Titelia

Portefeuille de STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC

203 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 71.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 26,2 %
  • Technologie 11,1 %
  • Communication 9,6 %
  • Finance 4,7 %
  • Énergie 1,8 %
  • Consommation cyclique 1,1 %
  • Santé 1,1 %
  • Consommation de base 1,0 %
  • Industrie 0,9 %
  • Services publics 0,7 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Non attribué 41,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,7 %
  • GB 0,1 %
  • FI 0,1 %
  • TW 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US200907,1 M $99,70 %
2GB11,3 M $0,14 %
3FI11 M $0,11 %
4TW1432,9 k $0,05 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Lumen Technologies Inc 127 783888,1 k $
102Home Depot Inc/The 2 556840,5 k $
103Costco Wholesale Corp 838835,3 k $
104Madison Square Garden Sports Corp 2 544817,6 k $
105Visa Inc 2 678809,3 k $
106Vanguard High Dividend Yield E 5 441805,9 k $
107Oaktree Specialty Lending Corp 70 537797,1 k $
108Pinnacle Financial Partners Inc 8 995774,8 k $
109WisdomTree Trust 15 493769,8 k $
110Goldman Sachs BDC, Inc. 84 567751 k $
111AbbVie Inc 3 273711,7 k $
112Mid-America Apartment Communities, Inc. 5 657690,9 k $
113Cisco Systems, Inc. 8 755679,3 k $
114Global X Funds 8 898657,9 k $
115Mastercard Inc 1 312655,6 k $
116Travelers Cos Inc/The 2 220647,5 k $
117iShares Trust 2 945629,3 k $
118Eli Lilly & Co 653600,8 k $
119Blackrock Inc 623599,1 k $
120Tidal Trust II 26 030578,3 k $
121VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 5 970559,6 k $
122Diamondback Energy Inc 2 796553 k $
123Ralph Lauren Corp 1 600550,4 k $
124Janus Detroit Street Trust 10 906549,3 k $
125iShares Russell 2000 Value ETF 2 884546,8 k $
126Southern Copper Corp 2 935505 k $
127Intuitive Surgical Inc 1 087501,1 k $
128United Rentals Inc 678494 k $
129Dick's Sporting Goods Inc 2 431482 k $
130FedEx Corp 1 288458,7 k $
131SUNOCO LP 7 038457,3 k $
132Oracle Corp 3 100456 k $
133McKesson Corp 509440,3 k $
134Thermo Fisher Scientific Inc 885435 k $
135Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 281432,9 k $
136Duke Energy Corp 3 300432,1 k $
137iShares Short-Term National Muni Bond ETF 4 000426 k $
138ConocoPhillips 3 155416,5 k $
139VanEck Onchain Economy ETF 12 715411,6 k $
140VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 2 340404,9 k $
141Wells Fargo & Co 4 924392 k $
142Palantir Technologies Inc 2 635385,4 k $
143NextNav Inc 23 871382,4 k $
144Marathon Petroleum Corp 1 524372 k $
145iShares National Muni Bond ETF 3 411362,1 k $
146Home Bancorp Inc 5 858354,9 k $
147Corning Inc 2 555347,4 k $
148Vanguard Mid-Cap ETF 1 192342,3 k $
149Citigroup Inc 3 009341,3 k $
150Walmart Inc 2 677332,7 k $
151MPLX LP 5 346305,1 k $
152Charles Schwab Corp/The 3 142295,3 k $
153Cardinal Health, Inc. 1 377291 k $
154SPDR Series Trust 2 272290,2 k $
155FB Financial Corp 5 536287,5 k $
156State Street SPDR Portfolio S& 3 606285,1 k $
157Main Street Capital Corp. 5 326282,1 k $
158Archer-Daniels-Midland Co 3 869281,2 k $
159Permian Resources Corp 13 147280,3 k $
160PepsiCo Inc 1 801279,7 k $
161SPDR Series Trust 2 810275,1 k $
162Fortinet Inc 3 326271,8 k $
163Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 10 409269,4 k $
164Invesco Currencyshares British Pound Sterling Trust 2 086265,7 k $
165First Horizon Corp 11 470261,1 k $
166Roper Technologies Inc 734259,7 k $
167INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 14 972259,3 k $
168iShares MSCI Japan ETF 3 070259,2 k $
169Atlanta Braves Holdings Inc 5 474258,1 k $
170Applied Finance Valuation ETF 6 064253,5 k $
171Tradeweb Markets Inc 2 144252,2 k $
172Amgen Inc 709249,5 k $
173ISHARES TRUST 3 032242,7 k $
174iShares Core S&P Mid-Cap ETF 3 582241,9 k $
175Kinsale Capital Group Inc 707241,4 k $
176Stryker Corp 722237,2 k $
177Vanguard Small-Cap ETF 900235,7 k $
178Cheniere Energy Inc 829235,2 k $
179Exelixis Inc 5 460234,2 k $
180Regions Financial Corp 8 941233,5 k $
181Cal-Maine Foods Inc 2 937232,5 k $
182iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 2 493231,2 k $
183Vanguard Scottsdale Funds 3 841224,8 k $
184Abbott Laboratories 2 190224,8 k $
185Napco Security Technologies Inc 5 609220,9 k $
186Okta Inc 2 769217,9 k $
187ALPS ETF Trust 4 099215,8 k $
188Salesforce Inc 1 136212,1 k $
189Vanguard Total Stock Market ETF 640205,4 k $
190Copart Inc 6 185205,3 k $
191Uber Technologies Inc 2 851205,1 k $
192Bentley Systems Inc 5 802203,8 k $
193PTC Inc 1 426203,2 k $
194RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. 26 513182,1 k $
195GOLUB CAPITAL BDC INC 12 215154,6 k $
196Blue Owl Capital Corp 12 750141 k $
197Sportsman's Warehouse Holdings Inc 100 000141 k $
198Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc. 11 325119 k $
199Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 11 65387,9 k $
200Butterfly Network Inc 15 00060,6 k $