Composition de MoA Large Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 357,3 M $ dont 353,5 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 871 dans 12 pays
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | General Motors Co | 8 870 | 683,7 k $ | 0,19 % |
| 102 | EOG Resources Inc | 5 268 | 683,4 k $ | 0,19 % |
| 103 | Intercontinental Exchange Inc | 5 529 | 680,7 k $ | 0,19 % |
| 104 | Ecolab Inc | 2 440 | 679,8 k $ | 0,19 % |
| 105 | Aon PLC | 2 047 | 679 k $ | 0,19 % |
| 106 | FedEx Corp | 2 154 | 674,5 k $ | 0,19 % |
| 107 | Northrop Grumman Corp | 1 314 | 669,2 k $ | 0,19 % |
| 108 | Valero Energy Corp | 2 561 | 667 k $ | 0,19 % |
| 109 | Air Products and Chemicals Inc | 2 155 | 631,8 k $ | 0,18 % |
| 110 | Warner Bros Discovery Inc | 23 668 | 631 k $ | 0,18 % |
| 111 | Phillips 66 | 3 703 | 626 k $ | 0,18 % |
| 112 | Boston Scientific Corp | 14 587 | 622,6 k $ | 0,17 % |
| 113 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 994 | 619,8 k $ | 0,17 % |
| 114 | Digital Realty Trust Inc | 3 439 | 617,6 k $ | 0,17 % |
| 115 | Kinder Morgan Inc | 19 130 | 611,6 k $ | 0,17 % |
| 116 | Truist Financial Corp | 12 263 | 610,9 k $ | 0,17 % |
| 117 | PACCAR Inc | 5 082 | 610,4 k $ | 0,17 % |
| 118 | Allstate Corp/The | 2 523 | 600,3 k $ | 0,17 % |
| 119 | Waste Management Inc | 2 676 | 596,4 k $ | 0,17 % |
| 120 | Sempra | 6 432 | 596,3 k $ | 0,17 % |
| 121 | Dominion Energy Inc | 8 656 | 591,1 k $ | 0,17 % |
| 122 | Hewlett Packard Enterprise Co | 13 028 | 587,7 k $ | 0,16 % |
| 123 | Flex Ltd | 3 603 | 583,9 k $ | 0,16 % |
| 124 | Target Corp | 4 465 | 583,2 k $ | 0,16 % |
| 125 | Sherwin-Williams Co/The | 1 678 | 577,8 k $ | 0,16 % |
| 126 | Arthur J Gallagher & Co | 2 508 | 575,8 k $ | 0,16 % |
| 127 | HCA Healthcare Inc | 1 469 | 572,7 k $ | 0,16 % |
| 128 | Boeing Co/The | 2 636 | 570,6 k $ | 0,16 % |
| 129 | Realty Income Corp | 9 183 | 569 k $ | 0,16 % |
| 130 | Delta Air Lines Inc | 6 047 | 566,4 k $ | 0,16 % |
| 131 | Carrier Global Corp | 7 682 | 563,5 k $ | 0,16 % |
| 132 | Amgen Inc | 1 554 | 562,7 k $ | 0,16 % |
| 133 | Corteva Inc | 6 612 | 560 k $ | 0,16 % |
| 134 | Automatic Data Processing Inc | 2 494 | 558,5 k $ | 0,16 % |
| 135 | Coherent Corp | 1 380 | 544,4 k $ | 0,15 % |
| 136 | AMETEK Inc | 2 250 | 544,4 k $ | 0,15 % |
| 137 | Illinois Tool Works Inc | 2 007 | 542,8 k $ | 0,15 % |
| 138 | Baker Hughes Co | 9 767 | 542,1 k $ | 0,15 % |
| 139 | ONEOK Inc | 6 201 | 539,1 k $ | 0,15 % |
| 140 | United Rentals Inc | 473 | 535,9 k $ | 0,15 % |
| 141 | Ford Motor Co | 38 451 | 534,5 k $ | 0,15 % |
| 142 | L3Harris Technologies Inc | 1 830 | 531,8 k $ | 0,15 % |
| 143 | Cummins Inc | 743 | 529,9 k $ | 0,15 % |
| 144 | Aflac Inc | 4 479 | 525,2 k $ | 0,15 % |
| 145 | Entergy Corp | 4 501 | 517 k $ | 0,14 % |
| 146 | STARBUCKS CORP | 5 056 | 516,7 k $ | 0,14 % |
| 147 | Edwards Lifesciences Corp | 5 608 | 507,3 k $ | 0,14 % |
| 148 | Fifth Third Bancorp | 8 897 | 501,5 k $ | 0,14 % |
| 149 | Xcel Energy Inc | 6 142 | 493,2 k $ | 0,14 % |
| 150 | Apollo Global Management Inc | 4 130 | 488,6 k $ | 0,14 % |
| 151 | KKR & Co Inc | 5 270 | 483,7 k $ | 0,14 % |
| 152 | Nucor Corp | 2 168 | 482,9 k $ | 0,14 % |
| 153 | NIKE Inc | 11 611 | 476,6 k $ | 0,13 % |
| 154 | Intuit Inc | 1 824 | 476,1 k $ | 0,13 % |
| 155 | Exelon Corp | 10 081 | 470 k $ | 0,13 % |
| 156 | Humana Inc | 1 182 | 469,5 k $ | 0,13 % |
| 157 | CHENIERE ENERGY INC | 1 920 | 458,9 k $ | 0,13 % |
