Zusammensetzung von MoA Large Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 357,3 Mio. $ davon 353,5 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 871 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 27,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Everest Group Ltd | 389 | 138.962,5 $ | 0,04 % |
| 402 | RPM International Inc | 1.241 | 137.937,2 $ | 0,04 % |
| 403 | Globe Life Inc | 768 | 137.226,2 $ | 0,04 % |
| 404 | Cooper Cos Inc/The | 1.912 | 137.109,5 $ | 0,04 % |
| 405 | Reinsurance Group of America Inc | 644 | 136.946,6 $ | 0,04 % |
| 406 | TransUnion | 1.894 | 136.633,2 $ | 0,04 % |
| 407 | ALCOA CORP | 2.589 | 134.990,5 $ | 0,04 % |
| 408 | Curtiss-Wright Corp | 178 | 134.881,3 $ | 0,04 % |
| 409 | BorgWarner Inc | 2.015 | 133.796 $ | 0,04 % |
| 410 | LyondellBasell Industries NV | 2.537 | 133.573,1 $ | 0,04 % |
| 411 | Jones Lang LaSalle Inc | 430 | 133.278,5 $ | 0,04 % |
| 412 | PTC Inc | 1.170 | 132.923,7 $ | 0,04 % |
| 413 | Corpay Inc | 395 | 131.641,7 $ | 0,04 % |
| 414 | Mueller Industries Inc | 1.067 | 131.166,3 $ | 0,04 % |
| 415 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1.671 | 131.006,4 $ | 0,04 % |
| 416 | Assurant Inc | 487 | 130.774,1 $ | 0,04 % |
| 417 | Robinhood Markets Inc | 1.299 | 130.263,7 $ | 0,04 % |
| 418 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 411 | 130.245,9 $ | 0,04 % |
| 419 | Nutanix Inc | 2.548 | 129.846,1 $ | 0,04 % |
| 420 | Carlisle Cos Inc | 355 | 128.776,3 $ | 0,04 % |
| 421 | Aptiv PLC | 2.082 | 127.793,2 $ | 0,04 % |
| 422 | Pinnacle West Capital Corp | 1.192 | 127.544 $ | 0,04 % |
| 423 | IREN Ltd | 2.787 | 127.449,5 $ | 0,04 % |
| 424 | UDR Inc | 3.190 | 127.344,8 $ | 0,04 % |
| 425 | Leidos Holdings Inc | 1.233 | 126.962 $ | 0,04 % |
| 426 | Deckers Outdoor Corp | 1.276 | 126.694 $ | 0,04 % |
| 427 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2.040 | 126.582 $ | 0,04 % |
| 428 | McCormick & Co Inc/MD | 2.504 | 126.251,7 $ | 0,04 % |
| 429 | Permian Resources Corp | 6.818 | 125.519,4 $ | 0,04 % |
| 430 | Lennox International Inc | 219 | 125.476,1 $ | 0,04 % |
| 431 | Owens Corning | 784 | 124.624,6 $ | 0,03 % |
| 432 | Zebra Technologies Corp | 472 | 124.258,7 $ | 0,03 % |
| 433 | Rivian Automotive Inc | 7.112 | 123.393,2 $ | 0,03 % |
| 434 | Evercore Inc | 361 | 123.259,8 $ | 0,03 % |
| 435 | AGNC Investment Corp | 11.270 | 122.843 $ | 0,03 % |
| 436 | Graco Inc | 1.623 | 122.715 $ | 0,03 % |
| 437 | CROWN HOLDINGS INC | 1.096 | 122.554,7 $ | 0,03 % |
| 438 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 362 | 122.410,3 $ | 0,03 % |
| 439 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.898 | 122.326,1 $ | 0,03 % |
| 440 | Avery Dennison Corp | 753 | 122.249,6 $ | 0,03 % |
| 441 | Revvity Inc | 1.098 | 122.163,5 $ | 0,03 % |
| 442 | Southern Copper Corp | 698 | 121.633,5 $ | 0,03 % |
| 443 | CLEAN HARBORS INC | 406 | 121.292,5 $ | 0,03 % |
| 444 | Webster Financial Corp | 1.586 | 121.202,1 $ | 0,03 % |
| 445 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.555 | 121.087,9 $ | 0,03 % |
| 446 | Tyler Technologies Inc | 414 | 121.078,4 $ | 0,03 % |
| 447 | Pentair PLC | 1.576 | 120.816,2 $ | 0,03 % |
| 448 | Gen Digital Inc | 4.807 | 119.646,2 $ | 0,03 % |
| 449 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 4.861 | 119.629,2 $ | 0,03 % |
| 450 | FIRST HORIZON CORP | 4.658 | 119.431,1 $ | 0,03 % |
| 451 | Gaming and Leisure Properties Inc | 2.676 | 119.162,3 $ | 0,03 % |
| 452 | Cognex Corp | 1.641 | 118.841,2 $ | 0,03 % |
| 453 | Fidelity National Financial Inc | 2.503 | 118.041,5 $ | 0,03 % |
| 454 | Allegion plc | 837 | 117.590,1 $ | 0,03 % |
| 455 | SPX TECHNOLOGIES INC | 478 | 117.191,3 $ | 0,03 % |
| 456 | Trimble Inc | 2.275 | 116.434,5 $ | 0,03 % |
| 457 | Molina Healthcare Inc | 506 | 115.722,2 $ | 0,03 % |
