Zusammensetzung von MoA Large Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 357,3 Mio. $ davon 353,5 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 871 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 27,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2.137 | 203.314,2 $ | 0,06 % |
| 302 | Packaging Corp of America | 853 | 203.252,8 $ | 0,06 % |
| 303 | Omnicom Group Inc | 2.785 | 202.831,6 $ | 0,06 % |
| 304 | STERIS PLC | 963 | 202.778,9 $ | 0,06 % |
| 305 | VeriSign Inc | 802 | 201.751,1 $ | 0,06 % |
| 306 | TD SYNNEX Corp | 753 | 201.307 $ | 0,06 % |
| 307 | Marriott International Inc/MD | 543 | 201.230,4 $ | 0,06 % |
| 308 | Snap-on Inc | 499 | 200.797,6 $ | 0,06 % |
| 309 | International Flavors & Fragrances Inc | 2.516 | 199.317,5 $ | 0,06 % |
| 310 | Kraft Heinz Co/The | 8.413 | 198.715,1 $ | 0,06 % |
| 311 | Fidelity National Information Services Inc | 5.090 | 197.899,2 $ | 0,06 % |
| 312 | HP Inc | 8.990 | 197.240,6 $ | 0,06 % |
| 313 | AMCOR PLC | 4.544 | 196.982,4 $ | 0,06 % |
| 314 | International Paper Co | 5.162 | 196.672,2 $ | 0,06 % |
| 315 | SoFi Technologies Inc | 10.948 | 196.297,6 $ | 0,05 % |
| 316 | Evergy Inc | 2.266 | 195.850,4 $ | 0,05 % |
| 317 | Alliant Energy Corp | 2.542 | 193.929,2 $ | 0,05 % |
| 318 | Dow Inc | 7.088 | 193.927,7 $ | 0,05 % |
| 319 | NetApp Inc | 1.250 | 193.450 $ | 0,05 % |
| 320 | IonQ Inc | 3.610 | 192.268,6 $ | 0,05 % |
| 321 | Constellation Brands Inc | 1.358 | 188.884,2 $ | 0,05 % |
| 322 | Reliance Inc | 501 | 187.173,6 $ | 0,05 % |
| 323 | Loews Corp | 1.645 | 186.230,5 $ | 0,05 % |
| 324 | Brown & Brown Inc | 2.902 | 186.163,3 $ | 0,05 % |
| 325 | Equifax Inc | 1.166 | 185.067,5 $ | 0,05 % |
| 326 | Incyte Corp | 1.630 | 184.776,8 $ | 0,05 % |
| 327 | Essex Property Trust Inc | 629 | 183.410,1 $ | 0,05 % |
| 328 | SBA Communications Corp | 1.037 | 182.989 $ | 0,05 % |
| 329 | Fortive Corp | 2.994 | 182.903,5 $ | 0,05 % |
| 330 | General Mills Inc | 5.246 | 182.560,8 $ | 0,05 % |
| 331 | DuPont de Nemours Inc | 1.345 | 182.390,6 $ | 0,05 % |
| 332 | Lennar Corp | 2.011 | 181.975,4 $ | 0,05 % |
| 333 | VIATRIS INC | 11.433 | 181.556 $ | 0,05 % |
| 334 | Cognizant Technology Solutions Corp | 4.667 | 180.752,9 $ | 0,05 % |
| 335 | Blackstone Inc | 1.535 | 180.623,5 $ | 0,05 % |
| 336 | CDW Corp/DE | 1.257 | 176.784,5 $ | 0,05 % |
| 337 | Invitation Homes Inc | 5.829 | 176.094,1 $ | 0,05 % |
| 338 | Medline Inc | 4.413 | 174.048,7 $ | 0,05 % |
| 339 | Nextpower Inc | 1.456 | 173.467,8 $ | 0,05 % |
| 340 | ITT INC | 877 | 173.435,5 $ | 0,05 % |
| 341 | EAST WEST BANCORP INC | 1.338 | 172.722,4 $ | 0,05 % |
| 342 | Roivant Sciences Ltd | 4.813 | 170.332,1 $ | 0,05 % |
| 343 | Weyerhaeuser Co | 7.084 | 169.591 $ | 0,05 % |
| 344 | Akamai Technologies Inc | 1.418 | 167.621,8 $ | 0,05 % |
| 345 | Generac Holdings Inc | 569 | 166.608,9 $ | 0,05 % |
| 346 | Royal Gold Inc | 834 | 166.474,7 $ | 0,05 % |
| 347 | Performance Food Group Co | 1.480 | 165.449,2 $ | 0,05 % |
| 348 | IDEX Corp | 728 | 165.219,6 $ | 0,05 % |
| 349 | Coeur Mining Inc | 10.106 | 164.929,9 $ | 0,05 % |
| 350 | Kimco Realty Corp | 6.503 | 164.851,1 $ | 0,05 % |
| 351 | First Citizens BancShares Inc/NC | 79 | 164.382,4 $ | 0,05 % |
| 352 | Global Payments Inc | 2.263 | 164.203,3 $ | 0,05 % |
| 353 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.905 | 164.001,5 $ | 0,05 % |
| 354 | Tractor Supply Co | 5.172 | 163.486,9 $ | 0,05 % |
| 355 | Ball Corp | 2.618 | 163.363,2 $ | 0,05 % |
| 356 | CF Industries Holdings Inc | 1.507 | 163.147,8 $ | 0,05 % |
| 357 | RBC BEARINGS INC | 253 | 162.947,2 $ | 0,05 % |
| 358 | WESCO International Inc | 471 | 162.697,5 $ | 0,05 % |
