Composition de THOMPSON DAVIS & CO., INC.
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- Actif net
- -
- Positions
- 126 dans 3 pays
- 10 premières
- 62,7 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACT | 95 555 | 215 k $ | |
| 102 | iShares Core S&P 500 ETF | 328 | 214,1 k $ | |
| 103 | SSGA ACTIVE TRUST | 5 250 | 208,6 k $ | |
| 104 | iShares Russell 2000 ETF | 835 | 207,1 k $ | |
| 105 | United States Lime & Minerals Inc | 1 575 | 205,7 k $ | |
| 106 | Vistance Networks Inc | 10 750 | 195,7 k $ | |
| 107 | ENERGY TRANSFER LP | 10 100 | 194,9 k $ | |
| 108 | Biodesix Inc | 11 750 | 170,4 k $ | |
| 109 | ADTRAN Holdings Inc | 11 865 | 149,3 k $ | |
| 110 | Avita Medical Inc | 39 050 | 144,5 k $ | |
| 111 | United States Antimony Corp | 15 325 | 133,8 k $ | |
| 112 | CPI Aerostructures Inc | 31 375 | 123 k $ | |
| 113 | Lantronix Inc | 18 950 | 99,3 k $ | |
| 114 | ReposiTrak Inc | 11 600 | 88,2 k $ | |
| 115 | Travelzoo | 14 550 | 86,1 k $ | |
| 116 | US ENERGY CORP | 80 777 | 71,4 k $ | |
| 117 | Nextdoor Holdings Inc | 48 443 | 67,8 k $ | |
| 118 | Nerdy Inc | 81 000 | 66,1 k $ | |
| 119 | PRIME MEDICINE INC | 17 240 | 60 k $ | |
| 120 | Cineverse Corp | 24 150 | 58 k $ | |
| 121 | STEREOTAXIS INC | 29 999 | 55,2 k $ | |
| 122 | Vuzix Corp | 21 000 | 48,5 k $ | |
| 123 | IRIDEX CORP | 47 444 | 47,9 k $ | |
| 124 | CERVOMED INC | 10 000 | 39,4 k $ | |
| 125 | AmpliTech Group Inc | 12 000 | 22,8 k $ | |
| 126 | JELD-WEN Holding Inc | 16 250 | 20,2 k $ |
Répartition par secteur
- Industrie 8,3 %
- Technologie 4,1 %
- Fonds 2,4 %
- Communication 1,9 %
- Consommation de base 1,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Santé 1,1 %
- Énergie 0,5 %
- Finance 0,4 %
- Non attribué 76,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Mexique 0,3 %
- Israël 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 124 | 141,7 M $ | 99,51 % |
| 2 | Mexique | 1 | 389 k $ | 0,27 % |
| 3 | Israël | 1 | 313,2 k $ | 0,22 % |
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Titelia. « Composition de THOMPSON DAVIS & CO., INC. ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1017284