Composition de MoA Large Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 357,3 M $ dont 353,5 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 871 dans 12 pays
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Everest Group Ltd | 389 | 139 k $ | 0,04 % |
| 402 | RPM International Inc | 1 241 | 137,9 k $ | 0,04 % |
| 403 | Globe Life Inc | 768 | 137,2 k $ | 0,04 % |
| 404 | Cooper Cos Inc/The | 1 912 | 137,1 k $ | 0,04 % |
| 405 | Reinsurance Group of America Inc | 644 | 136,9 k $ | 0,04 % |
| 406 | TransUnion | 1 894 | 136,6 k $ | 0,04 % |
| 407 | ALCOA CORP | 2 589 | 135 k $ | 0,04 % |
| 408 | Curtiss-Wright Corp | 178 | 134,9 k $ | 0,04 % |
| 409 | BorgWarner Inc | 2 015 | 133,8 k $ | 0,04 % |
| 410 | LyondellBasell Industries NV | 2 537 | 133,6 k $ | 0,04 % |
| 411 | Jones Lang LaSalle Inc | 430 | 133,3 k $ | 0,04 % |
| 412 | PTC Inc | 1 170 | 132,9 k $ | 0,04 % |
| 413 | Corpay Inc | 395 | 131,6 k $ | 0,04 % |
| 414 | Mueller Industries Inc | 1 067 | 131,2 k $ | 0,04 % |
| 415 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1 671 | 131 k $ | 0,04 % |
| 416 | Assurant Inc | 487 | 130,8 k $ | 0,04 % |
| 417 | Robinhood Markets Inc | 1 299 | 130,3 k $ | 0,04 % |
| 418 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 411 | 130,2 k $ | 0,04 % |
| 419 | Nutanix Inc | 2 548 | 129,8 k $ | 0,04 % |
| 420 | Carlisle Cos Inc | 355 | 128,8 k $ | 0,04 % |
| 421 | Aptiv PLC | 2 082 | 127,8 k $ | 0,04 % |
| 422 | Pinnacle West Capital Corp | 1 192 | 127,5 k $ | 0,04 % |
| 423 | IREN Ltd | 2 787 | 127,4 k $ | 0,04 % |
| 424 | UDR Inc | 3 190 | 127,3 k $ | 0,04 % |
| 425 | Leidos Holdings Inc | 1 233 | 127 k $ | 0,04 % |
| 426 | Deckers Outdoor Corp | 1 276 | 126,7 k $ | 0,04 % |
| 427 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2 040 | 126,6 k $ | 0,04 % |
| 428 | McCormick & Co Inc/MD | 2 504 | 126,3 k $ | 0,04 % |
| 429 | Permian Resources Corp | 6 818 | 125,5 k $ | 0,04 % |
| 430 | Lennox International Inc | 219 | 125,5 k $ | 0,04 % |
| 431 | Owens Corning | 784 | 124,6 k $ | 0,03 % |
| 432 | Zebra Technologies Corp | 472 | 124,3 k $ | 0,03 % |
| 433 | Rivian Automotive Inc | 7 112 | 123,4 k $ | 0,03 % |
| 434 | Evercore Inc | 361 | 123,3 k $ | 0,03 % |
| 435 | AGNC Investment Corp | 11 270 | 122,8 k $ | 0,03 % |
| 436 | Graco Inc | 1 623 | 122,7 k $ | 0,03 % |
| 437 | CROWN HOLDINGS INC | 1 096 | 122,6 k $ | 0,03 % |
| 438 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 362 | 122,4 k $ | 0,03 % |
| 439 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 898 | 122,3 k $ | 0,03 % |
| 440 | Avery Dennison Corp | 753 | 122,2 k $ | 0,03 % |
| 441 | Revvity Inc | 1 098 | 122,2 k $ | 0,03 % |
| 442 | Southern Copper Corp | 698 | 121,6 k $ | 0,03 % |
| 443 | CLEAN HARBORS INC | 406 | 121,3 k $ | 0,03 % |
| 444 | Webster Financial Corp | 1 586 | 121,2 k $ | 0,03 % |
| 445 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1 555 | 121,1 k $ | 0,03 % |
| 446 | Tyler Technologies Inc | 414 | 121,1 k $ | 0,03 % |
| 447 | Pentair PLC | 1 576 | 120,8 k $ | 0,03 % |
| 448 | Gen Digital Inc | 4 807 | 119,6 k $ | 0,03 % |
| 449 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 4 861 | 119,6 k $ | 0,03 % |
| 450 | FIRST HORIZON CORP | 4 658 | 119,4 k $ | 0,03 % |
| 451 | Gaming and Leisure Properties Inc | 2 676 | 119,2 k $ | 0,03 % |
| 452 | Cognex Corp | 1 641 | 118,8 k $ | 0,03 % |
| 453 | Fidelity National Financial Inc | 2 503 | 118 k $ | 0,03 % |
| 454 | Allegion plc | 837 | 117,6 k $ | 0,03 % |
| 455 | SPX TECHNOLOGIES INC | 478 | 117,2 k $ | 0,03 % |
| 456 | Trimble Inc | 2 275 | 116,4 k $ | 0,03 % |
