Composition de MoA Large Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 357,3 M $ dont 353,5 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 871 dans 12 pays
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Occidental Petroleum Corp | 7 134 | 346,5 k $ | 0,10 % |
| 202 | ON Semiconductor Corp | 3 663 | 346,3 k $ | 0,10 % |
| 203 | M&T Bank Corp | 1 444 | 343,7 k $ | 0,10 % |
| 204 | Roper Technologies Inc | 1 006 | 340,4 k $ | 0,10 % |
| 205 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 071 | 340,1 k $ | 0,10 % |
| 206 | Martin Marietta Materials Inc | 588 | 339,1 k $ | 0,09 % |
| 207 | Qnity Electronics Inc | 2 063 | 336,9 k $ | 0,09 % |
| 208 | Arch Capital Group Ltd | 3 420 | 331,9 k $ | 0,09 % |
| 209 | Diamondback Energy Inc | 1 884 | 331,2 k $ | 0,09 % |
| 210 | Crown Castle Inc | 4 293 | 325,1 k $ | 0,09 % |
| 211 | IQVIA Holdings Inc | 1 637 | 316,3 k $ | 0,09 % |
| 212 | Coinbase Global Inc | 2 161 | 315,9 k $ | 0,09 % |
| 213 | Ingersoll Rand Inc | 3 850 | 315,7 k $ | 0,09 % |
| 214 | EQT Corp | 5 934 | 315,5 k $ | 0,09 % |
| 215 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 456 | 315,4 k $ | 0,09 % |
| 216 | Biogen Inc | 1 450 | 313,3 k $ | 0,09 % |
| 217 | Paychex Inc | 3 167 | 311,4 k $ | 0,09 % |
| 218 | DTE ENERGY COMPANY | 2 043 | 311,3 k $ | 0,09 % |
| 219 | Ameren Corp | 2 719 | 307,4 k $ | 0,09 % |
| 220 | Yum! Brands Inc | 1 907 | 304,9 k $ | 0,09 % |
| 221 | Kroger Co/The | 5 483 | 304,5 k $ | 0,09 % |
| 222 | Teledyne Technologies Inc | 453 | 302,1 k $ | 0,08 % |
| 223 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4 035 | 301,9 k $ | 0,08 % |
| 224 | Extra Space Storage Inc | 2 062 | 299,6 k $ | 0,08 % |
| 225 | Northern Trust Corp | 1 714 | 298 k $ | 0,08 % |
| 226 | Cardinal Health Inc | 1 249 | 296,7 k $ | 0,08 % |
| 227 | Dover Corp | 1 311 | 294 k $ | 0,08 % |
| 228 | Citizens Financial Group Inc | 4 156 | 291,2 k $ | 0,08 % |
| 229 | Centene Corp | 4 463 | 286,5 k $ | 0,08 % |
| 230 | GE HealthCare Technologies Inc | 4 468 | 286 k $ | 0,08 % |
| 231 | VICI Properties Inc | 10 679 | 283,5 k $ | 0,08 % |
| 232 | CENTERPOINT ENERGY INC | 6 435 | 283,4 k $ | 0,08 % |
| 233 | Strategy Inc | 3 220 | 279,9 k $ | 0,08 % |
| 234 | Atmos Energy Corp | 1 622 | 279,4 k $ | 0,08 % |
| 235 | STEEL DYNAMICS INC | 1 216 | 279 k $ | 0,08 % |
| 236 | Edison International | 3 746 | 278,9 k $ | 0,08 % |
| 237 | ResMed Inc | 1 429 | 278,5 k $ | 0,08 % |
| 238 | HALLIBURTON COMPANY | 8 196 | 278,3 k $ | 0,08 % |
| 239 | Cincinnati Financial Corp | 1 498 | 277,3 k $ | 0,08 % |
| 240 | Xylem Inc/NY | 2 334 | 275,9 k $ | 0,08 % |
| 241 | Hubbell Inc | 521 | 272,6 k $ | 0,08 % |
| 242 | Otis Worldwide Corp | 3 779 | 270,6 k $ | 0,08 % |
| 243 | PPL Corp | 7 404 | 269,1 k $ | 0,08 % |
| 244 | MKS Inc | 603 | 268,2 k $ | 0,08 % |
| 245 | Eversource Energy | 3 699 | 267,3 k $ | 0,07 % |
| 246 | PPG Industries Inc | 2 195 | 266,2 k $ | 0,07 % |
| 247 | American Tower Corp | 1 618 | 264,7 k $ | 0,07 % |
| 248 | Raymond James Financial Inc | 1 739 | 264,4 k $ | 0,07 % |
| 249 | Illumina Inc | 1 495 | 262,9 k $ | 0,07 % |
| 250 | Veeva Systems Inc | 1 468 | 260,5 k $ | 0,07 % |
| 251 | AvalonBay Communities Inc | 1 366 | 257,8 k $ | 0,07 % |
| 252 | FirstEnergy Corp | 5 412 | 257,3 k $ | 0,07 % |
| 253 | Fiserv Inc | 5 217 | 255,9 k $ | 0,07 % |
| 254 | Twilio Inc | 1 239 | 255,6 k $ | 0,07 % |
| 255 | PulteGroup Inc | 1 861 | 255,3 k $ | 0,07 % |
| 256 | Mettler-Toledo International Inc | 199 | 254,2 k $ | 0,07 % |