| 158 | Devon Energy Corp | 11 089 | 458,2 k $ | 0,13 % |
| 159 | MetLife Inc | 5 316 | 449,8 k $ | 0,13 % |
| 160 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 660 | 447,5 k $ | 0,13 % |
| 161 | AutoZone Inc | 140 | 447,4 k $ | 0,13 % |
| 162 | State Street Corp | 2 632 | 446,4 k $ | 0,12 % |
| 163 | Public Storage | 1 378 | 438,6 k $ | 0,12 % |
| 164 | Electronic Arts Inc | 2 126 | 435,9 k $ | 0,12 % |
| 165 | Ferguson Enterprises Inc | 1 788 | 424,3 k $ | 0,12 % |
| 166 | VENTAS INC | 4 765 | 423,1 k $ | 0,12 % |
| 167 | Becton Dickinson & Co | 2 796 | 423,1 k $ | 0,12 % |
| 168 | Motorola Solutions Inc | 1 013 | 420,7 k $ | 0,12 % |
| 169 | Keurig Dr Pepper Inc | 12 748 | 417,2 k $ | 0,12 % |
| 170 | Republic Services Inc | 1 957 | 417 k $ | 0,12 % |
| 171 | Colgate-Palmolive Co | 4 454 | 408,3 k $ | 0,11 % |
| 172 | United Airlines Holdings Inc | 2 991 | 406,7 k $ | 0,11 % |
| 173 | DR Horton Inc | 2 473 | 402,8 k $ | 0,11 % |
| 174 | Consolidated Edison Inc | 3 626 | 401,1 k $ | 0,11 % |
| 175 | Public Service Enterprise Group Inc | 4 911 | 398,6 k $ | 0,11 % |
| 176 | American International Group Inc | 5 242 | 390,7 k $ | 0,11 % |
| 177 | Block Inc | 5 122 | 389,3 k $ | 0,11 % |
| 178 | Garmin Ltd | 1 616 | 383,9 k $ | 0,11 % |
| 179 | eBay Inc | 3 417 | 381,8 k $ | 0,11 % |
| 180 | PayPal Holdings Inc | 8 812 | 380,5 k $ | 0,11 % |
| 181 | Vulcan Materials Co | 1 275 | 376,1 k $ | 0,11 % |
| 182 | Ameriprise Financial Inc | 817 | 374,8 k $ | 0,10 % |
| 183 | WEC Energy Group Inc | 3 207 | 374,5 k $ | 0,10 % |
| 184 | Prudential Financial Inc | 3 423 | 369,4 k $ | 0,10 % |
| 185 | Agilent Technologies Inc | 2 779 | 369,1 k $ | 0,10 % |
| 186 | MSCI Inc | 656 | 367,4 k $ | 0,10 % |
| 187 | Iron Mountain Inc | 2 908 | 367,3 k $ | 0,10 % |
| 188 | TransDigm Group Inc | 273 | 363,6 k $ | 0,10 % |
| 189 | PG&E Corp | 21 583 | 363 k $ | 0,10 % |
| 190 | Waters Corp | 967 | 362,7 k $ | 0,10 % |
| 191 | Marathon Petroleum Corp | 1 418 | 362,5 k $ | 0,10 % |
| 192 | Archer-Daniels-Midland Co | 4 718 | 360,5 k $ | 0,10 % |
| 193 | Monster Beverage Corp | 3 749 | 360,4 k $ | 0,10 % |
| 194 | Moody's Corp | 794 | 359,6 k $ | 0,10 % |
| 195 | Carnival Corp Ltd | 12 548 | 358,5 k $ | 0,10 % |
| 196 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 693 | 356,9 k $ | 0,10 % |
| 197 | Kenvue Inc | 18 650 | 356,4 k $ | 0,10 % |
| 198 | Huntington Bancshares Inc/OH | 19 816 | 351,3 k $ | 0,10 % |
| 199 | CBRE Group Inc | 2 601 | 350,3 k $ | 0,10 % |
| 200 | Nasdaq Inc | 4 397 | 346,6 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,0 %
- Finance 16,9 %
- Santé 11,4 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation de base 6,8 %
- Énergie 4,2 %
- Services publics 3,6 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 2,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 12,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 837 | 349,1 M $ | 98,75 % |
| 2 | Irlande | 5 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 829,1 k $ | 0,23 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 363,7 k $ | 0,10 % |
| 5 | Canada | 4 | 358,3 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 328 k $ | 0,09 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 134,2 k $ | 0,04 % |
| 8 | Australie | 1 | 127,4 k $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 1 | 17 k $ | 0,00 % |
| 12 | Danemark | 1 | 7,2 k $ | 0,00 % |
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