Titelia

Composition de &PARTNERS

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
1 945 dans 24 pays
10 premières
23,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 301First American Financial Corp 11 038665,5 k $
1 302UMB Financial Corp 5 900665,5 k $
1 303Pebblebrook Hotel Trust 53 434664,9 k $
1 304iShares Trust 13 385663,2 k $
1 305Kimball Electronics Inc 28 453662,6 k $
1 306Docusign Inc 13 965662,1 k $
1 307Cadre Holdings Inc 21 753661,8 k $
1 308Charles River Laboratories International Inc 3 833661,2 k $
1 309YETI Holdings Inc 18 055661,1 k $
1 310First Trust Exchange-Traded Fund VIII 15 037661,1 k $
1 311Peoples Financial Services Corp 12 375660 k $
1 312WSFS Financial Corp 10 081653,4 k $
1 313PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 7 005653,3 k $
1 314Workday Inc 5 064652,3 k $
1 315Viper Energy Inc 13 798648,4 k $
1 316Bio-Rad Laboratories Inc 2 339644,7 k $
1 317United Bankshares Inc/WV 15 535643,5 k $
1 318Trinity Industries Inc 20 283640,9 k $
1 319iShares Short-Term National Muni Bond ETF 6 006639,7 k $
1 320Applied Digital Corp 26 931639,3 k $
1 321Invesco Value Municipal Income 52 518638,6 k $
1 322America Movil SAB de CV 24 959637,3 k $
1 323Antero Midstream Corp 27 891635,9 k $
1 324Cohen & Steers Quality Income 52 547633,2 k $
1 325ON Semiconductor Corp 10 229632,2 k $
1 326TALEN ENERGY CORP 1 894631,8 k $
1 327Ventas Inc 7 718631,1 k $
1 328AdaptHealth Corp 53 004630,7 k $
1 329United Community Banks Inc/GA 20 026630,6 k $
1 330Cheniere Energy Partners LP 9 751630,2 k $
1 331Four Corners Property Trust Inc 26 925628,2 k $
1 332Papa John's International Inc 19 510625,8 k $
1 333FIDELITY COVINGTON TRUST 8 858623,8 k $
1 334SUNOCO LP 9 597623,5 k $
1 335Invesco Exchange-Traded Fund Trust 8 198623,2 k $
1 336iShares Trust 12 779622,7 k $
1 337Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund 49 846622,1 k $
1 338JBT Marel Corp 4 836619,8 k $
1 339VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 2 749619,6 k $
1 340Pathward Financial Inc 6 931618,4 k $
1 341HEICO Corp 2 261618,2 k $
1 342iShares Trust 6 616616,2 k $
1 343Royal Gold Inc 2 254615,9 k $
1 344HealthEquity Inc 7 359615 k $
1 345Takeda Pharmaceutical Co Ltd 33 099613 k $
1 346Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust 13 030610,2 k $
1 347Invesco RAFI US 1000 ETF 12 832608,7 k $
1 348Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 12 255608 k $
1 349ACI Worldwide Inc 14 816607,6 k $
1 350OGE Energy Corp 12 656607 k $
1 351Invesco S&P 500 Momentum ETF 10 657606,9 k $
1 352Rentokil Initial PLC 19 227605,3 k $
1 353Ameris Bancorp 7 739603,6 k $
1 354Permian Resources Corp 28 435600,9 k $
1 355First Trust Exchange-Traded Fund VIII 12 530600,3 k $
1 356Trade Desk Inc/The 26 368598,2 k $
1 357Haleon PLC 59 679597,1 k $
1 358UGI Corp 16 298593,6 k $
1 359State Street SPDR S&P Bank ETF 9 951592,5 k $
1 360Ralph Lauren Corp 1 719591,2 k $
1 361DoubleLine Yield Opportunities 42 463591,1 k $
1 362AAM Low Duration Preferred and 30 844589,6 k $
1 363Coca-Cola Femsa SAB de CV 6 029588,1 k $
1 364Agree Realty Corp 7 782586,6 k $
1 365Estee Lauder Cos Inc/The 8 110585,9 k $
1 366ONE Gas Inc 6 797585,4 k $
1 367Sabine Royalty Trust 8 171585,3 k $
1 368International Paper Co 16 359584,8 k $
1 369Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II 28 416581,4 k $
1 370First Trust Exchange-Traded Fund VIII 13 682580,1 k $
1 371Fox Corp 9 921578,3 k $
1 372Virtus ETF Trust II 26 783575,7 k $
1 373S&T Bancorp Inc 13 948573,8 k $
1 374CareTrust REIT Inc 15 657573,8 k $
1 375Itau Unibanco Holding SA 68 873572,9 k $
1 376iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 5 951571,2 k $
1 377WEX Inc 3 723569,8 k $
1 378Federal Agricultural Mortgage Corp 3 836569 k $
1 379Core & Main Inc 10 610566,7 k $
1 380Honda Motor Co Ltd 23 258563 k $
1 381BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 24 843563 k $
1 382iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 10 864561,5 k $
1 383JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 7 349556,6 k $
1 384Taylor Morrison Home Corp 8 786554,8 k $
1 385Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc. 53 244554,1 k $
1 386Nuveen Municipal Value Fund Inc 64 646554 k $
1 387Edison International 7 560553,4 k $
1 388Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 5 112552,2 k $
1 389StoneX Group Inc 6 839551,5 k $
1 390EchoStar Corp 4 711551,4 k $
1 391Vornado Realty Trust 21 197550,9 k $
1 392Kodiak Gas Services Inc 9 437550,4 k $
1 393NetEase Inc 4 901549,1 k $
1 394Kite Realty Group Trust 20 228547,4 k $
1 395Virtus ETF Trust II 22 663546,4 k $
1 396Dimensional ETF Trust 14 057546,2 k $
1 397iShares Trust 11 984546 k $
1 398MP Materials Corp 11 270543,6 k $
1 399Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 22 606541,8 k $
1 400Euronet Worldwide Inc 8 162541,7 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 15,7 %
  • Fonds 9,6 %
  • Finance 7,0 %
  • Santé 5,4 %
  • Industrie 5,1 %
  • Consommation cyclique 4,4 %
  • Communication 3,9 %
  • Consommation de base 3,4 %
  • Énergie 2,3 %
  • Services publics 1,8 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,7 %
  • Non attribué 39,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,9 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Japon 0,1 %
  • France 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 87418,7 Md $98,92 %
2Royaume-Uni1757,3 M $0,30 %
3Taïwan245,9 M $0,24 %
4Pays-Bas432,2 M $0,17 %
5Japon614,9 M $0,08 %
6France27,4 M $0,04 %
7Australie37,1 M $0,04 %
8Allemagne16,9 M $0,04 %
9Espagne35,3 M $0,03 %
10Danemark14,4 M $0,02 %
11Mexique63,9 M $0,02 %
12Belgique13,2 M $0,02 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de &PARTNERS ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F107136