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Zusammensetzung von CANADA LIFE ASSURANCE Co

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Nettovermögen
-
Positionen
1.717 in 15 Ländern
Zehn größte
32,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.001Dorman Products Inc 23.4482446 $
1.002Texas Capital Bancshares Inc 25.7232443 $
1.003Ultra Clean Holdings Inc 39.0352428 $
1.004Seacoast Banking Corp of Florida 79.9122422 $
1.005Power Integrations Inc 47.2132420 $
1.006Envista Holdings Corp 94.9192411 $
1.007Kennametal Inc 65.7122377 $
1.008NMI Holdings Inc 63.2212373 $
1.009Centerspace 41.0202365 $
1.010Griffon Corp 32.4852365 $
1.011Simmons First National Corp 121.4892365 $
1.012Catalyst Pharmaceuticals Inc 95.3142362 $
1.013WD-40 Co 11.6142362 $
1.014Bio-Techne Corp 45.0652360 $
1.015Red Rock Resorts Inc 44.2072358 $
1.016Freshpet Inc 39.7772347 $
1.017Axcelis Technologies Inc 25.1542343 $
1.018Westlake Corp 20.0052341 $
1.019iShares MSCI EAFE ETF 23.8972333 $
1.020MGE Energy Inc 30.1522331 $
1.021Charles River Laboratories International Inc 13.4562325 $
1.022Impinj Inc 22.5952321 $
1.023Whirlpool Corp 42.8742315 $
1.024Avient Corp 63.4792307 $
1.025CNO Financial Group Inc 55.9942303 $
1.026ACADIA Pharmaceuticals Inc 103.3142302 $
1.027American Assets Trust Inc 124.7472299 $
1.028Bruker Corp 63.4442293 $
1.029Prestige Consumer Healthcare Inc 38.6082289 $
1.030Diversified Healthcare Trust 343.7792285 $
1.031Mercury General Corp 25.8892284 $
1.032Veracyte Inc 70.5252271 $
1.033Henry Schein Inc 30.7022268 $
1.034Penske Automotive Group Inc 15.0992260 $
1.035Cargurus Inc 66.2882258 $
1.036Hawaiian Electric Industries Inc 152.0042258 $
1.037Trex Co Inc 61.9112258 $
1.038Acushnet Holdings Corp 24.0402251 $
1.039MGM Resorts International 60.6432249 $
1.040Steven Madden Ltd 66.1602246 $
1.041Cheesecake Factory Inc/The 40.6182224 $
1.042PVH Corp 31.7532219 $
1.043FMC Corp 127.6602202 $
1.044First Financial Bankshares Inc 74.5832202 $
1.045CVB Financial Corp 113.4482200 $
1.046UMH Properties Inc 150.5622176 $
1.047JBG SMITH Properties 148.5642172 $
1.048Shift4 Payments Inc 49.2682159 $
1.049KB Home 41.6382157 $
1.050Maximus Inc 33.5902156 $
1.051Graham Holdings Co 2.0252141 $
1.052Robert Half Inc 84.1212138 $
1.053Park National Corp 13.0392133 $
1.054Vicor Corp 13.2372132 $
1.055WaFd Inc 67.3772116 $
1.056Interparfums Inc 23.2492114 $
1.057EPAM Systems Inc 15.5822113 $
1.058Silgan Holdings Inc 54.3572112 $
1.059HNI Corp 63.1632111 $
1.060Andersons Inc/The 29.3902109 $
1.061Artisan Partners Asset Management Inc 57.7492104 $
1.062Beacon Financial Corp 69.6352089 $
1.063International Bancshares Corp 30.9982086 $
1.064Dolby Laboratories Inc 34.6742084 $
1.065Alaska Air Group Inc 56.4672078 $
1.066Olin Corp 69.6722073 $
1.067Ingevity Corp 28.9432064 $
1.068Cohen & Steers Inc 32.8952058 $
1.069Teradata Corp 79.7712045 $
1.070Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 108.2052037 $
1.071Polaris Inc 37.1712027 $
1.072Perdoceo Education Corp 54.2272018 $
1.073Brighthouse Financial Inc 33.6162016 $
1.074elf Beauty Inc 33.1672010 $
1.075GEO Group Inc/The 118.7271997 $
1.076Trustmark Corp 47.3321996 $
1.077Euronet Worldwide Inc 29.7881981 $
1.078Campbell's Company/The 88.7771980 $
1.079DaVita Inc 12.7811970 $
1.080Banc of California Inc 111.7861967 $
1.081Kyndryl Holdings Inc 148.8021955 $
1.082ABM Industries Inc 50.2921939 $
1.083Vishay Intertechnology Inc 107.0811930 $
1.084RLJ Lodging Trust 259.5461929 $
1.085First Bancorp/Southern Pines NC 34.1411925 $
1.086Photronics Inc 47.3371914 $
1.087NBT Bancorp Inc 44.8621911 $
1.088Bancorp Inc/The 35.5141908 $
1.089Marriott Vacations Worldwide Corp 29.0931896 $
1.090BancFirst Corp 17.2811876 $
1.091Exponent Inc 28.5461863 $
1.092CSG Systems International Inc 23.2241858 $
1.093Knowles Corp 72.1991855 $
1.094Sarepta Therapeutics Inc 85.1951851 $
1.095Hub Group Inc 51.2481849 $
1.096DNOW Inc 154.7091844 $
1.097Verra Mobility Corp 129.1551844 $
1.098LeMaitre Vascular Inc 16.7481829 $
1.099Banner Corp 29.9341818 $
1.100ArcBest Corp 18.4251813 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 29,3 %
  • Finanzen 10,9 %
  • Kommunikation 10,1 %
  • Zyklischer Konsum 9,8 %
  • Gesundheit 9,6 %
  • Industrie 4,9 %
  • Basiskonsum 3,9 %
  • Immobilien 3,7 %
  • Energie 2,9 %
  • Versorger 2,7 %
  • Rohstoffe 1,6 %
  • Nicht zugeordnet 10,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,9 %
  • Taiwan 0,7 %
  • Irland 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Israel 0,1 %
  • Chile 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • China 0,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
  • Peru 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.69451,6 Mio. $98,86 %
2Taiwan1344.497 $0,66 %
3Irland159.811 $0,11 %
4Kaimaninseln459.597 $0,11 %
5Brasilien538.691 $0,07 %
6Israel235.886 $0,07 %
7Chile121.676 $0,04 %
8Mexiko210.297 $0,02 %
9Niederlande18484 $0,02 %
10China17635 $0,01 %
11Sonderverwaltungsregion Hongkong14390 $0,01 %
12Peru13019 $0,01 %
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