Zusammensetzung von MoA Large Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 357,3 Mio. $ davon 353,5 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 871 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 27,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Occidental Petroleum Corp | 7.134 | 346.498,4 $ | 0,10 % |
| 202 | ON Semiconductor Corp | 3.663 | 346.300 $ | 0,10 % |
| 203 | M&T Bank Corp | 1.444 | 343.686,4 $ | 0,10 % |
| 204 | Roper Technologies Inc | 1.006 | 340.420,3 $ | 0,10 % |
| 205 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.071 | 340.074,6 $ | 0,10 % |
| 206 | Martin Marietta Materials Inc | 588 | 339.099,6 $ | 0,09 % |
| 207 | Qnity Electronics Inc | 2.063 | 336.908,5 $ | 0,09 % |
| 208 | Arch Capital Group Ltd | 3.420 | 331.945,2 $ | 0,09 % |
| 209 | Diamondback Energy Inc | 1.884 | 331.169,5 $ | 0,09 % |
| 210 | Crown Castle Inc | 4.293 | 325.108,9 $ | 0,09 % |
| 211 | IQVIA Holdings Inc | 1.637 | 316.301,1 $ | 0,09 % |
| 212 | Coinbase Global Inc | 2.161 | 315.916,6 $ | 0,09 % |
| 213 | Ingersoll Rand Inc | 3.850 | 315.661,5 $ | 0,09 % |
| 214 | EQT Corp | 5.934 | 315.510,8 $ | 0,09 % |
| 215 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.456 | 315.369,6 $ | 0,09 % |
| 216 | Biogen Inc | 1.450 | 313.287 $ | 0,09 % |
| 217 | Paychex Inc | 3.167 | 311.411,1 $ | 0,09 % |
| 218 | DTE ENERGY COMPANY | 2.043 | 311.291,9 $ | 0,09 % |
| 219 | Ameren Corp | 2.719 | 307.355,8 $ | 0,09 % |
| 220 | Yum! Brands Inc | 1.907 | 304.853 $ | 0,09 % |
| 221 | Kroger Co/The | 5.483 | 304.471 $ | 0,09 % |
| 222 | Teledyne Technologies Inc | 453 | 302.105,7 $ | 0,08 % |
| 223 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4.035 | 301.858,4 $ | 0,08 % |
| 224 | Extra Space Storage Inc | 2.062 | 299.608,6 $ | 0,08 % |
| 225 | Northern Trust Corp | 1.714 | 297.961,8 $ | 0,08 % |
| 226 | Cardinal Health Inc | 1.249 | 296.712,4 $ | 0,08 % |
| 227 | Dover Corp | 1.311 | 294.031,1 $ | 0,08 % |
| 228 | Citizens Financial Group Inc | 4.156 | 291.210,9 $ | 0,08 % |
| 229 | Centene Corp | 4.463 | 286.480 $ | 0,08 % |
| 230 | GE HealthCare Technologies Inc | 4.468 | 285.996,7 $ | 0,08 % |
| 231 | VICI Properties Inc | 10.679 | 283.527,5 $ | 0,08 % |
| 232 | CENTERPOINT ENERGY INC | 6.435 | 283.397,4 $ | 0,08 % |
| 233 | Strategy Inc | 3.220 | 279.914,6 $ | 0,08 % |
| 234 | Atmos Energy Corp | 1.622 | 279.421,9 $ | 0,08 % |
| 235 | STEEL DYNAMICS INC | 1.216 | 279.023,4 $ | 0,08 % |
| 236 | Edison International | 3.746 | 278.889,7 $ | 0,08 % |
| 237 | ResMed Inc | 1.429 | 278.483,5 $ | 0,08 % |
| 238 | HALLIBURTON COMPANY | 8.196 | 278.254,2 $ | 0,08 % |
| 239 | Cincinnati Financial Corp | 1.498 | 277.339,7 $ | 0,08 % |
| 240 | Xylem Inc/NY | 2.334 | 275.902,1 $ | 0,08 % |
| 241 | Hubbell Inc | 521 | 272.587,2 $ | 0,08 % |
| 242 | Otis Worldwide Corp | 3.779 | 270.576,4 $ | 0,08 % |
| 243 | PPL Corp | 7.404 | 269.135,4 $ | 0,08 % |
| 244 | MKS Inc | 603 | 268.214,4 $ | 0,08 % |
| 245 | Eversource Energy | 3.699 | 267.326,7 $ | 0,07 % |
| 246 | PPG Industries Inc | 2.195 | 266.231,6 $ | 0,07 % |
| 247 | American Tower Corp | 1.618 | 264.656,3 $ | 0,07 % |
| 248 | Raymond James Financial Inc | 1.739 | 264.380,2 $ | 0,07 % |
| 249 | Illumina Inc | 1.495 | 262.865,9 $ | 0,07 % |
| 250 | Veeva Systems Inc | 1.468 | 260.526 $ | 0,07 % |
| 251 | AvalonBay Communities Inc | 1.366 | 257.750,5 $ | 0,07 % |
| 252 | FirstEnergy Corp | 5.412 | 257.286,5 $ | 0,07 % |
| 253 | Fiserv Inc | 5.217 | 255.893,9 $ | 0,07 % |
| 254 | Twilio Inc | 1.239 | 255.642,9 $ | 0,07 % |
| 255 | PulteGroup Inc | 1.861 | 255.347,8 $ | 0,07 % |
| 256 | Mettler-Toledo International Inc | 199 | 254.224,5 $ | 0,07 % |
