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Zusammensetzung von CANADA LIFE ASSURANCE Co

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Nettovermögen
-
Positionen
1.717 in 15 Ländern
Zehn größte
32,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.301Edgewell Personal Care Co 40.222858 $
1.302BioNTech SE 9.602856 $
1.303SLR Investment Corp 59.489855 $
1.304Bristow Group Inc 18.154852 $
1.305Harmonic Inc 94.555850 $
1.306Scholastic Corp 21.746850 $
1.307Madrigal Pharmaceuticals Inc 1.608845 $
1.308MillerKnoll Inc 58.322844 $
1.309Capitol Federal Financial Inc 117.554837 $
1.310Brandywine Realty Trust 307.415831 $
1.311Central Pacific Financial Corp 25.972830 $
1.312Under Armour Inc 140.511829 $
1.313Columbia Sportswear Co 15.100828 $
1.314PennyMac Mortgage Investment Trust 70.681824 $
1.315PDF Solutions Inc 25.033820 $
1.316Blackbaud Inc 20.845805 $
1.317Insperity Inc 29.779805 $
1.318Automatic Data Processing Inc 3.920797 $
1.319Employers Holdings Inc 19.302795 $
1.320NeoGenomics Inc 106.132788 $
1.321Winnebago Industries Inc 25.289783 $
1.322Vaxcyte Inc 13.403782 $
1.323STAAR Surgical Co 41.394775 $
1.324Virtus Investment Partners Inc 5.767775 $
1.325New Mountain Finance Corp 98.987771 $
1.326Southside Bancshares Inc 24.573764 $
1.327Trupanion Inc 29.751763 $
1.328United Parks & Resorts Inc 23.238759 $
1.329Matthews International Corp 29.125753 $
1.330Pacira BioSciences Inc 33.005746 $
1.331NCR Voyix Corp 116.982740 $
1.332Cogent Communications Holdings Inc 39.225739 $
1.333Amicus Therapeutics Inc 50.425731 $
1.334Azenta Inc 34.075719 $
1.335Bain Capital Specialty Finance Inc 57.297714 $
1.336Tootsie Roll Industries Inc 16.548708 $
1.337Standard Motor Products Inc 20.328706 $
1.338FIDUS INVESTMENT CORP 39.723696 $
1.339Gentherm Inc 25.136696 $
1.340National Presto Industries Inc 5.037694 $
1.341Garrett Motion Inc 37.858691 $
1.342SiteOne Landscape Supply Inc 5.176691 $
1.343Xencor Inc 57.164689 $
1.344Hanmi Financial Corp 26.023685 $
1.345Axsome Therapeutics Inc 4.007680 $
1.346Daqo New Energy Corp 31.758675 $
1.347Koppers Holdings Inc 17.400672 $
1.348BioLife Solutions Inc 34.692663 $
1.349Liberty Broadband Corp 13.065660 $
1.350BJ's Restaurants Inc 18.759659 $
1.351United Fire Group Inc 17.777659 $
1.352LGI Homes Inc 16.650658 $
1.353National Beverage Corp 19.413652 $
1.354Marten Transport Ltd 49.556651 $
1.355Quanex Building Products Corp 36.159650 $
1.356Liquidity Services Inc 20.727633 $
1.357Cannae Holdings Inc 54.922627 $
1.358ScanSource Inc 17.134622 $
1.359Gladstone Investment Corp 43.425621 $
1.360Schrodinger Inc/United States 54.614621 $
1.361Stoke Therapeutics Inc 18.830613 $
1.362Construction Partners Inc 5.475612 $
1.363Apogee Enterprises Inc 18.145609 $
1.364Hess Midstream LP 15.460604 $
1.365Insteel Industries Inc 17.935601 $
1.366John B Sanfilippo & Son Inc 7.513597 $
1.367Shenandoah Telecommunications Co 38.693597 $
1.368Redwood Trust Inc 105.773594 $
1.369Amphastar Pharmaceuticals Inc 30.216593 $
1.370Under Armour Inc 102.606593 $
1.371Grocery Outlet Holding Corp 83.511589 $
1.372Beam Therapeutics Inc 24.591588 $
1.373Summit Hotel Properties Inc 132.713585 $
1.374News Corp 20.282578 $
1.375AMN Healthcare Services Inc 31.460577 $
1.376Pursuit Attractions and Hospitality Inc 15.746577 $
1.377Plains GP Holdings LP 23.577575 $
1.378Saul Centers Inc 17.637574 $
1.379Fox Factory Holding Corp 34.651571 $
1.380Applied Optoelectronics Inc 6.699570 $
1.381Delek US Holdings Inc 12.512567 $
1.382Huntsman Corp 42.176565 $
1.383Legalzoom.com Inc 99.922565 $
1.384Integra LifeSciences Holdings Corp 59.435560 $
1.385QuinStreet Inc 46.505559 $
1.386WesBanco Inc 16.154559 $
1.387Eagle Bancorp Inc 22.453558 $
1.388Marcus & Millichap Inc 20.737552 $
1.389Twist Bioscience Corp 11.594552 $
1.390RPC Inc 77.660550 $
1.391PRA Group Inc 31.170546 $
1.392Cracker Barrel Old Country Store Inc 19.034535 $
1.393Ethan Allen Interiors Inc 23.988534 $
1.394Spectrum Brands Holdings Inc 7.222533 $
1.395Brown-Forman Corp 19.879532 $
1.396Viking Therapeutics Inc 16.247530 $
1.397Bright Horizons Family Solutions Inc 6.321522 $
1.398AMERISAFE Inc 15.345512 $
1.399Rhythm Pharmaceuticals Inc 5.797507 $
1.400PC Connection Inc 8.605503 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 29,3 %
  • Finanzen 10,9 %
  • Kommunikation 10,1 %
  • Zyklischer Konsum 9,8 %
  • Gesundheit 9,6 %
  • Industrie 4,9 %
  • Basiskonsum 3,9 %
  • Immobilien 3,7 %
  • Energie 2,9 %
  • Versorger 2,7 %
  • Rohstoffe 1,6 %
  • Nicht zugeordnet 10,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,9 %
  • Taiwan 0,7 %
  • Irland 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Israel 0,1 %
  • Chile 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • China 0,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
  • Peru 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.69451,6 Mio. $98,86 %
2Taiwan1344.497 $0,66 %
3Irland159.811 $0,11 %
4Kaimaninseln459.597 $0,11 %
5Brasilien538.691 $0,07 %
6Israel235.886 $0,07 %
7Chile121.676 $0,04 %
8Mexiko210.297 $0,02 %
9Niederlande18484 $0,02 %
10China17635 $0,01 %
11Sonderverwaltungsregion Hongkong14390 $0,01 %
12Peru13019 $0,01 %
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