Zusammensetzung von MoA Large Cap Value Index Fund
MoA Funds Corp · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 357,3 Mio. $ davon 353,5 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 871 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 27,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 87.458 | 20,8 Mio. $ | 5,83 % |
| 2 | Apple Inc | 65.179 | 18,9 Mio. $ | 5,28 % |
| 3 | Microsoft Corp | 36.545 | 13,6 Mio. $ | 3,82 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 18.321 | 9,2 Mio. $ | 2,57 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 26.305 | 8,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 6 | Intel Corp | 43.142 | 6 Mio. $ | 1,69 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 23.705 | 6 Mio. $ | 1,68 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 40.942 | 5,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 38.869 | 4,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Walmart Inc | 39.475 | 4,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 11 | AbbVie Inc | 16.028 | 4 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 8.883 | 3,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 13 | Bank of America Corp | 60.632 | 3,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 22.941 | 3,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 24.339 | 3,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 16 | Chevron Corp | 18.252 | 3 Mio. $ | 0,85 % |
| 17 | ISHARES TRUST | 12.190 | 3 Mio. $ | 0,83 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.837 | 2,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 19 | Philip Morris International Inc | 15.342 | 2,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 33.847 | 2,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 21 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 9.256 | 2,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 22 | RTX Corp | 13.270 | 2,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 30.137 | 2,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 24 | Linde PLC | 4.536 | 2,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 25 | Morgan Stanley | 11.026 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 2.456 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 3.933 | 2,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | Citigroup Inc | 14.162 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 10.379 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | McDonald's Corp | 6.987 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.658 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | NextEra Energy Inc | 20.538 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 33 | Analog Devices Inc | 4.462 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 41.190 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 17.454 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | PepsiCo Inc | 11.840 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Welltower Inc | 6.956 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Abbott Laboratories | 17.048 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | Gilead Sciences Inc | 12.222 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Deere & Co | 2.429 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 5.444 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Blackrock Inc | 1.502 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | AT&T Inc | 66.648 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Eaton Corp PLC | 3.232 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Charles Schwab Corp/The | 14.874 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Pfizer Inc | 56.017 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | CVS Health Corp | 12.626 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | Progressive Corp/The | 5.747 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Uber Technologies Inc | 17.373 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | American Express Co | 3.703 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | ConocoPhillips | 11.998 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.501 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | Prologis Inc | 9.169 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 6.133 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Salesforce Inc | 7.820 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Lowe's Cos Inc | 5.516 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | Parker-Hannifin Corp | 1.242 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | S&P Global Inc | 2.908 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Danaher Corp | 6.217 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Altria Group Inc | 16.444 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Chubb Ltd | 3.462 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Bristol-Myers Squibb Co | 20.091 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Dell Technologies Inc | 2.611 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Stryker Corp | 3.402 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Southern Co/The | 11.102 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Equinix Inc | 969 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Medtronic PLC | 12.619 | 987.184,4 $ | 0,28 % |
| 68 | Newmont Corp | 10.500 | 980.700 $ | 0,27 % |
| 69 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.951 | 972.815,2 $ | 0,27 % |
| 70 | Duke Energy Corp | 7.665 | 970.235,7 $ | 0,27 % |
| 71 | US Bancorp | 15.311 | 924.784,4 $ | 0,26 % |
| 72 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6.329 | 915.236,7 $ | 0,26 % |
| 73 | Home Depot Inc/The | 2.550 | 899.334 $ | 0,25 % |
| 74 | TJX Cos Inc/The | 5.916 | 896.274 $ | 0,25 % |
| 75 | General Dynamics Corp | 2.518 | 891.976,3 $ | 0,25 % |
| 76 | Williams Cos Inc/The | 11.995 | 891.708,3 $ | 0,25 % |
| 77 | Freeport-McMoRan Inc | 14.076 | 885.239,6 $ | 0,25 % |
| 78 | CSX Corp | 18.269 | 868.325,6 $ | 0,24 % |
| 79 | Comcast Corp | 34.876 | 856.205,8 $ | 0,24 % |
| 80 | Elevance Health Inc | 2.136 | 826.055,3 $ | 0,23 % |
| 81 | Johnson Controls International plc | 5.637 | 823.622,1 $ | 0,23 % |
| 82 | Synopsys Inc | 1.833 | 817.646,3 $ | 0,23 % |
| 83 | T-Mobile US Inc | 4.794 | 804.097,6 $ | 0,23 % |
| 84 | Emerson Electric Co | 5.527 | 791.190,1 $ | 0,22 % |
| 85 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.745 | 790.849,2 $ | 0,22 % |
| 86 | United Parcel Service Inc | 7.347 | 789.802,5 $ | 0,22 % |
| 87 | CME Group Inc | 3.555 | 785.050,7 $ | 0,22 % |
| 88 | O'Reilly Automotive Inc | 8.165 | 751.914,9 $ | 0,21 % |
| 89 | Accenture PLC | 6.038 | 751.368,7 $ | 0,21 % |
| 90 | American Electric Power Co Inc | 5.359 | 733.164,8 $ | 0,21 % |
| 91 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2.945 | 731.449,7 $ | 0,20 % |
| 92 | Mondelez International Inc | 12.630 | 730.519,2 $ | 0,20 % |
| 93 | Honeywell Aerospace Inc | 3.254 | 719.394,3 $ | 0,20 % |
| 94 | 3M Co | 4.421 | 715.804,1 $ | 0,20 % |
| 95 | Cigna Group/The | 2.569 | 708.221,9 $ | 0,20 % |
| 96 | CRH PLC | 6.577 | 703.739 $ | 0,20 % |
| 97 | Honeywell International Inc | 3.122 | 699.015,8 $ | 0,20 % |
| 98 | Norfolk Southern Corp | 2.213 | 696.187,7 $ | 0,19 % |
| 99 | Travelers Cos Inc/The | 2.086 | 688.630,3 $ | 0,19 % |
| 100 | SLB Ltd | 14.709 | 683.821,4 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,0 %
- Finanzen 16,9 %
- Gesundheit 11,4 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 4,2 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Fonds 0,8 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 837 | 349,1 Mio. $ | 98,75 % |
| 2 | Irland | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 829.084,8 $ | 0,23 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 363.737,8 $ | 0,10 % |
| 5 | Kanada | 4 | 358.311,6 $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 328.024,7 $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 134.211 $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 127.449,5 $ | 0,04 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 80.685,6 $ | 0,02 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 52.561,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 1 | 16.996,9 $ | 0,00 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 7201,4 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MoA Large Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000103649