Composition de MoA Large Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 357,3 M $ dont 353,5 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 871 dans 12 pays
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2 137 | 203,3 k $ | 0,06 % |
| 302 | Packaging Corp of America | 853 | 203,3 k $ | 0,06 % |
| 303 | Omnicom Group Inc | 2 785 | 202,8 k $ | 0,06 % |
| 304 | STERIS PLC | 963 | 202,8 k $ | 0,06 % |
| 305 | VeriSign Inc | 802 | 201,8 k $ | 0,06 % |
| 306 | TD SYNNEX Corp | 753 | 201,3 k $ | 0,06 % |
| 307 | Marriott International Inc/MD | 543 | 201,2 k $ | 0,06 % |
| 308 | Snap-on Inc | 499 | 200,8 k $ | 0,06 % |
| 309 | International Flavors & Fragrances Inc | 2 516 | 199,3 k $ | 0,06 % |
| 310 | Kraft Heinz Co/The | 8 413 | 198,7 k $ | 0,06 % |
| 311 | Fidelity National Information Services Inc | 5 090 | 197,9 k $ | 0,06 % |
| 312 | HP Inc | 8 990 | 197,2 k $ | 0,06 % |
| 313 | AMCOR PLC | 4 544 | 197 k $ | 0,06 % |
| 314 | International Paper Co | 5 162 | 196,7 k $ | 0,06 % |
| 315 | SoFi Technologies Inc | 10 948 | 196,3 k $ | 0,05 % |
| 316 | Evergy Inc | 2 266 | 195,9 k $ | 0,05 % |
| 317 | Alliant Energy Corp | 2 542 | 193,9 k $ | 0,05 % |
| 318 | Dow Inc | 7 088 | 193,9 k $ | 0,05 % |
| 319 | NetApp Inc | 1 250 | 193,5 k $ | 0,05 % |
| 320 | IonQ Inc | 3 610 | 192,3 k $ | 0,05 % |
| 321 | Constellation Brands Inc | 1 358 | 188,9 k $ | 0,05 % |
| 322 | Reliance Inc | 501 | 187,2 k $ | 0,05 % |
| 323 | Loews Corp | 1 645 | 186,2 k $ | 0,05 % |
| 324 | Brown & Brown Inc | 2 902 | 186,2 k $ | 0,05 % |
| 325 | Equifax Inc | 1 166 | 185,1 k $ | 0,05 % |
| 326 | Incyte Corp | 1 630 | 184,8 k $ | 0,05 % |
| 327 | Essex Property Trust Inc | 629 | 183,4 k $ | 0,05 % |
| 328 | SBA Communications Corp | 1 037 | 183 k $ | 0,05 % |
| 329 | Fortive Corp | 2 994 | 182,9 k $ | 0,05 % |
| 330 | General Mills Inc | 5 246 | 182,6 k $ | 0,05 % |
| 331 | DuPont de Nemours Inc | 1 345 | 182,4 k $ | 0,05 % |
| 332 | Lennar Corp | 2 011 | 182 k $ | 0,05 % |
| 333 | VIATRIS INC | 11 433 | 181,6 k $ | 0,05 % |
| 334 | Cognizant Technology Solutions Corp | 4 667 | 180,8 k $ | 0,05 % |
| 335 | Blackstone Inc | 1 535 | 180,6 k $ | 0,05 % |
| 336 | CDW Corp/DE | 1 257 | 176,8 k $ | 0,05 % |
| 337 | Invitation Homes Inc | 5 829 | 176,1 k $ | 0,05 % |
| 338 | Medline Inc | 4 413 | 174 k $ | 0,05 % |
| 339 | Nextpower Inc | 1 456 | 173,5 k $ | 0,05 % |
| 340 | ITT INC | 877 | 173,4 k $ | 0,05 % |
| 341 | EAST WEST BANCORP INC | 1 338 | 172,7 k $ | 0,05 % |
| 342 | Roivant Sciences Ltd | 4 813 | 170,3 k $ | 0,05 % |
| 343 | Weyerhaeuser Co | 7 084 | 169,6 k $ | 0,05 % |
| 344 | Akamai Technologies Inc | 1 418 | 167,6 k $ | 0,05 % |
| 345 | Generac Holdings Inc | 569 | 166,6 k $ | 0,05 % |
| 346 | Royal Gold Inc | 834 | 166,5 k $ | 0,05 % |
| 347 | Performance Food Group Co | 1 480 | 165,4 k $ | 0,05 % |
| 348 | IDEX Corp | 728 | 165,2 k $ | 0,05 % |
| 349 | Coeur Mining Inc | 10 106 | 164,9 k $ | 0,05 % |
| 350 | Kimco Realty Corp | 6 503 | 164,9 k $ | 0,05 % |
| 351 | First Citizens BancShares Inc/NC | 79 | 164,4 k $ | 0,05 % |
| 352 | Global Payments Inc | 2 263 | 164,2 k $ | 0,05 % |
| 353 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 905 | 164 k $ | 0,05 % |
| 354 | Tractor Supply Co | 5 172 | 163,5 k $ | 0,05 % |
| 355 | Ball Corp | 2 618 | 163,4 k $ | 0,05 % |
| 356 | CF Industries Holdings Inc | 1 507 | 163,1 k $ | 0,05 % |
| 357 | RBC BEARINGS INC | 253 | 162,9 k $ | 0,05 % |
| 358 | WESCO International Inc | 471 | 162,7 k $ | 0,05 % |
