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Composition de RIVERBRIDGE PARTNERS LLC

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Actif net
-
Positions
184 dans 13 pays
10 premières
33,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7 0862,4 M $
102ASML Holding NV 1 7812,4 M $
103BNY Mellon Strategic Municipals Inc 358 3132,3 M $
104Putnam Premier Income Trust 633 1592,2 M $
105Nuveen Taxable Municipal Income Fund 140 8922,2 M $
106Hancock John Income Securities Trust 200 8432,2 M $
107Equifax Inc 11 6172,1 M $
108Procter & Gamble Co/The 14 3932,1 M $
109Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 244 8742,1 M $
110Ares Capital Corp 110 3662 M $
111Seven Hills Realty Trust 241 5812 M $
112FS Specialty Lending Fund 158 2832 M $
113Oracle Corp 13 3782 M $
114FS Credit Opportunities Corp 385 2892 M $
115Principal Real Estate Income Fd 202 2681,9 M $
116Delaware Investments National Municipal Income Fund 194 0851,9 M $
117FIDUS INVESTMENT CORP 109 8851,9 M $
118BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 117 5111,9 M $
119RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC 237 0951,8 M $
120Costco Wholesale Corp 1 7671,8 M $
121Abbott Laboratories 16 9871,7 M $
122Zoetis Inc 14 2571,7 M $
123ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 155 0291,7 M $
124iShares MSCI EAFE ETF 16 7141,6 M $
125Angel Oak Mortgage REIT Inc 197 3921,6 M $
126Tractor Supply Co 35 7031,6 M $
127Dick's Sporting Goods Inc 8 0321,6 M $
128Federated Hermes Pre 140 8941,5 M $
129PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II 223 2611,5 M $
130Fidelity Concord Street Trust 6 4681,5 M $
131Paychex Inc 15 2761,4 M $
132PIMCO California Mun 161 8611,4 M $
133MSC Income Fund Inc 113 5741,4 M $
134Vanguard International Equity Index Funds 25 0271,4 M $
135GOLUB CAPITAL BDC INC 106 3091,3 M $
136Hercules Capital Inc 90 6721,3 M $
137BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 115 8741,3 M $
138TCW Strategic Income Fund Inc. 290 0731,3 M $
139MFS Charter Income Trust 207 2361,3 M $
140CRESCENT CAPITAL BDC INC 102 0561,2 M $
141Blackrock Income Trust Inc. 108 5001,1 M $
142State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1 6941,1 M $
143MFS MUN INCOME TR 181 261977 k $
144BNY MELLON MUN BD INFRASTRUCTURE FD INC 83 758882,8 k $
145Neuberger Municipal Fund Inc 78 119792,9 k $
146Putnam Municipal Opportunities Trust 76 842791,5 k $
147BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 73 672774,3 k $
148iShares Trust 1 980706 k $
149Hancock John Investors Trust 47 763616,6 k $
150BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. 69 422591,5 k $
151iShares Russell 2000 ETF 2 193543,9 k $
152Dimensional International Core 14 944531 k $
153Workday Inc 3 994518,9 k $
154Vanguard Real Estate ETF 5 791513,7 k $
155Invesco Bond Fund 31 835477,5 k $
156Paycom Software Inc 3 348407 k $
157Stryker Corp 1 200394,3 k $
158MFS HIGH INCOME MUN TR 101 715377,4 k $
159Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 48 234370,4 k $
160DBS Group Holdings Ltd 2 044366,4 k $
161iShares Russell 1000 Growth ETF 846360,8 k $
162Roche Holding AG 7 047350,3 k $
163iShares Core S&P U.S. Growth ETF 2 248348,7 k $
164Vanguard Growth ETF 768335,3 k $
165Blackrock Multi-Sector Income Tr 26 326329,6 k $
166Shell PLC 3 278304,9 k $
167Allianz SE 6 903290,2 k $
168Tencent Holdings Ltd 4 231267,5 k $
169Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2 321257,8 k $
170AIA Group Ltd 5 764256,7 k $
171Vanguard Total Stock Market ETF 786252,2 k $
172Schneider Electric SE 4 526246,4 k $
173Vanguard Value ETF 1 219239,2 k $
174Lasertec Corp 5 425237,3 k $
175Disco Corp 5 520224,4 k $
176BAE Systems PLC 1 897221 k $
177Chugai Pharmaceutical Co Ltd 7 825215,3 k $
178Rio Tinto PLC 2 284213,1 k $
179Advanced Micro Devices Inc 1 034210,3 k $
180CATL 10 392208,2 k $
181Haleon PLC 17 477174,9 k $
182Obic Co Ltd 11 452140,2 k $
183M3 Inc 22 202113 k $
184Unicharm Corp 21 76163,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 19,3 %
  • Industrie 9,3 %
  • Consommation cyclique 5,7 %
  • Santé 5,0 %
  • Communication 4,8 %
  • Finance 2,7 %
  • Fonds 0,4 %
  • Consommation de base 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 52,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,2 %
  • Allemagne 0,6 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Singapour 0,0 %
  • Suisse 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • France 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1643,8 Md $99,15 %
2Allemagne224,1 M $0,63 %
3Taïwan12,4 M $0,06 %
4Pays-Bas12,4 M $0,06 %
5Japon6993,5 k $0,03 %
6Royaume-Uni3700,8 k $0,02 %
7Singapour1366,4 k $0,01 %
8Suisse1350,3 k $0,01 %
9Îles Caïmans1267,5 k $0,01 %
10Mexique1257,8 k $0,01 %
11R.A.S. chinoise de Hong Kong1256,7 k $0,01 %
12France1246,4 k $0,01 %
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