Zusammensetzung von MoA Large Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 357,3 Mio. $ davon 353,5 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 871 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 27,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | AES Corp/The | 6.990 | 102.473,4 $ | 0,03 % |
| 502 | Stifel Financial Corp | 1.466 | 102.282,8 $ | 0,03 % |
| 503 | GLOBALFOUNDRIES INC | 1.241 | 102.270,8 $ | 0,03 % |
| 504 | Donaldson Co Inc | 1.135 | 101.889 $ | 0,03 % |
| 505 | Fox Corp | 1.953 | 101.868,5 $ | 0,03 % |
| 506 | Lamar Advertising Co | 651 | 101.543 $ | 0,03 % |
| 507 | Unity Software Inc | 3.546 | 101.344,7 $ | 0,03 % |
| 508 | Pinterest Inc | 4.817 | 101.301,5 $ | 0,03 % |
| 509 | CoStar Group Inc | 3.551 | 100.564,3 $ | 0,03 % |
| 510 | Service Corp International/US | 1.319 | 100.191,2 $ | 0,03 % |
| 511 | Skyworks Solutions Inc | 1.477 | 100.140,6 $ | 0,03 % |
| 512 | CACI International Inc | 215 | 99.600,9 $ | 0,03 % |
| 513 | Exelixis Inc | 1.826 | 99.352,7 $ | 0,03 % |
| 514 | Fastenal Co | 2.060 | 98.941,8 $ | 0,03 % |
| 515 | Zions Bancorp NA | 1.427 | 98.734,1 $ | 0,03 % |
| 516 | OGE ENERGY CORP | 2.025 | 98.536,5 $ | 0,03 % |
| 517 | Chart Industries Inc | 469 | 97.992,9 $ | 0,03 % |
| 518 | American Healthcare REIT Inc | 1.878 | 97.937,7 $ | 0,03 % |
| 519 | Encompass Health Corp | 968 | 97.845,4 $ | 0,03 % |
| 520 | Jack Henry & Associates Inc | 707 | 97.382,2 $ | 0,03 % |
| 521 | Ryder System Inc | 369 | 97.331,1 $ | 0,03 % |
| 522 | Rockwell Automation Inc | 195 | 96.540,6 $ | 0,03 % |
| 523 | CNH Industrial NV | 8.566 | 96.196,2 $ | 0,03 % |
| 524 | SOUTHSTATE BANK CORP | 954 | 95.304,6 $ | 0,03 % |
| 525 | Popular Inc | 579 | 95.060,2 $ | 0,03 % |
| 526 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 4.493 | 94.847,2 $ | 0,03 % |
| 527 | Wayfair Inc | 1.024 | 94.638,1 $ | 0,03 % |
| 528 | Brixmor Property Group Inc | 2.998 | 94.526,9 $ | 0,03 % |
| 529 | GFL Environmental Inc | 2.558 | 94.108,8 $ | 0,03 % |
| 530 | Oshkosh Corp | 613 | 94.083,2 $ | 0,03 % |
| 531 | Coca-Cola Consolidated Inc | 491 | 93.741,7 $ | 0,03 % |
| 532 | Applied Digital Corp | 2.506 | 93.473,8 $ | 0,03 % |
| 533 | INVESCO LTD | 3.540 | 93.420,6 $ | 0,03 % |
| 534 | Flowserve Corp | 1.253 | 92.922,5 $ | 0,03 % |
| 535 | Builders FirstSource Inc | 1.031 | 92.253,9 $ | 0,03 % |
| 536 | Timken Co/The | 633 | 91.987,6 $ | 0,03 % |
| 537 | TopBuild Corp | 259 | 91.823,3 $ | 0,03 % |
| 538 | Toro Co/The | 940 | 91.574,8 $ | 0,03 % |
| 539 | American Financial Group Inc/OH | 652 | 91.240,9 $ | 0,03 % |
| 540 | Columbia Banking System Inc | 2.836 | 90.893,8 $ | 0,03 % |
| 541 | Hecla Mining Co | 5.885 | 90.805,6 $ | 0,03 % |
| 542 | Old Republic International Corp | 2.217 | 90.719,6 $ | 0,03 % |
| 543 | News Corp | 3.645 | 90.505,4 $ | 0,03 % |
| 544 | Cullen/Frost Bankers Inc | 581 | 89.776,1 $ | 0,03 % |
| 545 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1.689 | 89.263,7 $ | 0,03 % |
| 546 | Ensign Group Inc/The | 556 | 89.126,8 $ | 0,02 % |
| 547 | Dycom Industries Inc | 176 | 88.983,8 $ | 0,02 % |
| 548 | GameStop Corp | 4.029 | 88.960,3 $ | 0,02 % |
| 549 | Core & Main Inc | 1.843 | 88.924,8 $ | 0,02 % |
| 550 | AECOM | 1.268 | 88.506,4 $ | 0,02 % |
| 551 | CubeSmart | 2.225 | 88.488,3 $ | 0,02 % |
| 552 | Agree Realty Corp | 1.163 | 88.085,6 $ | 0,02 % |
| 553 | SEI Investments Co | 1.001 | 87.797,7 $ | 0,02 % |
| 554 | Franklin Resources Inc | 2.637 | 87.733 $ | 0,02 % |
| 555 | Primerica Inc | 308 | 87.533,6 $ | 0,02 % |
| 556 | MGM Resorts International | 1.830 | 87.492,3 $ | 0,02 % |
| 557 | Globus Medical Inc | 1.103 | 87.148 $ | 0,02 % |
| 558 | Match Group Inc | 2.285 | 86.944,3 $ | 0,02 % |