| 458 | J M Smucker Co/The | 1.028 | 115.650 $ | 0,03 % |
| 459 | Clorox Co/The | 1.185 | 113.096,4 $ | 0,03 % |
| 460 | APA Corp | 3.468 | 112.952,8 $ | 0,03 % |
| 461 | Ally Financial Inc | 2.445 | 112.347,8 $ | 0,03 % |
| 462 | Advanced Drainage Systems Inc | 715 | 112.226,4 $ | 0,03 % |
| 463 | Solventum Corp | 1.453 | 112.099 $ | 0,03 % |
| 464 | Lululemon Athletica Inc | 981 | 112.010,6 $ | 0,03 % |
| 465 | ACUITY INC | 297 | 111.868 $ | 0,03 % |
| 466 | Littelfuse Inc | 244 | 111.100,5 $ | 0,03 % |
| 467 | Align Technology Inc | 658 | 110.978,3 $ | 0,03 % |
| 468 | Camden Property Trust | 969 | 110.940,8 $ | 0,03 % |
| 469 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.270 | 110.769,4 $ | 0,03 % |
| 470 | American Homes 4 Rent | 3.298 | 110.549 $ | 0,03 % |
| 471 | SAIA INC | 262 | 110.343,9 $ | 0,03 % |
| 472 | QXO Inc | 6.381 | 110.263,7 $ | 0,03 % |
| 473 | Circle Internet Group Inc | 1.759 | 110.166,2 $ | 0,03 % |
| 474 | Carlyle Group Inc/The | 2.610 | 109.907,1 $ | 0,03 % |
| 475 | Charter Communications Inc | 770 | 109.501,7 $ | 0,03 % |
| 476 | Charles River Laboratories International Inc | 482 | 109.312,8 $ | 0,03 % |
| 477 | NVR Inc | 16 | 109.014,4 $ | 0,03 % |
| 478 | Bio-Techne Corp | 1.538 | 108.659,7 $ | 0,03 % |
| 479 | Crane Co | 487 | 108.635,1 $ | 0,03 % |
| 480 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.886 | 107.916,9 $ | 0,03 % |
| 481 | Huntington Ingalls Industries Inc | 385 | 107.757,7 $ | 0,03 % |
| 482 | Baxter International Inc | 5.054 | 107.751,3 $ | 0,03 % |
| 483 | Valmont Industries Inc | 186 | 107.433,6 $ | 0,03 % |
| 484 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 2.245 | 107.198,8 $ | 0,03 % |
| 485 | Arrow Electronics Inc | 501 | 106.918,4 $ | 0,03 % |
| 486 | SharkNinja Inc | 701 | 106.741,3 $ | 0,03 % |
| 487 | Essential Utilities Inc | 2.786 | 106.731,7 $ | 0,03 % |
| 488 | EastGroup Properties Inc | 525 | 106.328,3 $ | 0,03 % |
| 489 | Lincoln Electric Holdings Inc | 400 | 106.204 $ | 0,03 % |
| 490 | New York Times Co/The | 1.515 | 106.019,7 $ | 0,03 % |
| 491 | HF Sinclair Corp | 1.522 | 106.007,3 $ | 0,03 % |
| 492 | Amkor Technology Inc | 1.227 | 105.804,2 $ | 0,03 % |
| 493 | Tradeweb Markets Inc | 1.059 | 105.539,9 $ | 0,03 % |
| 494 | Dynatrace Inc | 2.397 | 105.252,3 $ | 0,03 % |
| 495 | Wintrust Financial Corp | 653 | 104.950,2 $ | 0,03 % |
| 496 | Watts Water Technologies Inc | 268 | 104.908,6 $ | 0,03 % |
| 497 | Restaurant Brands International Inc | 1.442 | 104.559,4 $ | 0,03 % |
| 498 | Federal Realty Investment Trust | 842 | 103.936,5 $ | 0,03 % |
| 499 | BXP Inc | 1.558 | 103.311 $ | 0,03 % |
| 500 | Antero Resources Corp | 2.919 | 102.573,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,0 %
- Finanzen 16,9 %
- Gesundheit 11,4 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 4,2 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Fonds 0,8 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 837 | 349,1 Mio. $ | 98,75 % |
| 2 | Irland | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 829.084,8 $ | 0,23 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 363.737,8 $ | 0,10 % |
| 5 | Kanada | 4 | 358.311,6 $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 328.024,7 $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 134.211 $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 127.449,5 $ | 0,04 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 80.685,6 $ | 0,02 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 52.561,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 1 | 16.996,9 $ | 0,00 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 7201,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MoA Large Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000103649