trust 8 470785,1 k $
125Cadence Design Systems Inc 2 752764,7 k $
126Oracle Corp 5 079747,2 k $
127Procter & Gamble Co/The 5 091735,3 k $
128iShares Russell Mid-Cap Value 5 040734,5 k $
129MercadoLibre Inc 422729,6 k $
130Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 7 255725,1 k $
131SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 5 455725 k $
132Schwab International Equity ETF 29 099720,2 k $
133ServiceNow Inc 6 816712,6 k $
134State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 24 410708,6 k $
135State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 10 583699,7 k $
136VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 15 670696,5 k $
137TransUnion 9 914686 k $
138CBRE Group Inc 5 038682,4 k $
139UnitedHealth Group Inc 2 468667,8 k $
140AbbVie Inc 3 059665,3 k $
141First Trust Exchange-Traded Fund VIII 15 737656,1 k $
142Schwab Strategic Trust 21 043641,8 k $
143Corning Inc 4 648632 k $
144SPDR Series Trust 21 000631,5 k $
145Graphic Packaging Holding Co 63 188628,1 k $
146Chemung Financial Corp 11 554621,8 k $
147Vuzix Corp 267 011616,8 k $
148International Business Machines Corp. 2 537614,9 k $
149iShares Russell 2000 Value ETF 3 241614,5 k $
150iShares Trust 6 200602,8 k $
151VanEck ETF Trust 12 935600,6 k $
152Molina Healthcare Inc 4 466595,3 k $
153General Electric Co 2 082590,8 k $
154Rollins Inc 11 054590,4 k $
155Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 19 039580,9 k $
156iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 5 300577,6 k $
157Invesco QQQ Trust Series 1 995574 k $
158HEICO Corp 2 711572,3 k $
159SPDR Series Trust 5 507547,6 k $
160Amphenol Corp 4 323546,2 k $
161SPDR Gold Shares 1 268545,6 k $
162iShares MSCI International Quality Factor ETF 11 800545,5 k $
163Merck & Co Inc 4 224508,1 k $
164Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 4 715506,3 k $
165Bentley Systems Inc 13 451472,4 k $
166PepsiCo Inc 2 932455,3 k $
167Allstate Corp/The 2 103436 k $
168Ishares Inc 5 500432,6 k $
169SPDR Series Trust 9 403426,3 k $
170Eli Lilly & Co 463425,9 k $
171Nasdaq Inc 4 923417,9 k $
172First American Financial Corp 6 890415,4 k $
173Boeing Co/The 2 044406,8 k $
174Booking Holdings Inc 95400 k $
175Chevron Corp 1 933399,9 k $
176McDonald's Corp. 1 283398,7 k $
177Walt Disney Co/The 3 967382,3 k $
178Domino's Pizza Inc 1 053377,8 k $
179Abbott Laboratories 3 678377,6 k $
180iShares Core S&P U.S. Growth ETF 2 400372,3 k $
181Deere & Co 658370,7 k $
182iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 3 925358,6 k $
183Atlassian Corp 5 094347,7 k $
184Intercontinental Exchange Inc 2 158339,4 k $
185Emerson Electric Co. 2 590339,3 k $
186GE Vernova Inc 388338,7 k $
187iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 2 875317,4 k $
188Walmart Inc 2 529314,3 k $
189American Express Co 1 033312,5 k $
190Tesla Inc 833309,7 k $
191iShares Trust 6 325303,7 k $
192Intel Corp 6 847302,2 k $
193IDEXX Laboratories Inc 520292,2 k $
194iShares Trust 801285,6 k $
195Home Depot Inc/The 866284,8 k $
196Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 2 800283,2 k $
197Thermo Fisher Scientific Inc 555272,8 k $
198Vanguard Growth ETF 620270,8 k $
199RTX Corp 1 397269,5 k $
200Automatic Data Processing Inc 1 269257,8 k $