Composition de MoA Large Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 357,3 M $ dont 353,5 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 871 dans 12 pays
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Hanover Insurance Group Inc/The | 342 | 73,2 k $ | 0,02 % |
| 602 | UGI Corp | 2 113 | 73 k $ | 0,02 % |
| 603 | Oklo Inc | 1 382 | 72,3 k $ | 0,02 % |
| 604 | Houlihan Lokey Inc | 536 | 71,9 k $ | 0,02 % |
| 605 | Axalta Coating Systems Ltd | 2 100 | 71,9 k $ | 0,02 % |
| 606 | STAG Industrial Inc | 1 882 | 71,6 k $ | 0,02 % |
| 607 | Repligen Corp | 524 | 71,5 k $ | 0,02 % |
| 608 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 925 | 71,4 k $ | 0,02 % |
| 609 | Kirby Corp | 524 | 71,2 k $ | 0,02 % |
| 610 | Kinsale Capital Group Inc | 215 | 70,9 k $ | 0,02 % |
| 611 | Avnet Inc | 798 | 70,9 k $ | 0,02 % |
| 612 | Hormel Foods Corp | 2 850 | 70,7 k $ | 0,02 % |
| 613 | AGCO Corp | 588 | 70,4 k $ | 0,02 % |
| 614 | Prosperity Bancshares Inc | 960 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 615 | Western Alliance Bancorp | 851 | 70 k $ | 0,02 % |
| 616 | Corebridge Financial Inc | 2 421 | 69,3 k $ | 0,02 % |
| 617 | OneMain Holdings Inc | 1 135 | 69,2 k $ | 0,02 % |
| 618 | A O Smith Corp | 1 099 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 619 | Eagle Materials Inc | 306 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 620 | Gates Industrial Corp PLC | 2 458 | 68,8 k $ | 0,02 % |
| 621 | Pool Corp | 316 | 67,9 k $ | 0,02 % |
| 622 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 1 422 | 67,9 k $ | 0,02 % |
| 623 | Vornado Realty Trust | 1 723 | 67,7 k $ | 0,02 % |
| 624 | StandardAero Inc | 2 245 | 67,1 k $ | 0,02 % |
| 625 | DaVita Inc | 300 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 626 | Lear Corp | 497 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 627 | Healthcare Realty Trust Inc | 3 294 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 628 | Mosaic Co/The | 3 125 | 66,2 k $ | 0,02 % |
| 629 | FNB Corp/PA | 3 454 | 65,9 k $ | 0,02 % |
| 630 | First American Financial Corp | 959 | 65,8 k $ | 0,02 % |
| 631 | LKQ Corp | 2 498 | 65,8 k $ | 0,02 % |
| 632 | Bruker Corp | 1 091 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 633 | IDEXX Laboratories Inc | 124 | 65,3 k $ | 0,02 % |
| 634 | NOV Inc | 3 513 | 65,2 k $ | 0,02 % |
| 635 | Lithia Motors Inc | 221 | 64,2 k $ | 0,02 % |
| 636 | Avantor Inc | 6 483 | 64,2 k $ | 0,02 % |
| 637 | Fox Corp | 1 354 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 638 | Chord Energy Corp | 554 | 63,3 k $ | 0,02 % |
| 639 | Zoetis Inc | 881 | 63,3 k $ | 0,02 % |
| 640 | Conagra Brands Inc | 4 687 | 63,1 k $ | 0,02 % |
| 641 | XP Inc | 3 862 | 62,8 k $ | 0,02 % |
| 642 | Rayonier Inc | 2 948 | 62,7 k $ | 0,02 % |
| 643 | Fortune Brands Innovations Inc | 1 141 | 62,6 k $ | 0,02 % |
| 644 | MSA Safety Inc | 358 | 62,5 k $ | 0,02 % |
| 645 | Floor & Decor Holdings Inc | 1 048 | 62,2 k $ | 0,02 % |
| 646 | Enphase Energy Inc | 1 260 | 62 k $ | 0,02 % |
| 647 | AeroVironment Inc | 375 | 61,9 k $ | 0,02 % |
| 648 | Macy's Inc | 2 591 | 61 k $ | 0,02 % |
| 649 | Hexcel Corp | 608 | 60,8 k $ | 0,02 % |
| 650 | Caesars Entertainment Inc | 1 986 | 59,9 k $ | 0,02 % |
| 651 | Lincoln National Corp | 1 690 | 59,7 k $ | 0,02 % |
| 652 | Mohawk Industries Inc | 492 | 59,7 k $ | 0,02 % |
| 653 | CHEMED CORP | 128 | 59,6 k $ | 0,02 % |
| 654 | Primo Brands Corp | 2 401 | 58,7 k $ | 0,02 % |
| 655 | Molson Coors Beverage Co | 1 506 | 58,7 k $ | 0,02 % |
| 656 | Ingredion Inc | 616 | 58,3 k $ | 0,02 % |
| 657 | TPG Inc | 1 428 | 57,9 k $ | 0,02 % |
| 658 | Five Below Inc | 321 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 659 | VF Corp | 3 455 | 57,6 k $ | 0,02 % |
| 660 | MGIC Investment Corp | 2 043 | 57,6 k $ | 0,02 % |
| 661 | McKesson Corp | 76 | 57,4 k $ | 0,02 % |
| 662 | Crocs Inc | 476 | 57,4 k $ | 0,02 % |