| 457 | Molina Healthcare Inc | 506 | 115,7 k $ | 0,03 % |
| 458 | J M Smucker Co/The | 1 028 | 115,7 k $ | 0,03 % |
| 459 | Clorox Co/The | 1 185 | 113,1 k $ | 0,03 % |
| 460 | APA Corp | 3 468 | 113 k $ | 0,03 % |
| 461 | Ally Financial Inc | 2 445 | 112,3 k $ | 0,03 % |
| 462 | Advanced Drainage Systems Inc | 715 | 112,2 k $ | 0,03 % |
| 463 | Solventum Corp | 1 453 | 112,1 k $ | 0,03 % |
| 464 | Lululemon Athletica Inc | 981 | 112 k $ | 0,03 % |
| 465 | ACUITY INC | 297 | 111,9 k $ | 0,03 % |
| 466 | Littelfuse Inc | 244 | 111,1 k $ | 0,03 % |
| 467 | Align Technology Inc | 658 | 111 k $ | 0,03 % |
| 468 | Camden Property Trust | 969 | 110,9 k $ | 0,03 % |
| 469 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 270 | 110,8 k $ | 0,03 % |
| 470 | American Homes 4 Rent | 3 298 | 110,5 k $ | 0,03 % |
| 471 | SAIA INC | 262 | 110,3 k $ | 0,03 % |
| 472 | QXO Inc | 6 381 | 110,3 k $ | 0,03 % |
| 473 | Circle Internet Group Inc | 1 759 | 110,2 k $ | 0,03 % |
| 474 | Carlyle Group Inc/The | 2 610 | 109,9 k $ | 0,03 % |
| 475 | Charter Communications Inc | 770 | 109,5 k $ | 0,03 % |
| 476 | Charles River Laboratories International Inc | 482 | 109,3 k $ | 0,03 % |
| 477 | NVR Inc | 16 | 109 k $ | 0,03 % |
| 478 | Bio-Techne Corp | 1 538 | 108,7 k $ | 0,03 % |
| 479 | Crane Co | 487 | 108,6 k $ | 0,03 % |
| 480 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 886 | 107,9 k $ | 0,03 % |
| 481 | Huntington Ingalls Industries Inc | 385 | 107,8 k $ | 0,03 % |
| 482 | Baxter International Inc | 5 054 | 107,8 k $ | 0,03 % |
| 483 | Valmont Industries Inc | 186 | 107,4 k $ | 0,03 % |
| 484 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 2 245 | 107,2 k $ | 0,03 % |
| 485 | Arrow Electronics Inc | 501 | 106,9 k $ | 0,03 % |
| 486 | SharkNinja Inc | 701 | 106,7 k $ | 0,03 % |
| 487 | Essential Utilities Inc | 2 786 | 106,7 k $ | 0,03 % |
| 488 | EastGroup Properties Inc | 525 | 106,3 k $ | 0,03 % |
| 489 | Lincoln Electric Holdings Inc | 400 | 106,2 k $ | 0,03 % |
| 490 | New York Times Co/The | 1 515 | 106 k $ | 0,03 % |
| 491 | HF Sinclair Corp | 1 522 | 106 k $ | 0,03 % |
| 492 | Amkor Technology Inc | 1 227 | 105,8 k $ | 0,03 % |
| 493 | Tradeweb Markets Inc | 1 059 | 105,5 k $ | 0,03 % |
| 494 | Dynatrace Inc | 2 397 | 105,3 k $ | 0,03 % |
| 495 | Wintrust Financial Corp | 653 | 105 k $ | 0,03 % |
| 496 | Watts Water Technologies Inc | 268 | 104,9 k $ | 0,03 % |
| 497 | Restaurant Brands International Inc | 1 442 | 104,6 k $ | 0,03 % |
| 498 | Federal Realty Investment Trust | 842 | 103,9 k $ | 0,03 % |
| 499 | BXP Inc | 1 558 | 103,3 k $ | 0,03 % |
| 500 | Antero Resources Corp | 2 919 | 102,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,0 %
- Finance 16,9 %
- Santé 11,4 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation de base 6,8 %
- Énergie 4,2 %
- Services publics 3,6 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 2,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 12,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 837 | 349,1 M $ | 98,75 % |
| 2 | Irlande | 5 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 829,1 k $ | 0,23 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 363,7 k $ | 0,10 % |
| 5 | Canada | 4 | 358,3 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 328 k $ | 0,09 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 134,2 k $ | 0,04 % |
| 8 | Australie | 1 | 127,4 k $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 1 | 17 k $ | 0,00 % |
| 12 | Danemark | 1 | 7,2 k $ | 0,00 % |
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