| 257 | Regions Financial Corp | 8.400 | 253.680 $ | 0,07 % |
| 258 | Keysight Technologies Inc | 722 | 252.750,5 $ | 0,07 % |
| 259 | American Water Works Co Inc | 1.917 | 252.238,9 $ | 0,07 % |
| 260 | Synchrony Financial | 3.304 | 251.269,2 $ | 0,07 % |
| 261 | MODERNA INC | 3.579 | 250.637,4 $ | 0,07 % |
| 262 | Cboe Global Markets Inc | 1.031 | 250.192,8 $ | 0,07 % |
| 263 | Equity Residential | 3.668 | 249.167,2 $ | 0,07 % |
| 264 | Dollar General Corp | 2.164 | 249.098 $ | 0,07 % |
| 265 | Adobe Inc | 1.206 | 247.254,1 $ | 0,07 % |
| 266 | West Pharmaceutical Services Inc | 688 | 246.992 $ | 0,07 % |
| 267 | Copart Inc | 8.677 | 244.604,6 $ | 0,07 % |
| 268 | Willis Towers Watson PLC | 928 | 242.551,4 $ | 0,07 % |
| 269 | Kimberly-Clark Corp | 2.205 | 242.042,9 $ | 0,07 % |
| 270 | Markel Group Inc | 122 | 238.267,2 $ | 0,07 % |
| 271 | Smurfit Westrock PLC | 5.138 | 237.683,9 $ | 0,07 % |
| 272 | T Rowe Price Group Inc | 2.072 | 235.565,7 $ | 0,07 % |
| 273 | Williams-Sonoma Inc | 1.001 | 233.333,1 $ | 0,07 % |
| 274 | CMS Energy Corp | 3.024 | 231.336 $ | 0,06 % |
| 275 | F5 Inc | 556 | 231.273,8 $ | 0,06 % |
| 276 | Verisk Analytics Inc | 1.288 | 231.234,6 $ | 0,06 % |
| 277 | Entegris Inc | 1.284 | 230.940,2 $ | 0,06 % |
| 278 | Quest Diagnostics Inc | 1.086 | 230.177,7 $ | 0,06 % |
| 279 | Workday Inc | 1.869 | 228.803 $ | 0,06 % |
| 280 | ROYALTY PHARMA PLC | 4.070 | 228.204,9 $ | 0,06 % |
| 281 | Principal Financial Group Inc | 2.105 | 226.876,9 $ | 0,06 % |
| 282 | Okta Inc | 1.658 | 226.234,1 $ | 0,06 % |
| 283 | Hershey Co/The | 1.289 | 226.155,1 $ | 0,06 % |
| 284 | Labcorp Holdings Inc | 807 | 225.960 $ | 0,06 % |
| 285 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 2.616 | 225.787 $ | 0,06 % |
| 286 | Church & Dwight Co Inc | 2.330 | 225.730,4 $ | 0,06 % |
| 287 | First Solar Inc | 949 | 223.926 $ | 0,06 % |
| 288 | NISOURCE INC | 4.707 | 223.817,9 $ | 0,06 % |
| 289 | Interactive Brokers Group Inc | 2.565 | 223.257,6 $ | 0,06 % |
| 290 | US Foods Holding Corp | 2.157 | 220.553,3 $ | 0,06 % |
| 291 | United Therapeutics Corp | 407 | 220.524,8 $ | 0,06 % |
| 292 | Dollar Tree Inc | 1.823 | 220.491,9 $ | 0,06 % |
| 293 | JB Hunt Transport Services Inc | 740 | 214.178,2 $ | 0,06 % |
| 294 | Veralto Corp | 2.415 | 214.162,2 $ | 0,06 % |
| 295 | RB Global Inc | 1.829 | 212.987,1 $ | 0,06 % |
| 296 | Expeditors International of Washington Inc | 1.303 | 212.362,9 $ | 0,06 % |
| 297 | Southwest Airlines Co | 4.120 | 211.850,4 $ | 0,06 % |
| 298 | KeyCorp | 9.111 | 210.008,6 $ | 0,06 % |
| 299 | Sysco Corp | 2.470 | 206.442,6 $ | 0,06 % |
| 300 | EXPAND ENERGY CORP | 2.237 | 203.992 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,0 %
- Finanzen 16,9 %
- Gesundheit 11,4 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 4,2 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Fonds 0,8 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 837 | 349,1 Mio. $ | 98,75 % |
| 2 | Irland | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 829.084,8 $ | 0,23 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 363.737,8 $ | 0,10 % |
| 5 | Kanada | 4 | 358.311,6 $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 328.024,7 $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 134.211 $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 127.449,5 $ | 0,04 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 80.685,6 $ | 0,02 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 52.561,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 1 | 16.996,9 $ | 0,00 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 7201,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MoA Large Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000103649