Zusammensetzung von MoA Large Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 357,3 Mio. $ davon 353,5 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 871 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 27,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Hanover Insurance Group Inc/The | 342 | 73.229 $ | 0,02 % |
| 602 | UGI Corp | 2.113 | 72.983 $ | 0,02 % |
| 603 | Oklo Inc | 1.382 | 72.320,1 $ | 0,02 % |
| 604 | Houlihan Lokey Inc | 536 | 71.893,7 $ | 0,02 % |
| 605 | Axalta Coating Systems Ltd | 2.100 | 71.862 $ | 0,02 % |
| 606 | STAG Industrial Inc | 1.882 | 71.628,9 $ | 0,02 % |
| 607 | Repligen Corp | 524 | 71.494,6 $ | 0,02 % |
| 608 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 925 | 71.419,3 $ | 0,02 % |
| 609 | Kirby Corp | 524 | 71.248,3 $ | 0,02 % |
| 610 | Kinsale Capital Group Inc | 215 | 70.909,2 $ | 0,02 % |
| 611 | Avnet Inc | 798 | 70.878,4 $ | 0,02 % |
| 612 | Hormel Foods Corp | 2.850 | 70.737 $ | 0,02 % |
| 613 | AGCO Corp | 588 | 70.383,6 $ | 0,02 % |
| 614 | Prosperity Bancshares Inc | 960 | 70.108,8 $ | 0,02 % |
| 615 | Western Alliance Bancorp | 851 | 69.952,2 $ | 0,02 % |
| 616 | Corebridge Financial Inc | 2.421 | 69.313,2 $ | 0,02 % |
| 617 | OneMain Holdings Inc | 1.135 | 69.201 $ | 0,02 % |
| 618 | A O Smith Corp | 1.099 | 68.929,3 $ | 0,02 % |
| 619 | Eagle Materials Inc | 306 | 68.850 $ | 0,02 % |
| 620 | Gates Industrial Corp PLC | 2.458 | 68.750,3 $ | 0,02 % |
| 621 | Pool Corp | 316 | 67.908,4 $ | 0,02 % |
| 622 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 1.422 | 67.886,3 $ | 0,02 % |
| 623 | Vornado Realty Trust | 1.723 | 67.713,9 $ | 0,02 % |
| 624 | StandardAero Inc | 2.245 | 67.148 $ | 0,02 % |
| 625 | DaVita Inc | 300 | 66.744 $ | 0,02 % |
| 626 | Lear Corp | 497 | 66.627,8 $ | 0,02 % |
| 627 | Healthcare Realty Trust Inc | 3.294 | 66.440 $ | 0,02 % |
| 628 | Mosaic Co/The | 3.125 | 66.218,8 $ | 0,02 % |
| 629 | FNB Corp/PA | 3.454 | 65.902,3 $ | 0,02 % |
| 630 | First American Financial Corp | 959 | 65.777,8 $ | 0,02 % |
| 631 | LKQ Corp | 2.498 | 65.772,3 $ | 0,02 % |
| 632 | Bruker Corp | 1.091 | 65.656,4 $ | 0,02 % |
| 633 | IDEXX Laboratories Inc | 124 | 65.278,6 $ | 0,02 % |
| 634 | NOV Inc | 3.513 | 65.166,2 $ | 0,02 % |
| 635 | Lithia Motors Inc | 221 | 64.198,3 $ | 0,02 % |
| 636 | Avantor Inc | 6.483 | 64.181,7 $ | 0,02 % |
| 637 | Fox Corp | 1.354 | 63.421,4 $ | 0,02 % |
| 638 | Chord Energy Corp | 554 | 63.322,2 $ | 0,02 % |
| 639 | Zoetis Inc | 881 | 63.308,7 $ | 0,02 % |
| 640 | Conagra Brands Inc | 4.687 | 63.087 $ | 0,02 % |
| 641 | XP Inc | 3.862 | 62.796,1 $ | 0,02 % |
| 642 | Rayonier Inc | 2.948 | 62.733,4 $ | 0,02 % |
| 643 | Fortune Brands Innovations Inc | 1.141 | 62.640,9 $ | 0,02 % |
| 644 | MSA Safety Inc | 358 | 62.499,6 $ | 0,02 % |
| 645 | Floor & Decor Holdings Inc | 1.048 | 62.209,3 $ | 0,02 % |
| 646 | Enphase Energy Inc | 1.260 | 62.042,4 $ | 0,02 % |
| 647 | AeroVironment Inc | 375 | 61.901,3 $ | 0,02 % |
| 648 | Macy's Inc | 2.591 | 61.018,1 $ | 0,02 % |
| 649 | Hexcel Corp | 608 | 60.836,5 $ | 0,02 % |
| 650 | Caesars Entertainment Inc | 1.986 | 59.937,5 $ | 0,02 % |
| 651 | Lincoln National Corp | 1.690 | 59.741,5 $ | 0,02 % |
| 652 | Mohawk Industries Inc | 492 | 59.694,4 $ | 0,02 % |
| 653 | CHEMED CORP | 128 | 59.614,7 $ | 0,02 % |
| 654 | Primo Brands Corp | 2.401 | 58.680,4 $ | 0,02 % |
| 655 | Molson Coors Beverage Co | 1.506 | 58.673,8 $ | 0,02 % |
| 656 | Ingredion Inc | 616 | 58.341,4 $ | 0,02 % |
| 657 | TPG Inc | 1.428 | 57.905,4 $ | 0,02 % |
| 658 | Five Below Inc | 321 | 57.712,6 $ | 0,02 % |
