Composition de MoA Large Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 357,3 M $ dont 353,5 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 871 dans 12 pays
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Brookfield Renewable Corp | 1 332 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 702 | Armstrong World Industries Inc | 308 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 703 | Louisiana-Pacific Corp | 624 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 704 | SiteOne Landscape Supply Inc | 429 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 705 | CHURCHILL DOWNS INC | 546 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 706 | Sotera Health Co | 2 747 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 707 | Guidewire Software Inc | 396 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 708 | Virtu Financial Inc | 813 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 709 | Alaska Air Group Inc | 927 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 710 | Cousins Properties Inc | 1 604 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 711 | Fair Isaac Corp | 40 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 712 | RLI Corp | 805 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 713 | SLM Corp | 1 833 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 714 | NewMarket Corp | 60 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 715 | Lyft Inc | 3 198 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 716 | Science Applications International Corp | 422 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 717 | Landstar System Inc | 224 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 718 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 596 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 719 | Bath & Body Works Inc | 1 977 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 720 | Millrose Properties Inc | 1 505 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 721 | AutoNation Inc | 242 | 45 k $ | 0,01 % |
| 722 | Boyd Gaming Corp | 502 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 723 | Americold Realty Trust Inc | 2 810 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 724 | WEX Inc | 313 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 725 | Albertsons Cos Inc | 3 263 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 726 | FTI Consulting Inc | 292 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 727 | Duolingo Inc | 378 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 728 | Campbell's Company/The | 1 951 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 729 | Gitlab Inc | 1 402 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 730 | EPR Properties | 736 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 731 | UiPath Inc | 3 924 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 732 | MDU Resources Group Inc | 2 009 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 733 | KBR Inc | 1 234 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 734 | Kilroy Realty Corp | 1 135 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 735 | elf Beauty Inc | 568 | 42 k $ | 0,01 % |
| 736 | Genpact Ltd | 1 527 | 42 k $ | 0,01 % |
| 737 | Envista Holdings Corp | 1 593 | 42 k $ | 0,01 % |
| 738 | Paylocity Holding Corp | 398 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 739 | Dropbox Inc | 1 496 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 740 | Gap Inc/The | 2 187 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 741 | Viking Therapeutics Inc | 1 038 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 742 | Clearway Energy Inc | 1 184 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 743 | Silgan Holdings Inc | 870 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 744 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 493 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 745 | H&R Block Inc | 1 054 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 746 | Vontier Corp | 1 379 | 40 k $ | 0,01 % |
| 747 | Rubrik Inc | 498 | 40 k $ | 0,01 % |
| 748 | EPAM Systems Inc | 501 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 749 | Mattel Inc | 2 838 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 750 | MarketAxess Holdings Inc | 344 | 39 k $ | 0,01 % |
| 751 | James Hardie Industries PLC | 1 468 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 752 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 474 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 753 | Bentley Systems Inc | 1 281 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 754 | Maplebear Inc | 804 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 755 | JBS NV | 3 208 | 38 k $ | 0,01 % |
| 756 | Liberty Broadband Corp | 1 142 | 38 k $ | 0,01 % |
| 757 | FIGMA INC | 2 097 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 758 | QuantumScape Corp | 4 926 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 759 | Thor Industries Inc | 495 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 760 | YETI Holdings Inc | 741 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 761 | Universal Display Corp | 423 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 762 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 515 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 763 | ADT Inc | 5 526 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 764 | Hayward Holdings Inc | 2 047 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 765 | Brighthouse Financial Inc | 559 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 766 | Post Holdings Inc | 400 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 767 | Brown-Forman Corp | 1 324 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 768 | Ryan Specialty Holdings Inc | 931 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 769 | Etsy Inc | 465 | 35 k $ | 0,01 % |
| 770 | Loar Holdings Inc | 433 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 771 | First Hawaiian Inc | 1 190 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 772 | Organon & Co | 2 575 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 773 | Iridium Communications Inc | 632 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 774 | Casey's General Stores Inc | 43 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 775 | News Corp | 1 198 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 776 | Everpure Inc | 421 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 777 | PVH Corp | 446 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 778 | Assured Guaranty Ltd | 411 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 779 | LAZARD INC | 763 | 32 k $ | 0,01 % |
| 780 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 1 231 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 781 | LEONARDO DRS INC | 743 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 782 | Travel + Leisure Co | 413 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 783 | Penske Automotive Group Inc | 174 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 784 | National Storage Affiliates Trust | 700 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 785 | Amentum Holdings Inc | 1 500 | 31 k $ | 0,01 % |
| 786 | BILL Holdings Inc | 853 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 787 | Dolby Laboratories Inc | 585 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 788 | Hamilton Lane Inc | 387 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 789 | Graphic Packaging Holding Co | 2 872 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 790 | Robert Half Inc | 970 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 791 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 437 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 792 | IPG Photonics Corp | 253 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 793 | Lineage Inc | 683 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 794 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 73 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 795 | People Inc | 624 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 796 | Freshpet Inc | 476 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 797 | Morningstar Inc | 179 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 798 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 5 391 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 799 | Grand Canyon Education Inc | 192 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 800 | Doximity Inc | 1 280 | 26,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,0 %
- Finance 16,9 %
- Santé 11,4 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation de base 6,8 %
- Énergie 4,2 %
- Services publics 3,6 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 2,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 12,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 837 | 349,1 M $ | 98,75 % |
| 2 | Irlande | 5 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 829,1 k $ | 0,23 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 363,7 k $ | 0,10 % |
| 5 | Canada | 4 | 358,3 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 328 k $ | 0,09 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 134,2 k $ | 0,04 % |
| 8 | Australie | 1 | 127,4 k $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 1 | 17 k $ | 0,00 % |
| 12 | Danemark | 1 | 7,2 k $ | 0,00 % |
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