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Zusammensetzung von CANADA LIFE ASSURANCE Co

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Nettovermögen
-
Positionen
1.717 in 15 Ländern
Zehn größte
32,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.201Acadian Asset Management Inc 24.0691311 $
1.202Walker & Dunlop Inc 29.4711309 $
1.203Enviri Corp 66.4031303 $
1.204Arbor Realty Trust Inc 166.0621281 $
1.205Artivion Inc 34.9931281 $
1.206Empire State Realty Trust Inc 245.7761280 $
1.207Century Communities Inc 22.2361278 $
1.208Albany International Corp 24.3021268 $
1.209Arlo Technologies Inc 87.6321247 $
1.210Lakeland Financial Corp 21.7761247 $
1.211Omnicell Inc 37.3901247 $
1.212Newell Brands Inc 362.3221245 $
1.213Winmark Corp 2.9181244 $
1.214Hilltop Holdings Inc 34.6901243 $
1.215Yelp Inc 49.4791226 $
1.216Dauch Corporation 205.8941222 $
1.217Goodyear Tire & Rubber Co/The 183.9911222 $
1.218Gibraltar Industries Inc 30.4911217 $
1.219Interface Inc 48.7951216 $
1.220RH INC 8.6541216 $
1.221World Kinect Corp 52.6581216 $
1.222Sally Beauty Holdings Inc 87.5481213 $
1.223Allient Inc 20.3191201 $
1.224Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 113.0371194 $
1.225Hope Bancorp Inc 106.3841190 $
1.226Ellington Financial Inc 99.7331182 $
1.227Upwork Inc 107.5871179 $
1.228Leggett & Platt Inc 118.9291175 $
1.229Snap Inc 254.1521173 $
1.230Progyny Inc 68.9661171 $
1.231Napco Security Technologies Inc 29.6851170 $
1.232Cohu Inc 38.1061168 $
1.233Deluxe Corp 42.3401167 $
1.234Modine Manufacturing Co 5.3551167 $
1.235EZCORP Inc 45.6881158 $
1.236Schneider National Inc 43.5671151 $
1.237La-Z-Boy Inc 35.7351149 $
1.238MidCap Financial Investment Corp 101.3711145 $
1.239Westamerica BanCorp 21.8521141 $
1.240MaxLinear Inc 65.5471140 $
1.241CTS Corp 23.7941137 $
1.242Proto Labs Inc 19.8451131 $
1.243Wolverine World Wide Inc 69.1391129 $
1.244REX American Resources Corp 24.7021127 $
1.245Guardant Health Inc 12.1371126 $
1.246Inspire Medical Systems Inc 21.6211115 $
1.247Goldman Sachs BDC, Inc. 124.4311110 $
1.248Helix Energy Solutions Group Inc 111.3811103 $
1.249Triumph Financial Inc 18.3931099 $
1.250Wendy's Co/The 157.8421099 $
1.251ProAssurance Corp 43.7901083 $
1.252ANI Pharmaceuticals Inc 14.0741082 $
1.253Healthcare Services Group Inc 57.6711071 $
1.254Boston Beer Co Inc/The 4.5831056 $
1.255Lindsay Corp 8.8571053 $
1.256Donnelley Financial Solutions Inc 22.1511043 $
1.257Universal Health Realty Income Trust 25.7781041 $
1.258Merchants Bancorp/IN 24.0831034 $
1.259Astec Industries Inc 19.1611030 $
1.260Papa John's International Inc 31.7401029 $
1.261Tandem Diabetes Care Inc 53.2861021 $
1.262JetBlue Airways Corp 229.3451019 $
1.263Simply Good Foods Co/The 71.0671019 $
1.264CVR Energy Inc 30.1091015 $
1.265Flowers Foods Inc 123.6071009 $
1.266TripAdvisor Inc 94.3921007 $
1.267Prospect Capital Corp 378.837994 $
1.268Greif Inc 14.790993 $
1.269Preferred Bank/Los Angeles CA 10.938991 $
1.270Tennant Co 14.855987 $
1.271Whitestone REIT 60.844985 $
1.272PROG Holdings Inc 34.257984 $
1.273Upbound Group Inc 54.059976 $
1.274Monarch Casino & Resort Inc 10.030959 $
1.275Gladstone Commercial Corp 83.296955 $
1.276Dillard's Inc 1.668954 $
1.277J & J Snack Foods Corp 12.045954 $
1.278Barings BDC Inc 114.670949 $
1.279Safety Insurance Group Inc 13.045946 $
1.280Heritage Financial Corp/WA 36.322945 $
1.281US Physical Therapy Inc 12.580941 $
1.282Pilgrim's Pride Corp 24.723934 $
1.283Goosehead Insurance Inc 21.693926 $
1.284Universal Corp/VA 17.490922 $
1.285Collegium Pharmaceutical Inc 27.843921 $
1.286Tompkins Financial Corp 11.645915 $
1.287Stepan Co 18.322914 $
1.288CONMED Corp 25.783912 $
1.289Middlesex Water Co 17.402906 $
1.290Phibro Animal Health Corp 16.254899 $
1.291Progress Software Corp 34.434883 $
1.292G-III Apparel Group Ltd 31.646877 $
1.293PennantPark Floating Rate Capi 108.194874 $
1.294Carlyle Secured Lending Inc 79.499873 $
1.295XPEL Inc 19.711873 $
1.296Astrana Health Inc 35.479871 $
1.297Concentrix Corp 31.762869 $
1.298Wayfair Inc 11.493868 $
1.299Allegiant Travel Co 10.675865 $
1.300Sonic Automotive Inc 12.607865 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 29,3 %
  • Finanzen 10,9 %
  • Kommunikation 10,1 %
  • Zyklischer Konsum 9,8 %
  • Gesundheit 9,6 %
  • Industrie 4,9 %
  • Basiskonsum 3,9 %
  • Immobilien 3,7 %
  • Energie 2,9 %
  • Versorger 2,7 %
  • Rohstoffe 1,6 %
  • Nicht zugeordnet 10,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,9 %
  • Taiwan 0,7 %
  • Irland 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Israel 0,1 %
  • Chile 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • China 0,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
  • Peru 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.69451,6 Mio. $98,86 %
2Taiwan1344.497 $0,66 %
3Irland159.811 $0,11 %
4Kaimaninseln459.597 $0,11 %
5Brasilien538.691 $0,07 %
6Israel235.886 $0,07 %
7Chile121.676 $0,04 %
8Mexiko210.297 $0,02 %
9Niederlande18484 $0,02 %
10China17635 $0,01 %
11Sonderverwaltungsregion Hongkong14390 $0,01 %
12Peru13019 $0,01 %
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