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Composition de STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC

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Actif net
-
Positions
203 dans 4 pays
10 premières
71,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Lumen Technologies Inc 127 783888,1 k $
102Home Depot Inc/The 2 556840,5 k $
103Costco Wholesale Corp 838835,3 k $
104MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP 2 544817,6 k $
105Visa Inc 2 678809,3 k $
106VANGUARD WHITEHALL FUNDS 5 441805,9 k $
107Oaktree Specialty Lending Corp 70 537797,1 k $
108PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC 8 995774,8 k $
109WisdomTree Trust 15 493769,8 k $
110Goldman Sachs BDC, Inc. 84 567751 k $
111AbbVie Inc 3 273711,7 k $
112Mid-America Apartment Communities Inc 5 657690,9 k $
113CISCO SYSTEMS INC 8 755679,3 k $
114Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 8 898657,9 k $
115Mastercard Inc 1 312655,6 k $
116Travelers Cos Inc/The 2 220647,5 k $
117ISHARES TRUST 2 945629,3 k $
118Eli Lilly & Co 653600,8 k $
119Blackrock Inc 623599,1 k $
120TIDAL TRUST II 26 030578,3 k $
121Vanguard Russell 1000 Value 5 970559,6 k $
122Diamondback Energy Inc 2 796553 k $
123Ralph Lauren Corp 1 600550,4 k $
124Janus Henderson AAA CLO ETF 10 906549,3 k $
125iShares Russell 2000 Value ETF 2 884546,8 k $
126Southern Copper Corp 2 935505 k $
127Intuitive Surgical Inc 1 087501,1 k $
128United Rentals Inc 678494 k $
129Dick's Sporting Goods Inc 2 431482 k $
130FedEx Corp 1 288458,7 k $
131SUNOCO LP 7 038457,3 k $
132Oracle Corp 3 100456 k $
133McKesson Corp 509440,3 k $
134Thermo Fisher Scientific Inc 885435 k $
135Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 281432,9 k $
136Duke Energy Corp 3 300432,1 k $
137iShares Short-Term National Muni Bond ETF 4 000426 k $
138ConocoPhillips 3 155416,5 k $
139VanEck Onchain Economy ETF 12 715411,6 k $
140VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 2 340404,9 k $
141Wells Fargo & Co 4 924392 k $
142Palantir Technologies Inc 2 635385,4 k $
143NextNav Inc 23 871382,4 k $
144Marathon Petroleum Corp 1 524372 k $
145ISHARES TRUST 3 411362,1 k $
146Home Bancorp Inc 5 858354,9 k $
147Corning Inc 2 555347,4 k $
148Vanguard Mid-Cap ETF 1 192342,3 k $
149Citigroup Inc 3 009341,3 k $
150Walmart Inc 2 677332,7 k $
151MPLX LP 5 346305,1 k $
152Charles Schwab Corp/The 3 142295,3 k $
153Cardinal Health Inc 1 377291 k $
154SPDR SERIES TRUST 2 272290,2 k $
155FB Financial Corp 5 536287,5 k $
156State Street SPDR Portfolio S& 3 606285,1 k $
157MAIN STREET CAPITAL CORP 5 326282,1 k $
158Archer-Daniels-Midland Co 3 869281,2 k $
159Permian Resources Corp 13 147280,3 k $
160PepsiCo Inc 1 801279,7 k $
161SPDR SERIES TRUST 2 810275,1 k $
162Fortinet Inc 3 326271,8 k $
163COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC 10 409269,4 k $
164INVESCO CURRENCYSHARES BRITISH POUND STERLING TRUST 2 086265,7 k $
165FIRST HORIZON CORP 11 470261,1 k $
166Roper Technologies Inc 734259,7 k $
167INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 14 972259,3 k $
168iShares MSCI Japan ETF 3 070259,2 k $
169Atlanta Braves Holdings Inc 5 474258,1 k $
170Applied Finance Valuation ETF 6 064253,5 k $
171Tradeweb Markets Inc 2 144252,2 k $
172Amgen Inc 709249,5 k $
173ISHARES TRUST 3 032242,7 k $
174iShares Core S&P Mid-Cap ETF 3 582241,9 k $
175Kinsale Capital Group Inc 707241,4 k $
176Stryker Corp 722237,2 k $
177Vanguard Small-Cap ETF 900235,7 k $
178CHENIERE ENERGY INC 829235,2 k $
179Exelixis Inc 5 460234,2 k $
180Regions Financial Corp 8 941233,5 k $
181Cal-Maine Foods Inc 2 937232,5 k $
182iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 2 493231,2 k $
183VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 3 841224,8 k $
184Abbott Laboratories 2 190224,8 k $
185Napco Security Technologies Inc 5 609220,9 k $
186Okta Inc 2 769217,9 k $
187ALPS ETF TRUST 4 099215,8 k $
188Salesforce Inc 1 136212,1 k $
189Vanguard Total Stock Market ETF 640205,4 k $
190Copart Inc 6 185205,3 k $
191Uber Technologies Inc 2 851205,1 k $
192Bentley Systems Inc 5 802203,8 k $
193PTC Inc 1 426203,2 k $
194Runway Growth Finance Corp 26 513182,1 k $
195GOLUB CAPITAL BDC INC 12 215154,6 k $
196BLUE OWL CAPITAL CORP 12 750141 k $
197Sportsman's Warehouse Holdings Inc 100 000141 k $
198NEUBERGER ENERGY INFRASTRUCTURE AND INCOME FUND INC 11 325119 k $
199Nuveen Preferred & Income Oppo 11 65387,9 k $
200Butterfly Network Inc 15 00060,6 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 26,2 %
  • Technologie 11,3 %
  • Communication 9,6 %
  • Finance 4,7 %
  • Énergie 1,8 %
  • Santé 1,4 %
  • Consommation cyclique 1,1 %
  • Consommation de base 1,1 %
  • Industrie 0,7 %
  • Services publics 0,7 %
  • Non attribué 41,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Finlande 0,1 %
  • Taïwan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis200907,1 M $99,70 %
2Royaume-Uni11,3 M $0,14 %
3Finlande11 M $0,11 %
4Taïwan1432,9 k $0,05 %
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