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Composition de CANADA LIFE ASSURANCE Co

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Actif net
-
Positions
1 717 dans 15 pays
10 premières
32,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001Dorman Products Inc 23 4482,4 k $
1 002Texas Capital Bancshares Inc 25 7232,4 k $
1 003Ultra Clean Holdings Inc 39 0352,4 k $
1 004Seacoast Banking Corp of Florida 79 9122,4 k $
1 005Power Integrations Inc 47 2132,4 k $
1 006Envista Holdings Corp 94 9192,4 k $
1 007Kennametal Inc 65 7122,4 k $
1 008NMI Holdings Inc 63 2212,4 k $
1 009Centerspace 41 0202,4 k $
1 010Griffon Corp 32 4852,4 k $
1 011Simmons First National Corp 121 4892,4 k $
1 012Catalyst Pharmaceuticals Inc 95 3142,4 k $
1 013WD-40 Co 11 6142,4 k $
1 014Bio-Techne Corp 45 0652,4 k $
1 015Red Rock Resorts Inc 44 2072,4 k $
1 016Freshpet Inc 39 7772,3 k $
1 017Axcelis Technologies Inc 25 1542,3 k $
1 018Westlake Corp 20 0052,3 k $
1 019iShares MSCI EAFE ETF 23 8972,3 k $
1 020MGE Energy Inc 30 1522,3 k $
1 021Charles River Laboratories International Inc 13 4562,3 k $
1 022Impinj Inc 22 5952,3 k $
1 023Whirlpool Corp 42 8742,3 k $
1 024Avient Corp 63 4792,3 k $
1 025CNO Financial Group Inc 55 9942,3 k $
1 026ACADIA Pharmaceuticals Inc 103 3142,3 k $
1 027American Assets Trust Inc 124 7472,3 k $
1 028Bruker Corp 63 4442,3 k $
1 029Prestige Consumer Healthcare Inc 38 6082,3 k $
1 030Diversified Healthcare Trust 343 7792,3 k $
1 031Mercury General Corp 25 8892,3 k $
1 032Veracyte Inc 70 5252,3 k $
1 033Henry Schein Inc 30 7022,3 k $
1 034Penske Automotive Group Inc 15 0992,3 k $
1 035Cargurus Inc 66 2882,3 k $
1 036Hawaiian Electric Industries Inc 152 0042,3 k $
1 037Trex Co Inc 61 9112,3 k $
1 038Acushnet Holdings Corp 24 0402,3 k $
1 039MGM Resorts International 60 6432,2 k $
1 040Steven Madden Ltd 66 1602,2 k $
1 041Cheesecake Factory Inc/The 40 6182,2 k $
1 042PVH Corp 31 7532,2 k $
1 043FMC Corp 127 6602,2 k $
1 044First Financial Bankshares Inc 74 5832,2 k $
1 045CVB Financial Corp 113 4482,2 k $
1 046UMH Properties Inc 150 5622,2 k $
1 047JBG SMITH Properties 148 5642,2 k $
1 048Shift4 Payments Inc 49 2682,2 k $
1 049KB Home 41 6382,2 k $
1 050Maximus Inc 33 5902,2 k $
1 051Graham Holdings Co 2 0252,1 k $
1 052Robert Half Inc 84 1212,1 k $
1 053Park National Corp 13 0392,1 k $
1 054Vicor Corp 13 2372,1 k $
1 055WaFd Inc 67 3772,1 k $
1 056Interparfums Inc 23 2492,1 k $
1 057EPAM Systems Inc 15 5822,1 k $
1 058Silgan Holdings Inc 54 3572,1 k $
1 059HNI Corp 63 1632,1 k $
1 060Andersons Inc/The 29 3902,1 k $
1 061Artisan Partners Asset Management Inc 57 7492,1 k $
1 062Beacon Financial Corp 69 6352,1 k $
1 063International Bancshares Corp 30 9982,1 k $
1 064Dolby Laboratories Inc 34 6742,1 k $
1 065Alaska Air Group Inc 56 4672,1 k $
1 066Olin Corp 69 6722,1 k $
1 067Ingevity Corp 28 9432,1 k $
1 068Cohen & Steers Inc 32 8952,1 k $
1 069Teradata Corp 79 7712 k $
1 070Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 108 2052 k $
1 071Polaris Inc 37 1712 k $
1 072Perdoceo Education Corp 54 2272 k $
1 073Brighthouse Financial Inc 33 6162 k $
1 074elf Beauty Inc 33 1672 k $
1 075GEO Group Inc/The 118 7272 k $
1 076Trustmark Corp 47 3322 k $
1 077Euronet Worldwide Inc 29 7882 k $
1 078Campbell's Company/The 88 7772 k $
1 079DaVita Inc 12 7812 k $
1 080Banc of California Inc 111 7862 k $
1 081Kyndryl Holdings Inc 148 8022 k $
1 082ABM Industries Inc 50 2921,9 k $
1 083Vishay Intertechnology Inc 107 0811,9 k $
1 084RLJ Lodging Trust 259 5461,9 k $
1 085First Bancorp/Southern Pines NC 34 1411,9 k $
1 086Photronics Inc 47 3371,9 k $
1 087NBT Bancorp Inc 44 8621,9 k $
1 088Bancorp Inc/The 35 5141,9 k $
1 089Marriott Vacations Worldwide Corp 29 0931,9 k $
1 090BancFirst Corp 17 2811,9 k $
1 091Exponent Inc 28 5461,9 k $
1 092CSG Systems International Inc 23 2241,9 k $
1 093Knowles Corp 72 1991,9 k $
1 094Sarepta Therapeutics Inc 85 1951,9 k $
1 095Hub Group Inc 51 2481,8 k $
1 096DNOW Inc 154 7091,8 k $
1 097Verra Mobility Corp 129 1551,8 k $
1 098LeMaitre Vascular Inc 16 7481,8 k $
1 099Banner Corp 29 9341,8 k $
1 100ArcBest Corp 18 4251,8 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 29,3 %
  • Finance 10,9 %
  • Communication 10,1 %
  • Consommation cyclique 9,8 %
  • Santé 9,6 %
  • Industrie 4,9 %
  • Consommation de base 3,9 %
  • Immobilier 3,7 %
  • Énergie 2,9 %
  • Services publics 2,7 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Non attribué 10,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,9 %
  • Taïwan 0,7 %
  • Irlande 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Israël 0,1 %
  • Chili 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Pérou 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 69451,6 M $98,86 %
2Taïwan1344,5 k $0,66 %
3Irlande159,8 k $0,11 %
4Îles Caïmans459,6 k $0,11 %
5Brésil538,7 k $0,07 %
6Israël235,9 k $0,07 %
7Chili121,7 k $0,04 %
8Mexique210,3 k $0,02 %
9Pays-Bas18,5 k $0,02 %
10Chine17,6 k $0,01 %
11R.A.S. chinoise de Hong Kong14,4 k $0,01 %
12Pérou13 k $0,01 %
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