| 359 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 077 | 162,6 k $ | 0,05 % |
| 360 | Masco Corp | 1 984 | 161,4 k $ | 0,05 % |
| 361 | Annaly Capital Management Inc | 7 218 | 161,4 k $ | 0,05 % |
| 362 | GENUINE PARTS COMPANY | 1 351 | 159,4 k $ | 0,04 % |
| 363 | API GROUP CORP | 3 751 | 158,9 k $ | 0,04 % |
| 364 | nVent Electric PLC | 936 | 158,8 k $ | 0,04 % |
| 365 | Host Hotels & Resorts Inc | 6 677 | 158,3 k $ | 0,04 % |
| 366 | Mid-America Apartment Communities Inc | 1 138 | 158,1 k $ | 0,04 % |
| 367 | W R Berkley Corp | 2 232 | 157,4 k $ | 0,04 % |
| 368 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 993 | 157,3 k $ | 0,04 % |
| 369 | TENET HEALTHCARE CORP | 840 | 157,1 k $ | 0,04 % |
| 370 | Albemarle Corp | 1 160 | 156,6 k $ | 0,04 % |
| 371 | Nordson Corp | 519 | 156,6 k $ | 0,04 % |
| 372 | Textron Inc | 1 702 | 156,1 k $ | 0,04 % |
| 373 | TECHNIPFMC PLC | 2 352 | 155,9 k $ | 0,04 % |
| 374 | WP Carey Inc | 2 174 | 155,4 k $ | 0,04 % |
| 375 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 134 | 155,3 k $ | 0,04 % |
| 376 | Regal Rexnord Corp | 652 | 155,3 k $ | 0,04 % |
| 377 | Tyson Foods Inc | 2 708 | 155 k $ | 0,04 % |
| 378 | Toll Brothers Inc | 927 | 152,7 k $ | 0,04 % |
| 379 | Ulta Beauty Inc | 334 | 150,6 k $ | 0,04 % |
| 380 | Rocket Cos Inc | 9 530 | 150,1 k $ | 0,04 % |
| 381 | ONTO INNOVATION INC | 393 | 148,7 k $ | 0,04 % |
| 382 | Best Buy Co Inc | 1 936 | 146,9 k $ | 0,04 % |
| 383 | DT MIDSTREAM INC | 1 000 | 146,7 k $ | 0,04 % |
| 384 | Aramark | 2 577 | 146,6 k $ | 0,04 % |
| 385 | Ovintiv Inc | 2 781 | 146,4 k $ | 0,04 % |
| 386 | Healthpeak Properties Inc | 6 822 | 146 k $ | 0,04 % |
| 387 | Super Micro Computer Inc | 4 966 | 145,7 k $ | 0,04 % |
| 388 | Jacobs Solutions Inc | 1 150 | 144,9 k $ | 0,04 % |
| 389 | Sun Communities Inc | 1 200 | 143,9 k $ | 0,04 % |
| 390 | Stanley Black & Decker Inc | 1 528 | 143,8 k $ | 0,04 % |
| 391 | Watsco Inc | 344 | 143,4 k $ | 0,04 % |
| 392 | Regency Centers Corp | 1 794 | 143,1 k $ | 0,04 % |
| 393 | LPL Financial Holdings Inc | 507 | 142,8 k $ | 0,04 % |
| 394 | Flutter Entertainment PLC | 1 393 | 142,3 k $ | 0,04 % |
| 395 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 587 | 141,4 k $ | 0,04 % |
| 396 | Dick's Sporting Goods Inc | 621 | 140,8 k $ | 0,04 % |
| 397 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 931 | 139,8 k $ | 0,04 % |
| 398 | Bunge Global SA | 1 306 | 139,4 k $ | 0,04 % |
| 399 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 1 381 | 139,3 k $ | 0,04 % |
| 400 | Unum Group | 1 558 | 139,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,0 %
- Finance 16,9 %
- Santé 11,4 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation de base 6,8 %
- Énergie 4,2 %
- Services publics 3,6 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 2,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 12,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 837 | 349,1 M $ | 98,75 % |
| 2 | Irlande | 5 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 829,1 k $ | 0,23 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 363,7 k $ | 0,10 % |
| 5 | Canada | 4 | 358,3 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 328 k $ | 0,09 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 134,2 k $ | 0,04 % |
| 8 | Australie | 1 | 127,4 k $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 1 | 17 k $ | 0,00 % |
| 12 | Danemark | 1 | 7,2 k $ | 0,00 % |
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