Zusammensetzung von THOMPSON DAVIS & CO., INC.
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 126 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 62,7 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACT | 95.555 | 214.999 $ | |
| 102 | iShares Core S&P 500 ETF | 328 | 214.116 $ | |
| 103 | SSGA ACTIVE TRUST | 5.250 | 208.583 $ | |
| 104 | iShares Russell 2000 ETF | 835 | 207.080 $ | |
| 105 | United States Lime & Minerals Inc | 1.575 | 205.711 $ | |
| 106 | Vistance Networks Inc | 10.750 | 195.650 $ | |
| 107 | ENERGY TRANSFER LP | 10.100 | 194.930 $ | |
| 108 | Biodesix Inc | 11.750 | 170.375 $ | |
| 109 | ADTRAN Holdings Inc | 11.865 | 149.262 $ | |
| 110 | Avita Medical Inc | 39.050 | 144.485 $ | |
| 111 | United States Antimony Corp | 15.325 | 133.787 $ | |
| 112 | CPI Aerostructures Inc | 31.375 | 122.990 $ | |
| 113 | Lantronix Inc | 18.950 | 99.298 $ | |
| 114 | ReposiTrak Inc | 11.600 | 88.160 $ | |
| 115 | Travelzoo | 14.550 | 86.136 $ | |
| 116 | US ENERGY CORP | 80.777 | 71.415 $ | |
| 117 | Nextdoor Holdings Inc | 48.443 | 67.820 $ | |
| 118 | Nerdy Inc | 81.000 | 66.112 $ | |
| 119 | PRIME MEDICINE INC | 17.240 | 59.995 $ | |
| 120 | Cineverse Corp | 24.150 | 57.960 $ | |
| 121 | STEREOTAXIS INC | 29.999 | 55.198 $ | |
| 122 | Vuzix Corp | 21.000 | 48.510 $ | |
| 123 | IRIDEX CORP | 47.444 | 47.918 $ | |
| 124 | CERVOMED INC | 10.000 | 39.400 $ | |
| 125 | AmpliTech Group Inc | 12.000 | 22.800 $ | |
| 126 | JELD-WEN Holding Inc | 16.250 | 20.150 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,3 %
- Technologie 4,1 %
- Fonds 2,4 %
- Kommunikation 1,9 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Gesundheit 1,1 %
- Energie 0,5 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 76,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Mexiko 0,3 %
- Israel 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 124 | 141,7 Mio. $ | 99,51 % |
| 2 | Mexiko | 1 | 388.960 $ | 0,27 % |
| 3 | Israel | 1 | 313.248 $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von THOMPSON DAVIS & CO., INC.“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1017284