Zusammensetzung von MoA Large Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 357,3 Mio. $ davon 353,5 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 871 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 27,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | General Motors Co | 8.870 | 683.699,6 $ | 0,19 % |
| 102 | EOG Resources Inc | 5.268 | 683.417,6 $ | 0,19 % |
| 103 | Intercontinental Exchange Inc | 5.529 | 680.675,2 $ | 0,19 % |
| 104 | Ecolab Inc | 2.440 | 679.808,4 $ | 0,19 % |
| 105 | Aon PLC | 2.047 | 678.969,4 $ | 0,19 % |
| 106 | FedEx Corp | 2.154 | 674.482 $ | 0,19 % |
| 107 | Northrop Grumman Corp | 1.314 | 669.233,3 $ | 0,19 % |
| 108 | Valero Energy Corp | 2.561 | 666.986,8 $ | 0,19 % |
| 109 | Air Products and Chemicals Inc | 2.155 | 631.802,9 $ | 0,18 % |
| 110 | Warner Bros Discovery Inc | 23.668 | 630.988,9 $ | 0,18 % |
| 111 | Phillips 66 | 3.703 | 625.992,2 $ | 0,18 % |
| 112 | Boston Scientific Corp | 14.587 | 622.573,2 $ | 0,17 % |
| 113 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 994 | 619.798,8 $ | 0,17 % |
| 114 | Digital Realty Trust Inc | 3.439 | 617.575,6 $ | 0,17 % |
| 115 | Kinder Morgan Inc | 19.130 | 611.586,1 $ | 0,17 % |
| 116 | Truist Financial Corp | 12.263 | 610.942,7 $ | 0,17 % |
| 117 | PACCAR Inc | 5.082 | 610.449,8 $ | 0,17 % |
| 118 | Allstate Corp/The | 2.523 | 600.322,6 $ | 0,17 % |
| 119 | Waste Management Inc | 2.676 | 596.426,9 $ | 0,17 % |
| 120 | Sempra | 6.432 | 596.310,7 $ | 0,17 % |
| 121 | Dominion Energy Inc | 8.656 | 591.118,2 $ | 0,17 % |
| 122 | Hewlett Packard Enterprise Co | 13.028 | 587.693,1 $ | 0,16 % |
| 123 | Flex Ltd | 3.603 | 583.938,2 $ | 0,16 % |
| 124 | Target Corp | 4.465 | 583.173,7 $ | 0,16 % |
| 125 | Sherwin-Williams Co/The | 1.678 | 577.769 $ | 0,16 % |
| 126 | Arthur J Gallagher & Co | 2.508 | 575.761,6 $ | 0,16 % |
| 127 | HCA Healthcare Inc | 1.469 | 572.748,4 $ | 0,16 % |
| 128 | Boeing Co/The | 2.636 | 570.614,9 $ | 0,16 % |
| 129 | Realty Income Corp | 9.183 | 568.978,7 $ | 0,16 % |
| 130 | Delta Air Lines Inc | 6.047 | 566.362 $ | 0,16 % |
| 131 | Carrier Global Corp | 7.682 | 563.474,7 $ | 0,16 % |
| 132 | Amgen Inc | 1.554 | 562.734,5 $ | 0,16 % |
| 133 | Corteva Inc | 6.612 | 559.970,3 $ | 0,16 % |
| 134 | Automatic Data Processing Inc | 2.494 | 558.531,3 $ | 0,16 % |
| 135 | Coherent Corp | 1.380 | 544.368,6 $ | 0,15 % |
| 136 | AMETEK Inc | 2.250 | 544.365 $ | 0,15 % |
| 137 | Illinois Tool Works Inc | 2.007 | 542.833,3 $ | 0,15 % |
| 138 | Baker Hughes Co | 9.767 | 542.068,5 $ | 0,15 % |
| 139 | ONEOK Inc | 6.201 | 539.114,9 $ | 0,15 % |
| 140 | United Rentals Inc | 473 | 535.857 $ | 0,15 % |
| 141 | Ford Motor Co | 38.451 | 534.468,9 $ | 0,15 % |
| 142 | L3Harris Technologies Inc | 1.830 | 531.779,7 $ | 0,15 % |
| 143 | Cummins Inc | 743 | 529.915 $ | 0,15 % |
| 144 | Aflac Inc | 4.479 | 525.162,8 $ | 0,15 % |
| 145 | Entergy Corp | 4.501 | 516.984,9 $ | 0,14 % |
| 146 | STARBUCKS CORP | 5.056 | 516.672,6 $ | 0,14 % |
| 147 | Edwards Lifesciences Corp | 5.608 | 507.299,7 $ | 0,14 % |
| 148 | Fifth Third Bancorp | 8.897 | 501.523,9 $ | 0,14 % |
| 149 | Xcel Energy Inc | 6.142 | 493.202,6 $ | 0,14 % |
| 150 | Apollo Global Management Inc | 4.130 | 488.620,3 $ | 0,14 % |
| 151 | KKR & Co Inc | 5.270 | 483.680,6 $ | 0,14 % |
| 152 | Nucor Corp | 2.168 | 482.922 $ | 0,14 % |
| 153 | NIKE Inc | 11.611 | 476.631,6 $ | 0,13 % |
| 154 | Intuit Inc | 1.824 | 476.064 $ | 0,13 % |
| 155 | Exelon Corp | 10.081 | 469.976,2 $ | 0,13 % |
| 156 | Humana Inc | 1.182 | 469.514 $ | 0,13 % |
| 157 | CHENIERE ENERGY INC | 1.920 | 458.899,2 $ | 0,13 % |
| 158 | Devon Energy Corp | 11.089 | 458.197,5 $ | 0,13 % |
