Composition de MoA Large Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 357,3 M $ dont 353,5 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 871 dans 12 pays
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 87 458 | 20,8 M $ | 5,83 % |
| 2 | Apple Inc | 65 179 | 18,9 M $ | 5,28 % |
| 3 | Microsoft Corp | 36 545 | 13,6 M $ | 3,82 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 18 321 | 9,2 M $ | 2,57 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 26 305 | 8,6 M $ | 2,41 % |
| 6 | Intel Corp | 43 142 | 6 M $ | 1,69 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 23 705 | 6 M $ | 1,68 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 40 942 | 5,6 M $ | 1,57 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 38 869 | 4,6 M $ | 1,28 % |
| 10 | Walmart Inc | 39 475 | 4,5 M $ | 1,25 % |
| 11 | AbbVie Inc | 16 028 | 4 M $ | 1,13 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 8 883 | 3,7 M $ | 1,03 % |
| 13 | Bank of America Corp | 60 632 | 3,5 M $ | 0,97 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 22 941 | 3,4 M $ | 0,94 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 24 339 | 3,1 M $ | 0,88 % |
| 16 | Chevron Corp | 18 252 | 3 M $ | 0,85 % |
| 17 | ISHARES TRUST | 12 190 | 3 M $ | 0,83 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 837 | 2,9 M $ | 0,80 % |
| 19 | Philip Morris International Inc | 15 342 | 2,8 M $ | 0,78 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 33 847 | 2,8 M $ | 0,77 % |
| 21 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 9 256 | 2,6 M $ | 0,73 % |
| 22 | RTX Corp | 13 270 | 2,5 M $ | 0,70 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 30 137 | 2,5 M $ | 0,70 % |
| 24 | Linde PLC | 4 536 | 2,4 M $ | 0,66 % |
| 25 | Morgan Stanley | 11 026 | 2,3 M $ | 0,65 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 2 456 | 2,3 M $ | 0,64 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 3 933 | 2,2 M $ | 0,62 % |
| 28 | Citigroup Inc | 14 162 | 2 M $ | 0,55 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 10 379 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 30 | McDonald's Corp | 6 987 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 658 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 32 | NextEra Energy Inc | 20 538 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 33 | Analog Devices Inc | 4 462 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 41 190 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 17 454 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 36 | PepsiCo Inc | 11 840 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 37 | Welltower Inc | 6 956 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 38 | Abbott Laboratories | 17 048 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 39 | Gilead Sciences Inc | 12 222 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 40 | Deere & Co | 2 429 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 5 444 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 42 | Blackrock Inc | 1 502 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 43 | AT&T Inc | 66 648 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 44 | Eaton Corp PLC | 3 232 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 45 | Charles Schwab Corp/The | 14 874 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 46 | Pfizer Inc | 56 017 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 47 | CVS Health Corp | 12 626 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 48 | Progressive Corp/The | 5 747 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 49 | Uber Technologies Inc | 17 373 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 50 | American Express Co | 3 703 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 51 | ConocoPhillips | 11 998 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 52 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 501 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 53 | Prologis Inc | 9 169 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 6 133 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 55 | Salesforce Inc | 7 820 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 56 | Lowe's Cos Inc | 5 516 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 57 | Parker-Hannifin Corp | 1 242 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 58 | S&P Global Inc | 2 908 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 59 | Danaher Corp | 6 217 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 60 | Altria Group Inc | 16 444 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 61 | Chubb Ltd | 3 462 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 62 | Bristol-Myers Squibb Co | 20 091 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 63 | Dell Technologies Inc | 2 611 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 64 | Stryker Corp | 3 402 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 65 | Southern Co/The | 11 102 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 66 | Equinix Inc | 969 | 1 M $ | 0,28 % |
| 67 | Medtronic PLC | 12 619 | 987,2 k $ | 0,28 % |
| 68 | Newmont Corp | 10 500 | 980,7 k $ | 0,27 % |
| 69 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 951 | 972,8 k $ | 0,27 % |
| 70 | Duke Energy Corp | 7 665 | 970,2 k $ | 0,27 % |
| 71 | US Bancorp | 15 311 | 924,8 k $ | 0,26 % |
| 72 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6 329 | 915,2 k $ | 0,26 % |
| 73 | Home Depot Inc/The | 2 550 | 899,3 k $ | 0,25 % |
| 74 | TJX Cos Inc/The | 5 916 | 896,3 k $ | 0,25 % |
| 75 | General Dynamics Corp | 2 518 | 892 k $ | 0,25 % |
| 76 | Williams Cos Inc/The | 11 995 | 891,7 k $ | 0,25 % |
| 77 | Freeport-McMoRan Inc | 14 076 | 885,2 k $ | 0,25 % |
| 78 | CSX Corp | 18 269 | 868,3 k $ | 0,24 % |
| 79 | Comcast Corp | 34 876 | 856,2 k $ | 0,24 % |
| 80 | Elevance Health Inc | 2 136 | 826,1 k $ | 0,23 % |
| 81 | Johnson Controls International plc | 5 637 | 823,6 k $ | 0,23 % |
| 82 | Synopsys Inc | 1 833 | 817,6 k $ | 0,23 % |
| 83 | T-Mobile US Inc | 4 794 | 804,1 k $ | 0,23 % |
| 84 | Emerson Electric Co | 5 527 | 791,2 k $ | 0,22 % |
| 85 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 745 | 790,8 k $ | 0,22 % |
| 86 | United Parcel Service Inc | 7 347 | 789,8 k $ | 0,22 % |
| 87 | CME Group Inc | 3 555 | 785,1 k $ | 0,22 % |
| 88 | O'Reilly Automotive Inc | 8 165 | 751,9 k $ | 0,21 % |
| 89 | Accenture PLC | 6 038 | 751,4 k $ | 0,21 % |
| 90 | American Electric Power Co Inc | 5 359 | 733,2 k $ | 0,21 % |
| 91 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2 945 | 731,4 k $ | 0,20 % |
| 92 | Mondelez International Inc | 12 630 | 730,5 k $ | 0,20 % |
| 93 | Honeywell Aerospace Inc | 3 254 | 719,4 k $ | 0,20 % |
| 94 | 3M Co | 4 421 | 715,8 k $ | 0,20 % |
| 95 | Cigna Group/The | 2 569 | 708,2 k $ | 0,20 % |
| 96 | CRH PLC | 6 577 | 703,7 k $ | 0,20 % |
| 97 | Honeywell International Inc | 3 122 | 699 k $ | 0,20 % |
| 98 | Norfolk Southern Corp | 2 213 | 696,2 k $ | 0,19 % |
| 99 | Travelers Cos Inc/The | 2 086 | 688,6 k $ | 0,19 % |
| 100 | SLB Ltd | 14 709 | 683,8 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,0 %
- Finance 16,9 %
- Santé 11,4 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation de base 6,8 %
- Énergie 4,2 %
- Services publics 3,6 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 2,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 12,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 837 | 349,1 M $ | 98,75 % |
| 2 | Irlande | 5 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 829,1 k $ | 0,23 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 363,7 k $ | 0,10 % |
| 5 | Canada | 4 | 358,3 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 328 k $ | 0,09 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 134,2 k $ | 0,04 % |
| 8 | Australie | 1 | 127,4 k $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 1 | 17 k $ | 0,00 % |
| 12 | Danemark | 1 | 7,2 k $ | 0,00 % |
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