| 663 | GXO Logistics Inc | 1 123 | 56,9 k $ | 0,02 % |
| 664 | BLUE OWL CAPITAL INC | 6 476 | 56,7 k $ | 0,02 % |
| 665 | Weatherford International PLC | 694 | 56,6 k $ | 0,02 % |
| 666 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 3 439 | 56,3 k $ | 0,02 % |
| 667 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 298 | 56 k $ | 0,02 % |
| 668 | Equitable Holdings Inc | 1 275 | 55,9 k $ | 0,02 % |
| 669 | ESAB CORP | 562 | 55,4 k $ | 0,02 % |
| 670 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 913 | 55,4 k $ | 0,02 % |
| 671 | Teleflex Inc | 434 | 55 k $ | 0,02 % |
| 672 | U-Haul Holding Co | 943 | 54,4 k $ | 0,02 % |
| 673 | Sonoco Products Co | 964 | 54,3 k $ | 0,02 % |
| 674 | Brunswick Corp/DE | 636 | 53,6 k $ | 0,02 % |
| 675 | Ralph Lauren Corp | 133 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 676 | MSC Industrial Direct Co Inc | 446 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 677 | Gentex Corp | 2 094 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 678 | Trade Desk Inc/The | 2 917 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 679 | Bank OZK | 1 011 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 680 | Amdocs Ltd | 1 040 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 681 | Bio-Rad Laboratories Inc | 179 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 682 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 5 567 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 683 | AMER SPORTS INC | 1 529 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 684 | Matador Resources Co | 1 034 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 685 | Sirius XM Holdings Inc | 1 742 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 686 | RITHM CAPITAL CORP | 5 470 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 687 | TALEN ENERGY CORP | 133 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 688 | Trex Co Inc | 1 014 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 689 | Paycom Software Inc | 403 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 690 | Celanese Corp | 1 100 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 691 | Galaxy Digital Inc | 1 838 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 692 | UL SOLUTIONS INC | 493 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 693 | Zillow Group Inc | 1 591 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 694 | WillScot Holdings Corp | 1 737 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 695 | Liberty Live Holdings Inc | 474 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 696 | Versant Media Group Inc | 1 389 | 50 k $ | 0,01 % |
| 697 | Nexstar Media Group Inc | 280 | 50 k $ | 0,01 % |
| 698 | White Mountains Insurance Group Ltd | 24 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 699 | Chime Financial Inc | 2 424 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 700 | Primoris Services Corp | 500 | 49,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,0 %
- Finance 16,9 %
- Santé 11,4 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation de base 6,8 %
- Énergie 4,2 %
- Services publics 3,6 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 2,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 12,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 837 | 349,1 M $ | 98,75 % |
| 2 | Irlande | 5 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 829,1 k $ | 0,23 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 363,7 k $ | 0,10 % |
| 5 | Canada | 4 | 358,3 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 328 k $ | 0,09 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 134,2 k $ | 0,04 % |
| 8 | Australie | 1 | 127,4 k $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 1 | 17 k $ | 0,00 % |
| 12 | Danemark | 1 | 7,2 k $ | 0,00 % |
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