| 559 | NNN REIT INC | 1.860 | 86.545,8 $ | 0,02 % |
| 560 | Hasbro Inc | 1.038 | 85.728,4 $ | 0,02 % |
| 561 | Sanmina Corp | 338 | 85.541 $ | 0,02 % |
| 562 | Range Resources Corp | 2.294 | 85.313,9 $ | 0,02 % |
| 563 | Space Exploration Technologies Corp | 499 | 85.259,1 $ | 0,02 % |
| 564 | TEXAS ROADHOUSE INC | 440 | 85.021,2 $ | 0,02 % |
| 565 | Affiliated Managers Group Inc | 251 | 84.938,4 $ | 0,02 % |
| 566 | Ross Stores Inc | 399 | 84.927,2 $ | 0,02 % |
| 567 | Simpson Manufacturing Co Inc | 405 | 84.786,8 $ | 0,02 % |
| 568 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 1.695 | 84.512,7 $ | 0,02 % |
| 569 | Darling Ingredients Inc | 1.540 | 84.114,8 $ | 0,02 % |
| 570 | IDACORP Inc | 545 | 82.458,5 $ | 0,02 % |
| 571 | Domino's Pizza Inc | 278 | 82.299,1 $ | 0,02 % |
| 572 | Voya Financial Inc | 907 | 82.110,7 $ | 0,02 % |
| 573 | FactSet Research Systems Inc | 356 | 81.908,5 $ | 0,02 % |
| 574 | WW Grainger Inc | 60 | 81.624 $ | 0,02 % |
| 575 | Ralliant Corp | 1.102 | 81.140,3 $ | 0,02 % |
| 576 | Henry Schein Inc | 970 | 81.014,4 $ | 0,02 % |
| 577 | Aurora Innovation Inc | 11.847 | 80.796,5 $ | 0,02 % |
| 578 | Millicom International Cellular SA | 889 | 80.685,6 $ | 0,02 % |
| 579 | First Industrial Realty Trust Inc | 1.297 | 79.519,1 $ | 0,02 % |
| 580 | DOCUSIGN INC | 1.785 | 79.289,7 $ | 0,02 % |
| 581 | QIAGEN NV | 2.022 | 79.060,2 $ | 0,02 % |
| 582 | MP MATERIALS CORP | 1.411 | 79.030,1 $ | 0,02 % |
| 583 | Viper Energy Inc | 1.863 | 78.991,2 $ | 0,02 % |
| 584 | Allison Transmission Holdings Inc | 695 | 78.354,3 $ | 0,02 % |
| 585 | APTARGROUP INC | 623 | 77.999,6 $ | 0,02 % |
| 586 | Sprouts Farmers Market Inc | 921 | 77.898,2 $ | 0,02 % |
| 587 | Axis Capital Holdings Ltd | 721 | 77.464,2 $ | 0,02 % |
| 588 | Qorvo Inc | 829 | 77.320,8 $ | 0,02 % |
| 589 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1.332 | 76.923 $ | 0,02 % |
| 590 | TKO Group Holdings Inc | 375 | 75.491,3 $ | 0,02 % |
| 591 | Eastman Chemical Co | 1.116 | 74.749,7 $ | 0,02 % |
| 592 | Jefferies Financial Group Inc | 1.491 | 74.520,2 $ | 0,02 % |
| 593 | Universal Health Services Inc | 501 | 74.493,7 $ | 0,02 % |
| 594 | Cirrus Logic Inc | 500 | 74.265 $ | 0,02 % |
| 595 | Rexford Industrial Realty Inc | 2.216 | 74.236 $ | 0,02 % |
| 596 | Tetra Tech Inc | 2.557 | 73.871,7 $ | 0,02 % |
| 597 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 3.246 | 73.846,5 $ | 0,02 % |
| 598 | BitMine Immersion Technologies Inc | 5.544 | 73.790,6 $ | 0,02 % |
| 599 | CarMax Inc | 1.392 | 73.622,9 $ | 0,02 % |
| 600 | Middleby Corp/The | 426 | 73.276,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,0 %
- Finanzen 16,9 %
- Gesundheit 11,4 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 4,2 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Fonds 0,8 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 837 | 349,1 Mio. $ | 98,75 % |
| 2 | Irland | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 829.084,8 $ | 0,23 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 363.737,8 $ | 0,10 % |
| 5 | Kanada | 4 | 358.311,6 $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 328.024,7 $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 134.211 $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 127.449,5 $ | 0,04 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 80.685,6 $ | 0,02 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 52.561,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 1 | 16.996,9 $ | 0,00 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 7201,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MoA Large Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000103649