Composition de MoA Large Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 357,3 M $ dont 353,5 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 871 dans 12 pays
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | BOK Financial Corp | 186 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 802 | TTM Technologies Inc | 138 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 803 | Euronet Worldwide Inc | 347 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 804 | RingCentral Inc | 648 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 805 | Elastic NV | 437 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 806 | Whirlpool Corp | 618 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 807 | Westlake Corp | 324 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 808 | Western Union Co/The | 3 052 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 809 | Kyndryl Holdings Inc | 2 067 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 810 | MongoDB Inc | 69 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 811 | Figure Technology Solutions Inc | 748 | 23 k $ | 0,01 % |
| 812 | Neurocrine Biosciences Inc | 136 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 813 | Medical Properties Trust Inc | 4 895 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 814 | Olin Corp | 1 117 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 815 | Howard Hughes Holdings Inc | 306 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 816 | GUARDANT HEALTH INC | 140 | 21 k $ | 0,01 % |
| 817 | Credit Acceptance Corp | 32 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 818 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 232 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 819 | Liberty Live Holdings Inc | 193 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 820 | Parsons Corp | 364 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 821 | Liberty Global Ltd. | 1 659 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 822 | EchoStar Corp | 184 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 823 | Fermi Inc | 2 019 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 824 | Schneider National Inc | 506 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 825 | Pegasystems Inc | 616 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 826 | Avis Budget Group Inc | 119 | 17,6 k $ | 0,00 % |
| 827 | Birkenstock Holding Plc | 395 | 17 k $ | 0,00 % |
| 828 | CH Robinson Worldwide Inc | 90 | 17 k $ | 0,00 % |
| 829 | Dillard's Inc | 32 | 16,9 k $ | 0,00 % |
| 830 | SentinelOne Inc | 989 | 16,8 k $ | 0,00 % |
| 831 | Shift4 Payments Inc | 343 | 16,7 k $ | 0,00 % |
| 832 | Klaviyo Inc | 1 059 | 16 k $ | 0,00 % |
| 833 | Reynolds Consumer Products Inc | 537 | 14,4 k $ | 0,00 % |
| 834 | Liberty Global Ltd | 1 269 | 14 k $ | 0,00 % |
| 835 | AST SpaceMobile Inc | 155 | 13,8 k $ | 0,00 % |
| 836 | Seaboard Corp | 3 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 837 | Janus Living Inc | 456 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 838 | Columbia Sportswear Co | 211 | 13 k $ | 0,00 % |
| 839 | Zillow Group Inc | 392 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 840 | Ingram Micro Holding Corp | 432 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 841 | Pilgrim's Pride Corp | 417 | 11,7 k $ | 0,00 % |
| 842 | Brown-Forman Corp | 423 | 11,6 k $ | 0,00 % |
| 843 | Everus Construction Group Inc | 69 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 844 | Brookfield Asset Management Ltd | 247 | 11,1 k $ | 0,00 % |
| 845 | Smithfield Foods Inc | 452 | 11 k $ | 0,00 % |
| 846 | WYNN RESORTS LTD | 112 | 10,9 k $ | 0,00 % |
| 847 | HubSpot Inc | 57 | 10,4 k $ | 0,00 % |
| 848 | Roku Inc | 73 | 10,1 k $ | 0,00 % |
| 849 | CNA Financial Corp | 197 | 9,6 k $ | 0,00 % |
| 850 | SAILPOINT INC | 644 | 9,4 k $ | 0,00 % |
| 851 | BWX Technologies Inc | 47 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| 852 | TFS Financial Corp | 514 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| 853 | Vail Resorts Inc | 65 | 8,8 k $ | 0,00 % |
| 854 | Lennar Corp | 88 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 855 | X-Energy Inc | 415 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 856 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 91 | 7,2 k $ | 0,00 % |
| 857 | Ascendis Pharma A/S | 27 | 7,2 k $ | 0,00 % |
| 858 | Advanced Energy Industries Inc | 19 | 7,1 k $ | 0,00 % |
| 859 | Bridgebio Pharma Inc | 92 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 860 | Central BanCo Inc | 192 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 861 | UWM Holdings Corp | 2 467 | 5,6 k $ | 0,00 % |
| 862 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 66 | 5,6 k $ | 0,00 % |
| 863 | Liberty Broadband Corp | 167 | 5,6 k $ | 0,00 % |
| 864 | Valvoline Inc | 129 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 865 | NIQ Global Intelligence Plc | 511 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 866 | U-Haul Holding Co | 73 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 867 | Hyatt Hotels Corp | 24 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 868 | Bullish | 191 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 869 | Freedom Holding Corp/NV | 26 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 870 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 125 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 871 | Almonty Industries Inc | 107 | 1,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,0 %
- Finance 16,9 %
- Santé 11,4 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation de base 6,8 %
- Énergie 4,2 %
- Services publics 3,6 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 2,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 12,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 837 | 349,1 M $ | 98,75 % |
| 2 | Irlande | 5 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 829,1 k $ | 0,23 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 363,7 k $ | 0,10 % |
| 5 | Canada | 4 | 358,3 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 328 k $ | 0,09 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 134,2 k $ | 0,04 % |
| 8 | Australie | 1 | 127,4 k $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 1 | 17 k $ | 0,00 % |
| 12 | Danemark | 1 | 7,2 k $ | 0,00 % |
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