| 159 | MetLife Inc | 5.316 | 449.786,8 $ | 0,13 % |
| 160 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.660 | 447.536 $ | 0,13 % |
| 161 | AutoZone Inc | 140 | 447.431,6 $ | 0,13 % |
| 162 | State Street Corp | 2.632 | 446.387,2 $ | 0,12 % |
| 163 | Public Storage | 1.378 | 438.631,2 $ | 0,12 % |
| 164 | Electronic Arts Inc | 2.126 | 435.915 $ | 0,12 % |
| 165 | Ferguson Enterprises Inc | 1.788 | 424.346 $ | 0,12 % |
| 166 | VENTAS INC | 4.765 | 423.132 $ | 0,12 % |
| 167 | Becton Dickinson & Co | 2.796 | 423.118,7 $ | 0,12 % |
| 168 | Motorola Solutions Inc | 1.013 | 420.688,8 $ | 0,12 % |
| 169 | Keurig Dr Pepper Inc | 12.748 | 417.242 $ | 0,12 % |
| 170 | Republic Services Inc | 1.957 | 416.997,6 $ | 0,12 % |
| 171 | Colgate-Palmolive Co | 4.454 | 408.342,7 $ | 0,11 % |
| 172 | United Airlines Holdings Inc | 2.991 | 406.746,1 $ | 0,11 % |
| 173 | DR Horton Inc | 2.473 | 402.802,2 $ | 0,11 % |
| 174 | Consolidated Edison Inc | 3.626 | 401.144,4 $ | 0,11 % |
| 175 | Public Service Enterprise Group Inc | 4.911 | 398.576,8 $ | 0,11 % |
| 176 | American International Group Inc | 5.242 | 390.686,3 $ | 0,11 % |
| 177 | Block Inc | 5.122 | 389.272 $ | 0,11 % |
| 178 | Garmin Ltd | 1.616 | 383.864,6 $ | 0,11 % |
| 179 | eBay Inc | 3.417 | 381.849,8 $ | 0,11 % |
| 180 | PayPal Holdings Inc | 8.812 | 380.502,2 $ | 0,11 % |
| 181 | Vulcan Materials Co | 1.275 | 376.137,8 $ | 0,11 % |
| 182 | Ameriprise Financial Inc | 817 | 374.806,9 $ | 0,10 % |
| 183 | WEC Energy Group Inc | 3.207 | 374.481,4 $ | 0,10 % |
| 184 | Prudential Financial Inc | 3.423 | 369.444,4 $ | 0,10 % |
| 185 | Agilent Technologies Inc | 2.779 | 369.134,6 $ | 0,10 % |
| 186 | MSCI Inc | 656 | 367.386,2 $ | 0,10 % |
| 187 | Iron Mountain Inc | 2.908 | 367.309,5 $ | 0,10 % |
| 188 | TransDigm Group Inc | 273 | 363.646,9 $ | 0,10 % |
| 189 | PG&E Corp | 21.583 | 363.026,1 $ | 0,10 % |
| 190 | Waters Corp | 967 | 362.663,7 $ | 0,10 % |
| 191 | Marathon Petroleum Corp | 1.418 | 362.540,1 $ | 0,10 % |
| 192 | Archer-Daniels-Midland Co | 4.718 | 360.455,2 $ | 0,10 % |
| 193 | Monster Beverage Corp | 3.749 | 360.353,9 $ | 0,10 % |
| 194 | Moody's Corp | 794 | 359.618,5 $ | 0,10 % |
| 195 | Carnival Corp Ltd | 12.548 | 358.496,4 $ | 0,10 % |
| 196 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.693 | 356.876,4 $ | 0,10 % |
| 197 | Kenvue Inc | 18.650 | 356.401,5 $ | 0,10 % |
| 198 | Huntington Bancshares Inc/OH | 19.816 | 351.337,7 $ | 0,10 % |
| 199 | CBRE Group Inc | 2.601 | 350.328,7 $ | 0,10 % |
| 200 | Nasdaq Inc | 4.397 | 346.571,5 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,0 %
- Finanzen 16,9 %
- Gesundheit 11,4 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 4,2 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Fonds 0,8 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 837 | 349,1 Mio. $ | 98,75 % |
| 2 | Irland | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 829.084,8 $ | 0,23 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 363.737,8 $ | 0,10 % |
| 5 | Kanada | 4 | 358.311,6 $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 328.024,7 $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 134.211 $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 127.449,5 $ | 0,04 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 80.685,6 $ | 0,02 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 52.561,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 1 | 16.996,9 $ | 0,00 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 7201,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MoA Large Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000103649