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Zusammensetzung von CANADA LIFE ASSURANCE Co

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Nettovermögen
-
Positionen
1.717 in 15 Ländern
Zehn größte
32,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.40110X Genomics Inc 23.500500 $
1.402Avanos Medical Inc 35.623499 $
1.403Alexander's Inc 2.092495 $
1.404Metallus Inc 29.967490 $
1.405U-Haul Holding Co 10.623476 $
1.406MarineMax Inc 17.315469 $
1.407Oxford Industries Inc 12.165469 $
1.408Navient Corp 57.042467 $
1.409Community Healthcare Trust Inc 29.275465 $
1.410IES Holdings Inc 952456 $
1.411Coty Inc 223.064449 $
1.412eXp World Holdings Inc 74.925448 $
1.413Vital Farms Inc 31.652447 $
1.414Towne Bank/Portsmouth VA 13.192446 $
1.415Kymera Therapeutics Inc 5.310445 $
1.416IRhythm Holdings Inc 3.724441 $
1.417Compass Diversified Holdings 55.576439 $
1.418Shutterstock Inc 26.444439 $
1.419Ladder Capital Corp 44.011432 $
1.420TFS Financial Corp 30.632431 $
1.421Golden Entertainment Inc 16.095430 $
1.422Lemonade Inc 6.768427 $
1.423Sabre Corp 291.047419 $
1.424Tutor Perini Corp 5.391418 $
1.425HealthStream Inc 19.013394 $
1.426Monro Inc 24.202388 $
1.427Crinetics Pharmaceuticals Inc 10.596387 $
1.428Heartland Express Inc 35.232366 $
1.429Agios Pharmaceuticals Inc 10.684362 $
1.430First Busey Corp 14.235361 $
1.431Intellia Therapeutics Inc 28.080360 $
1.432Brookdale Senior Living Inc 25.212347 $
1.433First Merchants Corp 8.901345 $
1.434Scholar Rock Holding Corp 6.868339 $
1.435nLight Inc 5.886338 $
1.436BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 92.515337 $
1.437Apartment Investment and Management Co 81.806334 $
1.438PennyMac Financial Services Inc 3.781333 $
1.439Cable One Inc 3.556324 $
1.440iShares MSCI Canada ETF 5.877324 $
1.441Remitly Global Inc 20.473322 $
1.442PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION 71.202321 $
1.443Nicolet Bankshares Inc 2.144320 $
1.444BOK Financial Corp 2.390308 $
1.445Green Plains Inc 18.440304 $
1.446Herc Holdings Inc 3.037304 $
1.447Arcutis Biotherapeutics Inc 12.816303 $
1.448STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP 31.566292 $
1.449Travere Therapeutics Inc 9.779292 $
1.450World Acceptance Corp 2.111284 $
1.451Solaris Energy Infrastructure Inc 4.941281 $
1.452McGrath RentCorp 2.489276 $
1.453Suro Capital Corp 25.199271 $
1.454Credit Acceptance Corp 626265 $
1.455Atkore Inc 4.433262 $
1.456Levi Strauss & Co 14.057260 $
1.457Denali Therapeutics Inc 13.434259 $
1.458Immunovant Inc 10.360259 $
1.459V2X Inc 3.757259 $
1.460Ideaya Biosciences Inc 7.636255 $
1.461Universal Technical Institute Inc 7.024255 $
1.462Douglas Dynamics Inc 5.993252 $
1.463Greif Inc 2.832247 $
1.464Freedom Holding Corp/NV 1.672244 $
1.465Service Properties Trust 180.649244 $
1.466Gogo Inc 60.251242 $
1.467HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP 56.485240 $
1.468Seaboard Corp 42239 $
1.469Ultragenyx Pharmaceutical Inc 11.390239 $
1.470REGENXBIO Inc 28.262237 $
1.471Newmark Group Inc 15.310231 $
1.472Peoples Bancorp Inc/OH 6.949229 $
1.473Huron Consulting Group Inc 1.775227 $
1.474TriNet Group Inc 6.136225 $
1.475Titan International Inc 32.525224 $
1.476TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP 44.055221 $
1.477Compass Minerals International Inc 9.393220 $
1.478Ingles Markets Inc 2.416218 $
1.479Central Garden & Pet Co 5.871216 $
1.480Ducommun Inc 1.758215 $
1.481Mechanics Bancorp 14.578215 $
1.482Iovance Biotherapeutics Inc 57.844203 $
1.483Celldex Therapeutics Inc 6.338202 $
1.484United States Lime & Minerals Inc 1.540202 $
1.485Federal Agricultural Mortgage Corp 1.325197 $
1.486Nelnet Inc 1.509196 $
1.487Bel Fuse Inc 974194 $
1.488OceanFirst Financial Corp 10.517190 $
1.489Helios Technologies Inc 2.899189 $
1.490Kodiak Sciences Inc 4.951189 $
1.491Metrocity Bankshares Inc 6.536189 $
1.492Community Trust Bancorp Inc 3.029185 $
1.493CECO Environmental Corp 3.031182 $
1.494Array Digital Infrastructure Inc 3.936182 $
1.495Magnite Inc 15.140181 $
1.496WHITEHORSE FINANCE INC 24.410181 $
1.497Dynex Capital Inc 14.063180 $
1.498Enterprise Financial Services Corp 3.276178 $
1.499Peloton Interactive Inc 41.438178 $
1.500OXFORD SQUARE CAPITAL CORP 99.101176 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 29,3 %
  • Finanzen 10,9 %
  • Kommunikation 10,1 %
  • Zyklischer Konsum 9,8 %
  • Gesundheit 9,6 %
  • Industrie 4,9 %
  • Basiskonsum 3,9 %
  • Immobilien 3,7 %
  • Energie 2,9 %
  • Versorger 2,7 %
  • Rohstoffe 1,6 %
  • Nicht zugeordnet 10,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,9 %
  • Taiwan 0,7 %
  • Irland 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Israel 0,1 %
  • Chile 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • China 0,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
  • Peru 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.69451,6 Mio. $98,86 %
2Taiwan1344.497 $0,66 %
3Irland159.811 $0,11 %
4Kaimaninseln459.597 $0,11 %
5Brasilien538.691 $0,07 %
6Israel235.886 $0,07 %
7Chile121.676 $0,04 %
8Mexiko210.297 $0,02 %
9Niederlande18484 $0,02 %
10China17635 $0,01 %
11Sonderverwaltungsregion Hongkong14390 $0,01 %
12Peru13019 $0,01 %
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