| 359 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1.077 | 162.627 $ | 0,05 % |
| 360 | Masco Corp | 1.984 | 161.438,1 $ | 0,05 % |
| 361 | Annaly Capital Management Inc | 7.218 | 161.394,5 $ | 0,05 % |
| 362 | GENUINE PARTS COMPANY | 1.351 | 159.391 $ | 0,04 % |
| 363 | API GROUP CORP | 3.751 | 158.854,9 $ | 0,04 % |
| 364 | nVent Electric PLC | 936 | 158.755 $ | 0,04 % |
| 365 | Host Hotels & Resorts Inc | 6.677 | 158.311,7 $ | 0,04 % |
| 366 | Mid-America Apartment Communities Inc | 1.138 | 158.113,7 $ | 0,04 % |
| 367 | W R Berkley Corp | 2.232 | 157.423 $ | 0,04 % |
| 368 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.993 | 157.347,4 $ | 0,04 % |
| 369 | TENET HEALTHCARE CORP | 840 | 157.147,2 $ | 0,04 % |
| 370 | Albemarle Corp | 1.160 | 156.634,8 $ | 0,04 % |
| 371 | Nordson Corp | 519 | 156.577,1 $ | 0,04 % |
| 372 | Textron Inc | 1.702 | 156.124,5 $ | 0,04 % |
| 373 | TECHNIPFMC PLC | 2.352 | 155.937,6 $ | 0,04 % |
| 374 | WP Carey Inc | 2.174 | 155.441 $ | 0,04 % |
| 375 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.134 | 155.301,3 $ | 0,04 % |
| 376 | Regal Rexnord Corp | 652 | 155.299,9 $ | 0,04 % |
| 377 | Tyson Foods Inc | 2.708 | 155.033 $ | 0,04 % |
| 378 | Toll Brothers Inc | 927 | 152.723,3 $ | 0,04 % |
| 379 | Ulta Beauty Inc | 334 | 150.627,3 $ | 0,04 % |
| 380 | Rocket Cos Inc | 9.530 | 150.097,5 $ | 0,04 % |
| 381 | ONTO INNOVATION INC | 393 | 148.730,9 $ | 0,04 % |
| 382 | Best Buy Co Inc | 1.936 | 146.903,7 $ | 0,04 % |
| 383 | DT MIDSTREAM INC | 1.000 | 146.740 $ | 0,04 % |
| 384 | Aramark | 2.577 | 146.631,3 $ | 0,04 % |
| 385 | Ovintiv Inc | 2.781 | 146.419,7 $ | 0,04 % |
| 386 | Healthpeak Properties Inc | 6.822 | 145.990,8 $ | 0,04 % |
| 387 | Super Micro Computer Inc | 4.966 | 145.652,8 $ | 0,04 % |
| 388 | Jacobs Solutions Inc | 1.150 | 144.900 $ | 0,04 % |
| 389 | Sun Communities Inc | 1.200 | 143.892 $ | 0,04 % |
| 390 | Stanley Black & Decker Inc | 1.528 | 143.815,4 $ | 0,04 % |
| 391 | Watsco Inc | 344 | 143.355,1 $ | 0,04 % |
| 392 | Regency Centers Corp | 1.794 | 143.053,6 $ | 0,04 % |
| 393 | LPL Financial Holdings Inc | 507 | 142.811,8 $ | 0,04 % |
| 394 | Flutter Entertainment PLC | 1.393 | 142.322,8 $ | 0,04 % |
| 395 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 587 | 141.449,4 $ | 0,04 % |
| 396 | Dick's Sporting Goods Inc | 621 | 140.849 $ | 0,04 % |
| 397 | Omega Healthcare Investors Inc | 2.931 | 139.750,1 $ | 0,04 % |
| 398 | Bunge Global SA | 1.306 | 139.389,4 $ | 0,04 % |
| 399 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 1.381 | 139.315,3 $ | 0,04 % |
| 400 | Unum Group | 1.558 | 139.285,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,0 %
- Finanzen 16,9 %
- Gesundheit 11,4 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 4,2 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Fonds 0,8 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 837 | 349,1 Mio. $ | 98,75 % |
| 2 | Irland | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 829.084,8 $ | 0,23 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 363.737,8 $ | 0,10 % |
| 5 | Kanada | 4 | 358.311,6 $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 328.024,7 $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 134.211 $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 127.449,5 $ | 0,04 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 80.685,6 $ | 0,02 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 52.561,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 1 | 16.996,9 $ | 0,00 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 7201,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MoA Large Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000103649