Composition de MoA Large Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 357,3 M $ dont 353,5 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 871 dans 12 pays
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | AES Corp/The | 6 990 | 102,5 k $ | 0,03 % |
| 502 | Stifel Financial Corp | 1 466 | 102,3 k $ | 0,03 % |
| 503 | GLOBALFOUNDRIES INC | 1 241 | 102,3 k $ | 0,03 % |
| 504 | Donaldson Co Inc | 1 135 | 101,9 k $ | 0,03 % |
| 505 | Fox Corp | 1 953 | 101,9 k $ | 0,03 % |
| 506 | Lamar Advertising Co | 651 | 101,5 k $ | 0,03 % |
| 507 | Unity Software Inc | 3 546 | 101,3 k $ | 0,03 % |
| 508 | Pinterest Inc | 4 817 | 101,3 k $ | 0,03 % |
| 509 | CoStar Group Inc | 3 551 | 100,6 k $ | 0,03 % |
| 510 | Service Corp International/US | 1 319 | 100,2 k $ | 0,03 % |
| 511 | Skyworks Solutions Inc | 1 477 | 100,1 k $ | 0,03 % |
| 512 | CACI International Inc | 215 | 99,6 k $ | 0,03 % |
| 513 | Exelixis Inc | 1 826 | 99,4 k $ | 0,03 % |
| 514 | Fastenal Co | 2 060 | 98,9 k $ | 0,03 % |
| 515 | Zions Bancorp NA | 1 427 | 98,7 k $ | 0,03 % |
| 516 | OGE ENERGY CORP | 2 025 | 98,5 k $ | 0,03 % |
| 517 | Chart Industries Inc | 469 | 98 k $ | 0,03 % |
| 518 | American Healthcare REIT Inc | 1 878 | 97,9 k $ | 0,03 % |
| 519 | Encompass Health Corp | 968 | 97,8 k $ | 0,03 % |
| 520 | Jack Henry & Associates Inc | 707 | 97,4 k $ | 0,03 % |
| 521 | Ryder System Inc | 369 | 97,3 k $ | 0,03 % |
| 522 | Rockwell Automation Inc | 195 | 96,5 k $ | 0,03 % |
| 523 | CNH Industrial NV | 8 566 | 96,2 k $ | 0,03 % |
| 524 | SOUTHSTATE BANK CORP | 954 | 95,3 k $ | 0,03 % |
| 525 | Popular Inc | 579 | 95,1 k $ | 0,03 % |
| 526 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 4 493 | 94,8 k $ | 0,03 % |
| 527 | Wayfair Inc | 1 024 | 94,6 k $ | 0,03 % |
| 528 | Brixmor Property Group Inc | 2 998 | 94,5 k $ | 0,03 % |
| 529 | GFL Environmental Inc | 2 558 | 94,1 k $ | 0,03 % |
| 530 | Oshkosh Corp | 613 | 94,1 k $ | 0,03 % |
| 531 | Coca-Cola Consolidated Inc | 491 | 93,7 k $ | 0,03 % |
| 532 | Applied Digital Corp | 2 506 | 93,5 k $ | 0,03 % |
| 533 | INVESCO LTD | 3 540 | 93,4 k $ | 0,03 % |
| 534 | Flowserve Corp | 1 253 | 92,9 k $ | 0,03 % |
| 535 | Builders FirstSource Inc | 1 031 | 92,3 k $ | 0,03 % |
| 536 | Timken Co/The | 633 | 92 k $ | 0,03 % |
| 537 | TopBuild Corp | 259 | 91,8 k $ | 0,03 % |
| 538 | Toro Co/The | 940 | 91,6 k $ | 0,03 % |
| 539 | American Financial Group Inc/OH | 652 | 91,2 k $ | 0,03 % |
| 540 | Columbia Banking System Inc | 2 836 | 90,9 k $ | 0,03 % |
| 541 | Hecla Mining Co | 5 885 | 90,8 k $ | 0,03 % |
| 542 | Old Republic International Corp | 2 217 | 90,7 k $ | 0,03 % |
| 543 | News Corp | 3 645 | 90,5 k $ | 0,03 % |
| 544 | Cullen/Frost Bankers Inc | 581 | 89,8 k $ | 0,03 % |
| 545 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 689 | 89,3 k $ | 0,03 % |
| 546 | Ensign Group Inc/The | 556 | 89,1 k $ | 0,02 % |
| 547 | Dycom Industries Inc | 176 | 89 k $ | 0,02 % |
| 548 | GameStop Corp | 4 029 | 89 k $ | 0,02 % |
| 549 | Core & Main Inc | 1 843 | 88,9 k $ | 0,02 % |
| 550 | AECOM | 1 268 | 88,5 k $ | 0,02 % |
| 551 | CubeSmart | 2 225 | 88,5 k $ | 0,02 % |
| 552 | Agree Realty Corp | 1 163 | 88,1 k $ | 0,02 % |
| 553 | SEI Investments Co | 1 001 | 87,8 k $ | 0,02 % |
| 554 | Franklin Resources Inc | 2 637 | 87,7 k $ | 0,02 % |
| 555 | Primerica Inc | 308 | 87,5 k $ | 0,02 % |
| 556 | MGM Resorts International | 1 830 | 87,5 k $ | 0,02 % |
| 557 | Globus Medical Inc | 1 103 | 87,1 k $ | 0,02 % |
| 558 | Match Group Inc | 2 285 | 86,9 k $ | 0,02 % |
