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Composition de CANADA LIFE ASSURANCE Co

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Actif net
-
Positions
1 717 dans 15 pays
10 premières
32,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 40110X Genomics Inc 23 500500 $
1 402Avanos Medical Inc 35 623499 $
1 403Alexander's Inc 2 092495 $
1 404Metallus Inc 29 967490 $
1 405U-Haul Holding Co 10 623476 $
1 406MarineMax Inc 17 315469 $
1 407Oxford Industries Inc 12 165469 $
1 408Navient Corp 57 042467 $
1 409Community Healthcare Trust Inc 29 275465 $
1 410IES Holdings Inc 952456 $
1 411Coty Inc 223 064449 $
1 412eXp World Holdings Inc 74 925448 $
1 413Vital Farms Inc 31 652447 $
1 414Towne Bank/Portsmouth VA 13 192446 $
1 415Kymera Therapeutics Inc 5 310445 $
1 416IRhythm Holdings Inc 3 724441 $
1 417Compass Diversified Holdings 55 576439 $
1 418Shutterstock Inc 26 444439 $
1 419Ladder Capital Corp 44 011432 $
1 420TFS Financial Corp 30 632431 $
1 421Golden Entertainment Inc 16 095430 $
1 422Lemonade Inc 6 768427 $
1 423Sabre Corp 291 047419 $
1 424Tutor Perini Corp 5 391418 $
1 425HealthStream Inc 19 013394 $
1 426Monro Inc 24 202388 $
1 427Crinetics Pharmaceuticals Inc 10 596387 $
1 428Heartland Express Inc 35 232366 $
1 429Agios Pharmaceuticals Inc 10 684362 $
1 430First Busey Corp 14 235361 $
1 431Intellia Therapeutics Inc 28 080360 $
1 432Brookdale Senior Living Inc 25 212347 $
1 433First Merchants Corp 8 901345 $
1 434Scholar Rock Holding Corp 6 868339 $
1 435nLight Inc 5 886338 $
1 436BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 92 515337 $
1 437Apartment Investment and Management Co 81 806334 $
1 438PennyMac Financial Services Inc 3 781333 $
1 439Cable One Inc 3 556324 $
1 440iShares MSCI Canada ETF 5 877324 $
1 441Remitly Global Inc 20 473322 $
1 442PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION 71 202321 $
1 443Nicolet Bankshares Inc 2 144320 $
1 444BOK Financial Corp 2 390308 $
1 445Green Plains Inc 18 440304 $
1 446Herc Holdings Inc 3 037304 $
1 447Arcutis Biotherapeutics Inc 12 816303 $
1 448STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP 31 566292 $
1 449Travere Therapeutics Inc 9 779292 $
1 450World Acceptance Corp 2 111284 $
1 451Solaris Energy Infrastructure Inc 4 941281 $
1 452McGrath RentCorp 2 489276 $
1 453Suro Capital Corp 25 199271 $
1 454Credit Acceptance Corp 626265 $
1 455Atkore Inc 4 433262 $
1 456Levi Strauss & Co 14 057260 $
1 457Denali Therapeutics Inc 13 434259 $
1 458Immunovant Inc 10 360259 $
1 459V2X Inc 3 757259 $
1 460Ideaya Biosciences Inc 7 636255 $
1 461Universal Technical Institute Inc 7 024255 $
1 462Douglas Dynamics Inc 5 993252 $
1 463Greif Inc 2 832247 $
1 464Freedom Holding Corp/NV 1 672244 $
1 465Service Properties Trust 180 649244 $
1 466Gogo Inc 60 251242 $
1 467HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP 56 485240 $
1 468Seaboard Corp 42239 $
1 469Ultragenyx Pharmaceutical Inc 11 390239 $
1 470REGENXBIO Inc 28 262237 $
1 471Newmark Group Inc 15 310231 $
1 472Peoples Bancorp Inc/OH 6 949229 $
1 473Huron Consulting Group Inc 1 775227 $
1 474TriNet Group Inc 6 136225 $
1 475Titan International Inc 32 525224 $
1 476TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP 44 055221 $
1 477Compass Minerals International Inc 9 393220 $
1 478Ingles Markets Inc 2 416218 $
1 479Central Garden & Pet Co 5 871216 $
1 480Ducommun Inc 1 758215 $
1 481Mechanics Bancorp 14 578215 $
1 482Iovance Biotherapeutics Inc 57 844203 $
1 483Celldex Therapeutics Inc 6 338202 $
1 484United States Lime & Minerals Inc 1 540202 $
1 485Federal Agricultural Mortgage Corp 1 325197 $
1 486Nelnet Inc 1 509196 $
1 487Bel Fuse Inc 974194 $
1 488OceanFirst Financial Corp 10 517190 $
1 489Helios Technologies Inc 2 899189 $
1 490Kodiak Sciences Inc 4 951189 $
1 491Metrocity Bankshares Inc 6 536189 $
1 492Community Trust Bancorp Inc 3 029185 $
1 493CECO Environmental Corp 3 031182 $
1 494Array Digital Infrastructure Inc 3 936182 $
1 495Magnite Inc 15 140181 $
1 496WHITEHORSE FINANCE INC 24 410181 $
1 497Dynex Capital Inc 14 063180 $
1 498Enterprise Financial Services Corp 3 276178 $
1 499Peloton Interactive Inc 41 438178 $
1 500OXFORD SQUARE CAPITAL CORP 99 101176 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 29,3 %
  • Finance 10,9 %
  • Communication 10,1 %
  • Consommation cyclique 9,8 %
  • Santé 9,6 %
  • Industrie 4,9 %
  • Consommation de base 3,9 %
  • Immobilier 3,7 %
  • Énergie 2,9 %
  • Services publics 2,7 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Non attribué 10,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,9 %
  • Taïwan 0,7 %
  • Irlande 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Israël 0,1 %
  • Chili 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Pérou 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 69451,6 M $98,86 %
2Taïwan1344,5 k $0,66 %
3Irlande159,8 k $0,11 %
4Îles Caïmans459,6 k $0,11 %
5Brésil538,7 k $0,07 %
6Israël235,9 k $0,07 %
7Chili121,7 k $0,04 %
8Mexique210,3 k $0,02 %
9Pays-Bas18,5 k $0,02 %
10Chine17,6 k $0,01 %
11R.A.S. chinoise de Hong Kong14,4 k $0,01 %
12Pérou13 k $0,01 %
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