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Zusammensetzung von CANADA LIFE ASSURANCE Co

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Nettovermögen
-
Positionen
1.717 in 15 Ländern
Zehn größte
32,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.101Minerals Technologies Inc 25.3611800 $
1.102Customers Bancorp Inc 25.8051793 $
1.103Acadia Healthcare Co Inc 76.2761785 $
1.104Doximity Inc 76.2431778 $
1.105ADMA Biologics Inc 195.7831761 $
1.106Graphic Packaging Holding Co 176.7771758 $
1.107Amneal Pharmaceuticals Inc 140.7781750 $
1.108Alarm.com Holdings Inc 40.3821745 $
1.109Chefs' Warehouse Inc/The 29.2511739 $
1.110IPG Photonics Corp 15.0901731 $
1.111Northwest Bancshares Inc 136.1401729 $
1.112National HealthCare Corp 10.8041725 $
1.113Veeco Instruments Inc 50.9171725 $
1.114Insight Enterprises Inc 25.6391718 $
1.115ACM Research Inc 43.4261708 $
1.116Marzetti Company/The 12.3311707 $
1.117Benchmark Electronics Inc 30.3321702 $
1.118ePlus Inc 22.4911694 $
1.119Parsons Corp 31.1511689 $
1.120FB Financial Corp 32.1191669 $
1.121Ionis Pharmaceuticals Inc 22.1351669 $
1.122Vanguard International Equity Index Funds 30.7251667 $
1.123Buckle Inc/The 32.9801663 $
1.124Neogen Corp 179.0331662 $
1.125Green Brick Partners Inc 25.7101658 $
1.126Kohl's Corp 127.5621649 $
1.127Extreme Networks Inc 109.2191648 $
1.128Talos Energy Inc 104.4631646 $
1.129CoreCivic Inc 86.5721639 $
1.130National Vision Holdings Inc 63.1461637 $
1.131Cia Energetica de Minas Gerais 680.2011634 $
1.132Kennedy-Wilson Holdings Inc 149.1221619 $
1.133YETI Holdings Inc 44.1381617 $
1.134NetEase Inc 14.3311613 $
1.135Zillow Group Inc 38.8781613 $
1.136Pathward Financial Inc 18.0691612 $
1.137Enerpac Tool Group Corp 44.1281611 $
1.138Harley-Davidson Inc 79.3971609 $
1.139Synaptics Inc 22.6721590 $
1.140Penn Entertainment Inc 104.3181569 $
1.141National Bank Holdings Corp 39.8351562 $
1.142Strategic Education Inc 18.7751556 $
1.143Riot Platforms Inc 125.3851551 $
1.144Callaway Golf Co 111.6381549 $
1.145Werner Enterprises Inc 52.6511548 $
1.146John Wiley & Sons Inc 40.5211545 $
1.147Aurora Innovation Inc 374.1541540 $
1.148Stewart Information Services Corp 25.0301539 $
1.149Energizer Holdings Inc 93.1221534 $
1.150Horace Mann Educators Corp 35.8861532 $
1.151First Commonwealth Financial Corp 87.0271531 $
1.152Arcus Biosciences Inc 70.5181527 $
1.153Haemonetics Corp 27.0181523 $
1.154Avis Budget Group Inc 10.3611512 $
1.155Roku Inc 15.8131504 $
1.156Select Medical Holdings Corp 91.8961497 $
1.157Kemper Corp 48.8451494 $
1.158Innospec Inc 20.3051484 $
1.159Visteon Corp 16.2271480 $
1.160Brown-Forman Corp 55.4681469 $
1.161Alamo Group Inc 8.8361458 $
1.162CAPITAL SOUTHWEST CORP 65.6061458 $
1.163Pediatrix Medical Group Inc 68.1511458 $
1.164Rogers Corp 13.6061458 $
1.165Addus HomeCare Corp 15.5551456 $
1.166CorVel Corp 26.4531447 $
1.167Central Garden & Pet Co 44.5411446 $
1.168Ashland Inc 25.8461438 $
1.169Unitil Corp 27.4881438 $
1.170DXP Enterprises Inc/TX 10.2851434 $
1.171Digi International Inc 29.5831426 $
1.172InvenTrust Properties Corp 46.5591425 $
1.173DENTSPLY SIRONA Inc 122.3051420 $
1.174Comstock Resources Inc 67.2241419 $
1.175HCI Group Inc 9.1701419 $
1.176WisdomTree Inc 96.5501408 $
1.177S&T Bancorp Inc 33.6431407 $
1.178AGNC Investment Corp 139.4941406 $
1.179Piedmont Realty Trust Inc 212.9231401 $
1.180LiveRamp Holdings Inc 52.6171397 $
1.181ASGN Inc 35.9421394 $
1.182O-I Glass Inc 132.4071392 $
1.183City Holding Co 11.6311390 $
1.184Hilton Grand Vacations Inc 35.4571389 $
1.185Innoviva Inc 59.5141387 $
1.186Autohome Inc 79.1721382 $
1.187Carter's Inc 38.5801380 $
1.188A10 Networks Inc 59.1681368 $
1.189Worthington Enterprises Inc 26.2121368 $
1.190ManpowerGroup Inc 46.3591367 $
1.191Ziff Davis Inc 32.5291364 $
1.192Choice Hotels International Inc 13.1391363 $
1.193Quaker Chemical Corp 10.9081357 $
1.194Encore Capital Group Inc 19.2271349 $
1.195Greenbrier Cos Inc/The 25.6011349 $
1.196Vericel Corp 41.6961343 $
1.197Sonos Inc 99.2971330 $
1.198ZoomInfo Technologies Inc 222.4071329 $
1.199Vistance Networks Inc 72.0121318 $
1.200NexPoint Residential Trust Inc 52.4191312 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 29,3 %
  • Finanzen 10,9 %
  • Kommunikation 10,1 %
  • Zyklischer Konsum 9,8 %
  • Gesundheit 9,6 %
  • Industrie 4,9 %
  • Basiskonsum 3,9 %
  • Immobilien 3,7 %
  • Energie 2,9 %
  • Versorger 2,7 %
  • Rohstoffe 1,6 %
  • Nicht zugeordnet 10,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,9 %
  • Taiwan 0,7 %
  • Irland 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Israel 0,1 %
  • Chile 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • China 0,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
  • Peru 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.69451,6 Mio. $98,86 %
2Taiwan1344.497 $0,66 %
3Irland159.811 $0,11 %
4Kaimaninseln459.597 $0,11 %
5Brasilien538.691 $0,07 %
6Israel235.886 $0,07 %
7Chile121.676 $0,04 %
8Mexiko210.297 $0,02 %
9Niederlande18484 $0,02 %
10China17635 $0,01 %
11Sonderverwaltungsregion Hongkong14390 $0,01 %
12Peru13019 $0,01 %
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