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Zusammensetzung von Alesco Advisors, LLC, An ESL Co

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Nettovermögen
-
Positionen
227 in 4 Ländern
Zehn größte
68,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Vanguard US Momentum Factor ETF 1.275251.303 $
202iShares MSCI Emerging Markets ETF 4.415250.728 $
203VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1.160249.464 $
204Schwab International Small-Cap Equity ETF 5.315248.421 $
205First Trust Exchange-Traded Fund VIII 5.825234.815 $
206Cencora Inc 716224.924 $
207Costco Wholesale Corp 223222.204 $
208Schwab U.S. Small-Cap ETF 7.638222.113 $
209iShares Preferred and Income S 7.319221.912 $
210Philip Morris International Inc. 1.339221.390 $
211Cisco Systems, Inc. 2.787216.243 $
212Cardinal Health, Inc. 1.008213.000 $
213Cigna Group/The 797212.600 $
214Cintas Corp 1.240209.734 $
215Illinois Tool Works Inc 800208.232 $
216Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 8.914206.980 $
217Starbucks Corp 2.284204.590 $
218McKesson Corp 235203.360 $
219iShares iBonds Dec 2028 Term C 8.010202.893 $
220iShares iBonds Dec 2027 Term C 8.350202.404 $
221iShares iBonds Dec 2026 Term C 8.325201.798 $
222Vanguard FTSE Europe ETF 2.430200.305 $
223Ethereum Investment Trust 10.972187.292 $
224BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 11.800124.018 $
225Neuberger Municipal Fund Inc 11.739119.151 $
226BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 10.117111.085 $
227CBDMD INC 68.51350.837 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 41,9 %
  • Technologie 0,8 %
  • Finanzen 0,4 %
  • Zyklischer Konsum 0,2 %
  • Industrie 0,2 %
  • Gesundheit 0,2 %
  • Kommunikation 0,2 %
  • Energie 0,1 %
  • Basiskonsum 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 55,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,9 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2243,9 Mrd. $99,91 %
2Taiwan12 Mio. $0,05 %
3Niederlande1837.406 $0,02 %
4Brasilien1580.880 $0,01 %
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