| 559 | NNN REIT INC | 1 860 | 86,5 k $ | 0,02 % |
| 560 | Hasbro Inc | 1 038 | 85,7 k $ | 0,02 % |
| 561 | Sanmina Corp | 338 | 85,5 k $ | 0,02 % |
| 562 | Range Resources Corp | 2 294 | 85,3 k $ | 0,02 % |
| 563 | Space Exploration Technologies Corp | 499 | 85,3 k $ | 0,02 % |
| 564 | TEXAS ROADHOUSE INC | 440 | 85 k $ | 0,02 % |
| 565 | Affiliated Managers Group Inc | 251 | 84,9 k $ | 0,02 % |
| 566 | Ross Stores Inc | 399 | 84,9 k $ | 0,02 % |
| 567 | Simpson Manufacturing Co Inc | 405 | 84,8 k $ | 0,02 % |
| 568 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 1 695 | 84,5 k $ | 0,02 % |
| 569 | Darling Ingredients Inc | 1 540 | 84,1 k $ | 0,02 % |
| 570 | IDACORP Inc | 545 | 82,5 k $ | 0,02 % |
| 571 | Domino's Pizza Inc | 278 | 82,3 k $ | 0,02 % |
| 572 | Voya Financial Inc | 907 | 82,1 k $ | 0,02 % |
| 573 | FactSet Research Systems Inc | 356 | 81,9 k $ | 0,02 % |
| 574 | WW Grainger Inc | 60 | 81,6 k $ | 0,02 % |
| 575 | Ralliant Corp | 1 102 | 81,1 k $ | 0,02 % |
| 576 | Henry Schein Inc | 970 | 81 k $ | 0,02 % |
| 577 | Aurora Innovation Inc | 11 847 | 80,8 k $ | 0,02 % |
| 578 | Millicom International Cellular SA | 889 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 579 | First Industrial Realty Trust Inc | 1 297 | 79,5 k $ | 0,02 % |
| 580 | DOCUSIGN INC | 1 785 | 79,3 k $ | 0,02 % |
| 581 | QIAGEN NV | 2 022 | 79,1 k $ | 0,02 % |
| 582 | MP MATERIALS CORP | 1 411 | 79 k $ | 0,02 % |
| 583 | Viper Energy Inc | 1 863 | 79 k $ | 0,02 % |
| 584 | Allison Transmission Holdings Inc | 695 | 78,4 k $ | 0,02 % |
| 585 | APTARGROUP INC | 623 | 78 k $ | 0,02 % |
| 586 | Sprouts Farmers Market Inc | 921 | 77,9 k $ | 0,02 % |
| 587 | Axis Capital Holdings Ltd | 721 | 77,5 k $ | 0,02 % |
| 588 | Qorvo Inc | 829 | 77,3 k $ | 0,02 % |
| 589 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1 332 | 76,9 k $ | 0,02 % |
| 590 | TKO Group Holdings Inc | 375 | 75,5 k $ | 0,02 % |
| 591 | Eastman Chemical Co | 1 116 | 74,7 k $ | 0,02 % |
| 592 | Jefferies Financial Group Inc | 1 491 | 74,5 k $ | 0,02 % |
| 593 | Universal Health Services Inc | 501 | 74,5 k $ | 0,02 % |
| 594 | Cirrus Logic Inc | 500 | 74,3 k $ | 0,02 % |
| 595 | Rexford Industrial Realty Inc | 2 216 | 74,2 k $ | 0,02 % |
| 596 | Tetra Tech Inc | 2 557 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 597 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 3 246 | 73,8 k $ | 0,02 % |
| 598 | BitMine Immersion Technologies Inc | 5 544 | 73,8 k $ | 0,02 % |
| 599 | CarMax Inc | 1 392 | 73,6 k $ | 0,02 % |
| 600 | Middleby Corp/The | 426 | 73,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,0 %
- Finance 16,9 %
- Santé 11,4 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation de base 6,8 %
- Énergie 4,2 %
- Services publics 3,6 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 2,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 12,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 837 | 349,1 M $ | 98,75 % |
| 2 | Irlande | 5 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 829,1 k $ | 0,23 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 363,7 k $ | 0,10 % |
| 5 | Canada | 4 | 358,3 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 328 k $ | 0,09 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 134,2 k $ | 0,04 % |
| 8 | Australie | 1 | 127,4 k $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 1 | 17 k $ | 0,00 % |
| 12 | Danemark | 1 | 7,2 k $ | 0,00 % |
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