| 659 | VF Corp | 3.455 | 57.629,4 $ | 0,02 % |
| 660 | MGIC Investment Corp | 2.043 | 57.612,6 $ | 0,02 % |
| 661 | McKesson Corp | 76 | 57.425,6 $ | 0,02 % |
| 662 | Crocs Inc | 476 | 57.424,6 $ | 0,02 % |
| 663 | GXO Logistics Inc | 1.123 | 56.936,1 $ | 0,02 % |
| 664 | BLUE OWL CAPITAL INC | 6.476 | 56.665 $ | 0,02 % |
| 665 | Weatherford International PLC | 694 | 56.561 $ | 0,02 % |
| 666 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 3.439 | 56.330,8 $ | 0,02 % |
| 667 | Lamb Weston Holdings Inc | 1.298 | 56.047,6 $ | 0,02 % |
| 668 | Equitable Holdings Inc | 1.275 | 55.947 $ | 0,02 % |
| 669 | ESAB CORP | 562 | 55.430,1 $ | 0,02 % |
| 670 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 913 | 55.391,7 $ | 0,02 % |
| 671 | Teleflex Inc | 434 | 55.013,8 $ | 0,02 % |
| 672 | U-Haul Holding Co | 943 | 54.411,1 $ | 0,02 % |
| 673 | Sonoco Products Co | 964 | 54.321,4 $ | 0,02 % |
| 674 | Brunswick Corp/DE | 636 | 53.576,6 $ | 0,02 % |
| 675 | Ralph Lauren Corp | 133 | 53.387,5 $ | 0,01 % |
| 676 | MSC Industrial Direct Co Inc | 446 | 53.051,7 $ | 0,01 % |
| 677 | Gentex Corp | 2.094 | 52.915,4 $ | 0,01 % |
| 678 | Trade Desk Inc/The | 2.917 | 52.739,4 $ | 0,01 % |
| 679 | Bank OZK | 1.011 | 52.663 $ | 0,01 % |
| 680 | Amdocs Ltd | 1.040 | 52.561,6 $ | 0,01 % |
| 681 | Bio-Rad Laboratories Inc | 179 | 52.556,2 $ | 0,01 % |
| 682 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 5.567 | 52.274,1 $ | 0,01 % |
| 683 | AMER SPORTS INC | 1.529 | 51.741,4 $ | 0,01 % |
| 684 | Matador Resources Co | 1.034 | 51.472,5 $ | 0,01 % |
| 685 | Sirius XM Holdings Inc | 1.742 | 51.458,7 $ | 0,01 % |
| 686 | RITHM CAPITAL CORP | 5.470 | 51.363,3 $ | 0,01 % |
| 687 | TALEN ENERGY CORP | 133 | 51.106,6 $ | 0,01 % |
| 688 | Trex Co Inc | 1.014 | 50.740,6 $ | 0,01 % |
| 689 | Paycom Software Inc | 403 | 50.649 $ | 0,01 % |
| 690 | Celanese Corp | 1.100 | 50.600 $ | 0,01 % |
| 691 | Galaxy Digital Inc | 1.838 | 50.250,9 $ | 0,01 % |
| 692 | UL SOLUTIONS INC | 493 | 50.217 $ | 0,01 % |
| 693 | Zillow Group Inc | 1.591 | 50.148,3 $ | 0,01 % |
| 694 | WillScot Holdings Corp | 1.737 | 50.129,8 $ | 0,01 % |
| 695 | Liberty Live Holdings Inc | 474 | 50.073,4 $ | 0,01 % |
| 696 | Versant Media Group Inc | 1.389 | 50.017,9 $ | 0,01 % |
| 697 | Nexstar Media Group Inc | 280 | 50.005,2 $ | 0,01 % |
| 698 | White Mountains Insurance Group Ltd | 24 | 49.761,4 $ | 0,01 % |
| 699 | Chime Financial Inc | 2.424 | 49.643,5 $ | 0,01 % |
| 700 | Primoris Services Corp | 500 | 49.560 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,0 %
- Finanzen 16,9 %
- Gesundheit 11,4 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 4,2 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Fonds 0,8 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 837 | 349,1 Mio. $ | 98,75 % |
| 2 | Irland | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 829.084,8 $ | 0,23 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 363.737,8 $ | 0,10 % |
| 5 | Kanada | 4 | 358.311,6 $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 328.024,7 $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 134.211 $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 127.449,5 $ | 0,04 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 80.685,6 $ | 0,02 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 52.561,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 1 | 16.996,9 $ | 0,00 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 7201,4 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MoA Large Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000103649