Zusammensetzung von MoA Large Cap Value Index Fund
MoA Funds Corp · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 357,3 Mio. $ davon 353,5 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 871 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 27,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | BOK Financial Corp | 186 | 25.831,7 $ | 0,01 % |
| 802 | TTM Technologies Inc | 138 | 25.808,8 $ | 0,01 % |
| 803 | Euronet Worldwide Inc | 347 | 25.396,9 $ | 0,01 % |
| 804 | RingCentral Inc | 648 | 25.259 $ | 0,01 % |
| 805 | Elastic NV | 437 | 24.917,7 $ | 0,01 % |
| 806 | Whirlpool Corp | 618 | 24.361,6 $ | 0,01 % |
| 807 | Westlake Corp | 324 | 23.652 $ | 0,01 % |
| 808 | Western Union Co/The | 3.052 | 23.500,4 $ | 0,01 % |
| 809 | Kyndryl Holdings Inc | 2.067 | 23.377,8 $ | 0,01 % |
| 810 | MongoDB Inc | 69 | 23.177,1 $ | 0,01 % |
| 811 | Figure Technology Solutions Inc | 748 | 22.971,1 $ | 0,01 % |
| 812 | Neurocrine Biosciences Inc | 136 | 22.920,8 $ | 0,01 % |
| 813 | Medical Properties Trust Inc | 4.895 | 22.614,9 $ | 0,01 % |
| 814 | Olin Corp | 1.117 | 22.138,9 $ | 0,01 % |
| 815 | Howard Hughes Holdings Inc | 306 | 21.875,9 $ | 0,01 % |
| 816 | GUARDANT HEALTH INC | 140 | 21.004,2 $ | 0,01 % |
| 817 | Credit Acceptance Corp | 32 | 20.375,7 $ | 0,01 % |
| 818 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 232 | 20.309,3 $ | 0,01 % |
| 819 | Liberty Live Holdings Inc | 193 | 19.543,2 $ | 0,01 % |
| 820 | Parsons Corp | 364 | 19.070 $ | 0,01 % |
| 821 | Liberty Global Ltd. | 1.659 | 18.862,8 $ | 0,01 % |
| 822 | EchoStar Corp | 184 | 18.676 $ | 0,01 % |
| 823 | Fermi Inc | 2.019 | 18.494 $ | 0,01 % |
| 824 | Schneider National Inc | 506 | 18.484,2 $ | 0,01 % |
| 825 | Pegasystems Inc | 616 | 18.461,5 $ | 0,01 % |
| 826 | Avis Budget Group Inc | 119 | 17.591,8 $ | 0,00 % |
| 827 | Birkenstock Holding Plc | 395 | 16.996,9 $ | 0,00 % |
| 828 | CH Robinson Worldwide Inc | 90 | 16.950,6 $ | 0,00 % |
| 829 | Dillard's Inc | 32 | 16.909,4 $ | 0,00 % |
| 830 | SentinelOne Inc | 989 | 16.783,3 $ | 0,00 % |
| 831 | Shift4 Payments Inc | 343 | 16.683,5 $ | 0,00 % |
| 832 | Klaviyo Inc | 1.059 | 15.990,9 $ | 0,00 % |
| 833 | Reynolds Consumer Products Inc | 537 | 14.418,5 $ | 0,00 % |
| 834 | Liberty Global Ltd | 1.269 | 13.959 $ | 0,00 % |
| 835 | AST SpaceMobile Inc | 155 | 13.773,3 $ | 0,00 % |
| 836 | Seaboard Corp | 3 | 13.393 $ | 0,00 % |
| 837 | Janus Living Inc | 456 | 13.105,4 $ | 0,00 % |
| 838 | Columbia Sportswear Co | 211 | 13.044 $ | 0,00 % |
| 839 | Zillow Group Inc | 392 | 12.297 $ | 0,00 % |
| 840 | Ingram Micro Holding Corp | 432 | 11.849,8 $ | 0,00 % |
| 841 | Pilgrim's Pride Corp | 417 | 11.721,9 $ | 0,00 % |
| 842 | Brown-Forman Corp | 423 | 11.573,3 $ | 0,00 % |
| 843 | Everus Construction Group Inc | 69 | 11.450,6 $ | 0,00 % |
| 844 | Brookfield Asset Management Ltd | 247 | 11.078 $ | 0,00 % |
| 845 | Smithfield Foods Inc | 452 | 10.965,5 $ | 0,00 % |
| 846 | WYNN RESORTS LTD | 112 | 10.874,1 $ | 0,00 % |
| 847 | HubSpot Inc | 57 | 10.403,1 $ | 0,00 % |
| 848 | Roku Inc | 73 | 10.084,2 $ | 0,00 % |
| 849 | CNA Financial Corp | 197 | 9576,2 $ | 0,00 % |
| 850 | SAILPOINT INC | 644 | 9428,2 $ | 0,00 % |
| 851 | BWX Technologies Inc | 47 | 9148,6 $ | 0,00 % |
| 852 | TFS Financial Corp | 514 | 9108,1 $ | 0,00 % |
| 853 | Vail Resorts Inc | 65 | 8849,8 $ | 0,00 % |
| 854 | Lennar Corp | 88 | 7806,5 $ | 0,00 % |
| 855 | X-Energy Inc | 415 | 7619,4 $ | 0,00 % |
| 856 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 91 | 7215,4 $ | 0,00 % |
| 857 | Ascendis Pharma A/S | 27 | 7201,4 $ | 0,00 % |
| 858 | Advanced Energy Industries Inc | 19 | 7084,5 $ | 0,00 % |
| 859 | Bridgebio Pharma Inc | 92 | 6852,2 $ | 0,00 % |
| 860 | Central BanCo Inc | 192 | 5833 $ | 0,00 % |
| 861 | UWM Holdings Corp | 2.467 | 5649,4 $ | 0,00 % |
| 862 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 66 | 5557,9 $ | 0,00 % |
| 863 | Liberty Broadband Corp | 167 | 5557,8 $ | 0,00 % |
| 864 | Valvoline Inc | 129 | 5100,7 $ | 0,00 % |
| 865 | NIQ Global Intelligence Plc | 511 | 4777,9 $ | 0,00 % |
| 866 | U-Haul Holding Co | 73 | 4777,1 $ | 0,00 % |
| 867 | Hyatt Hotels Corp | 24 | 4652,2 $ | 0,00 % |
| 868 | Bullish | 191 | 4475,1 $ | 0,00 % |
| 869 | Freedom Holding Corp/NV | 26 | 3392,2 $ | 0,00 % |
| 870 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 125 | 2227,5 $ | 0,00 % |
| 871 | Almonty Industries Inc | 107 | 1771,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,0 %
- Finanzen 16,9 %
- Gesundheit 11,4 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 4,2 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Fonds 0,8 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 837 | 349,1 Mio. $ | 98,75 % |
| 2 | Irland | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 829.084,8 $ | 0,23 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 363.737,8 $ | 0,10 % |
| 5 | Kanada | 4 | 358.311,6 $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 328.024,7 $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 134.211 $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 127.449,5 $ | 0,04 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 80.685,6 $ | 0,02 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 52.561,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 1 | 16.996,9 $ | 0,00 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 7201,4 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MoA Large Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000103649