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Composition de CANADA LIFE ASSURANCE Co

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Actif net
-
Positions
1 717 dans 15 pays
10 premières
32,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 301Edgewell Personal Care Co 40 222858 $
1 302BioNTech SE 9 602856 $
1 303SLR Investment Corp 59 489855 $
1 304Bristow Group Inc 18 154852 $
1 305Harmonic Inc 94 555850 $
1 306Scholastic Corp 21 746850 $
1 307Madrigal Pharmaceuticals Inc 1 608845 $
1 308MillerKnoll Inc 58 322844 $
1 309Capitol Federal Financial Inc 117 554837 $
1 310Brandywine Realty Trust 307 415831 $
1 311Central Pacific Financial Corp 25 972830 $
1 312Under Armour Inc 140 511829 $
1 313Columbia Sportswear Co 15 100828 $
1 314PennyMac Mortgage Investment Trust 70 681824 $
1 315PDF Solutions Inc 25 033820 $
1 316Blackbaud Inc 20 845805 $
1 317Insperity Inc 29 779805 $
1 318Automatic Data Processing Inc 3 920797 $
1 319Employers Holdings Inc 19 302795 $
1 320NeoGenomics Inc 106 132788 $
1 321Winnebago Industries Inc 25 289783 $
1 322Vaxcyte Inc 13 403782 $
1 323STAAR Surgical Co 41 394775 $
1 324Virtus Investment Partners Inc 5 767775 $
1 325New Mountain Finance Corp 98 987771 $
1 326Southside Bancshares Inc 24 573764 $
1 327Trupanion Inc 29 751763 $
1 328United Parks & Resorts Inc 23 238759 $
1 329Matthews International Corp 29 125753 $
1 330Pacira BioSciences Inc 33 005746 $
1 331NCR Voyix Corp 116 982740 $
1 332Cogent Communications Holdings Inc 39 225739 $
1 333Amicus Therapeutics Inc 50 425731 $
1 334Azenta Inc 34 075719 $
1 335Bain Capital Specialty Finance Inc 57 297714 $
1 336Tootsie Roll Industries Inc 16 548708 $
1 337Standard Motor Products Inc 20 328706 $
1 338FIDUS INVESTMENT CORP 39 723696 $
1 339Gentherm Inc 25 136696 $
1 340National Presto Industries Inc 5 037694 $
1 341Garrett Motion Inc 37 858691 $
1 342SiteOne Landscape Supply Inc 5 176691 $
1 343Xencor Inc 57 164689 $
1 344Hanmi Financial Corp 26 023685 $
1 345Axsome Therapeutics Inc 4 007680 $
1 346Daqo New Energy Corp 31 758675 $
1 347Koppers Holdings Inc 17 400672 $
1 348BioLife Solutions Inc 34 692663 $
1 349Liberty Broadband Corp 13 065660 $
1 350BJ's Restaurants Inc 18 759659 $
1 351United Fire Group Inc 17 777659 $
1 352LGI Homes Inc 16 650658 $
1 353National Beverage Corp 19 413652 $
1 354Marten Transport Ltd 49 556651 $
1 355Quanex Building Products Corp 36 159650 $
1 356Liquidity Services Inc 20 727633 $
1 357Cannae Holdings Inc 54 922627 $
1 358ScanSource Inc 17 134622 $
1 359Gladstone Investment Corp 43 425621 $
1 360Schrodinger Inc/United States 54 614621 $
1 361Stoke Therapeutics Inc 18 830613 $
1 362Construction Partners Inc 5 475612 $
1 363Apogee Enterprises Inc 18 145609 $
1 364Hess Midstream LP 15 460604 $
1 365Insteel Industries Inc 17 935601 $
1 366John B Sanfilippo & Son Inc 7 513597 $
1 367Shenandoah Telecommunications Co 38 693597 $
1 368Redwood Trust Inc 105 773594 $
1 369Amphastar Pharmaceuticals Inc 30 216593 $
1 370Under Armour Inc 102 606593 $
1 371Grocery Outlet Holding Corp 83 511589 $
1 372Beam Therapeutics Inc 24 591588 $
1 373Summit Hotel Properties Inc 132 713585 $
1 374News Corp 20 282578 $
1 375AMN Healthcare Services Inc 31 460577 $
1 376Pursuit Attractions and Hospitality Inc 15 746577 $
1 377Plains GP Holdings LP 23 577575 $
1 378Saul Centers Inc 17 637574 $
1 379Fox Factory Holding Corp 34 651571 $
1 380Applied Optoelectronics Inc 6 699570 $
1 381Delek US Holdings Inc 12 512567 $
1 382Huntsman Corp 42 176565 $
1 383Legalzoom.com Inc 99 922565 $
1 384Integra LifeSciences Holdings Corp 59 435560 $
1 385QuinStreet Inc 46 505559 $
1 386WesBanco Inc 16 154559 $
1 387Eagle Bancorp Inc 22 453558 $
1 388Marcus & Millichap Inc 20 737552 $
1 389Twist Bioscience Corp 11 594552 $
1 390RPC Inc 77 660550 $
1 391PRA Group Inc 31 170546 $
1 392Cracker Barrel Old Country Store Inc 19 034535 $
1 393Ethan Allen Interiors Inc 23 988534 $
1 394Spectrum Brands Holdings Inc 7 222533 $
1 395Brown-Forman Corp 19 879532 $
1 396Viking Therapeutics Inc 16 247530 $
1 397Bright Horizons Family Solutions Inc 6 321522 $
1 398AMERISAFE Inc 15 345512 $
1 399Rhythm Pharmaceuticals Inc 5 797507 $
1 400PC Connection Inc 8 605503 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 29,3 %
  • Finance 10,9 %
  • Communication 10,1 %
  • Consommation cyclique 9,8 %
  • Santé 9,6 %
  • Industrie 4,9 %
  • Consommation de base 3,9 %
  • Immobilier 3,7 %
  • Énergie 2,9 %
  • Services publics 2,7 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Non attribué 10,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,9 %
  • Taïwan 0,7 %
  • Irlande 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Israël 0,1 %
  • Chili 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Pérou 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 69451,6 M $98,86 %
2Taïwan1344,5 k $0,66 %
3Irlande159,8 k $0,11 %
4Îles Caïmans459,6 k $0,11 %
5Brésil538,7 k $0,07 %
6Israël235,9 k $0,07 %
7Chili121,7 k $0,04 %
8Mexique210,3 k $0,02 %
9Pays-Bas18,5 k $0,02 %
10Chine17,6 k $0,01 %
11R.A.S. chinoise de Hong Kong14,4 k $0,01 %
12Pérou13 k $0,01 %
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