| 257 | Regions Financial Corp | 8 400 | 253,7 k $ | 0,07 % |
| 258 | Keysight Technologies Inc | 722 | 252,8 k $ | 0,07 % |
| 259 | American Water Works Co Inc | 1 917 | 252,2 k $ | 0,07 % |
| 260 | Synchrony Financial | 3 304 | 251,3 k $ | 0,07 % |
| 261 | MODERNA INC | 3 579 | 250,6 k $ | 0,07 % |
| 262 | Cboe Global Markets Inc | 1 031 | 250,2 k $ | 0,07 % |
| 263 | Equity Residential | 3 668 | 249,2 k $ | 0,07 % |
| 264 | Dollar General Corp | 2 164 | 249,1 k $ | 0,07 % |
| 265 | Adobe Inc | 1 206 | 247,3 k $ | 0,07 % |
| 266 | West Pharmaceutical Services Inc | 688 | 247 k $ | 0,07 % |
| 267 | Copart Inc | 8 677 | 244,6 k $ | 0,07 % |
| 268 | Willis Towers Watson PLC | 928 | 242,6 k $ | 0,07 % |
| 269 | Kimberly-Clark Corp | 2 205 | 242 k $ | 0,07 % |
| 270 | Markel Group Inc | 122 | 238,3 k $ | 0,07 % |
| 271 | Smurfit Westrock PLC | 5 138 | 237,7 k $ | 0,07 % |
| 272 | T Rowe Price Group Inc | 2 072 | 235,6 k $ | 0,07 % |
| 273 | Williams-Sonoma Inc | 1 001 | 233,3 k $ | 0,07 % |
| 274 | CMS Energy Corp | 3 024 | 231,3 k $ | 0,06 % |
| 275 | F5 Inc | 556 | 231,3 k $ | 0,06 % |
| 276 | Verisk Analytics Inc | 1 288 | 231,2 k $ | 0,06 % |
| 277 | Entegris Inc | 1 284 | 230,9 k $ | 0,06 % |
| 278 | Quest Diagnostics Inc | 1 086 | 230,2 k $ | 0,06 % |
| 279 | Workday Inc | 1 869 | 228,8 k $ | 0,06 % |
| 280 | ROYALTY PHARMA PLC | 4 070 | 228,2 k $ | 0,06 % |
| 281 | Principal Financial Group Inc | 2 105 | 226,9 k $ | 0,06 % |
| 282 | Okta Inc | 1 658 | 226,2 k $ | 0,06 % |
| 283 | Hershey Co/The | 1 289 | 226,2 k $ | 0,06 % |
| 284 | Labcorp Holdings Inc | 807 | 226 k $ | 0,06 % |
| 285 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 2 616 | 225,8 k $ | 0,06 % |
| 286 | Church & Dwight Co Inc | 2 330 | 225,7 k $ | 0,06 % |
| 287 | First Solar Inc | 949 | 223,9 k $ | 0,06 % |
| 288 | NISOURCE INC | 4 707 | 223,8 k $ | 0,06 % |
| 289 | Interactive Brokers Group Inc | 2 565 | 223,3 k $ | 0,06 % |
| 290 | US Foods Holding Corp | 2 157 | 220,6 k $ | 0,06 % |
| 291 | United Therapeutics Corp | 407 | 220,5 k $ | 0,06 % |
| 292 | Dollar Tree Inc | 1 823 | 220,5 k $ | 0,06 % |
| 293 | JB Hunt Transport Services Inc | 740 | 214,2 k $ | 0,06 % |
| 294 | Veralto Corp | 2 415 | 214,2 k $ | 0,06 % |
| 295 | RB Global Inc | 1 829 | 213 k $ | 0,06 % |
| 296 | Expeditors International of Washington Inc | 1 303 | 212,4 k $ | 0,06 % |
| 297 | Southwest Airlines Co | 4 120 | 211,9 k $ | 0,06 % |
| 298 | KeyCorp | 9 111 | 210 k $ | 0,06 % |
| 299 | Sysco Corp | 2 470 | 206,4 k $ | 0,06 % |
| 300 | EXPAND ENERGY CORP | 2 237 | 204 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,0 %
- Finance 16,9 %
- Santé 11,4 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation de base 6,8 %
- Énergie 4,2 %
- Services publics 3,6 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 2,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 12,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 837 | 349,1 M $ | 98,75 % |
| 2 | Irlande | 5 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 829,1 k $ | 0,23 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 363,7 k $ | 0,10 % |
| 5 | Canada | 4 | 358,3 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 328 k $ | 0,09 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 134,2 k $ | 0,04 % |
| 8 | Australie | 1 | 127,4 k $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 1 | 17 k $ | 0,00 % |
| 12 | Danemark | 1 | 7,2 k $ | 0,00 % |
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