Zusammensetzung von MoA Large Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 357,3 Mio. $ davon 353,5 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 871 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 27,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Brookfield Renewable Corp | 1.332 | 49.443,8 $ | 0,01 % |
| 702 | Armstrong World Industries Inc | 308 | 49.409,4 $ | 0,01 % |
| 703 | Louisiana-Pacific Corp | 624 | 49.083,8 $ | 0,01 % |
| 704 | SiteOne Landscape Supply Inc | 429 | 49.081,9 $ | 0,01 % |
| 705 | CHURCHILL DOWNS INC | 546 | 48.943,4 $ | 0,01 % |
| 706 | Sotera Health Co | 2.747 | 48.759,3 $ | 0,01 % |
| 707 | Guidewire Software Inc | 396 | 48.727,8 $ | 0,01 % |
| 708 | Virtu Financial Inc | 813 | 48.430,4 $ | 0,01 % |
| 709 | Alaska Air Group Inc | 927 | 48.389,4 $ | 0,01 % |
| 710 | Cousins Properties Inc | 1.604 | 48.087,9 $ | 0,01 % |
| 711 | Fair Isaac Corp | 40 | 47.791,2 $ | 0,01 % |
| 712 | RLI Corp | 805 | 47.551,4 $ | 0,01 % |
| 713 | SLM Corp | 1.833 | 47.548 $ | 0,01 % |
| 714 | NewMarket Corp | 60 | 47.474,4 $ | 0,01 % |
| 715 | Lyft Inc | 3.198 | 46.722,8 $ | 0,01 % |
| 716 | Science Applications International Corp | 422 | 46.593 $ | 0,01 % |
| 717 | Landstar System Inc | 224 | 46.325,4 $ | 0,01 % |
| 718 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 596 | 45.820,5 $ | 0,01 % |
| 719 | Bath & Body Works Inc | 1.977 | 45.728 $ | 0,01 % |
| 720 | Millrose Properties Inc | 1.505 | 45.225,3 $ | 0,01 % |
| 721 | AutoNation Inc | 242 | 44.961,2 $ | 0,01 % |
| 722 | Boyd Gaming Corp | 502 | 44.341,7 $ | 0,01 % |
| 723 | Americold Realty Trust Inc | 2.810 | 44.173,2 $ | 0,01 % |
| 724 | WEX Inc | 313 | 44.161,2 $ | 0,01 % |
| 725 | Albertsons Cos Inc | 3.263 | 44.148,4 $ | 0,01 % |
| 726 | FTI Consulting Inc | 292 | 43.510,9 $ | 0,01 % |
| 727 | Duolingo Inc | 378 | 43.477,6 $ | 0,01 % |
| 728 | Campbell's Company/The | 1.951 | 43.448,8 $ | 0,01 % |
| 729 | Gitlab Inc | 1.402 | 42.803,1 $ | 0,01 % |
| 730 | EPR Properties | 736 | 42.695,4 $ | 0,01 % |
| 731 | UiPath Inc | 3.924 | 42.653,9 $ | 0,01 % |
| 732 | MDU Resources Group Inc | 2.009 | 42.610,9 $ | 0,01 % |
| 733 | KBR Inc | 1.234 | 42.610 $ | 0,01 % |
| 734 | Kilroy Realty Corp | 1.135 | 42.528,5 $ | 0,01 % |
| 735 | elf Beauty Inc | 568 | 42.032 $ | 0,01 % |
| 736 | Genpact Ltd | 1.527 | 41.992,5 $ | 0,01 % |
| 737 | Envista Holdings Corp | 1.593 | 41.975,6 $ | 0,01 % |
| 738 | Paylocity Holding Corp | 398 | 41.602,9 $ | 0,01 % |
| 739 | Dropbox Inc | 1.496 | 41.095,1 $ | 0,01 % |
| 740 | Gap Inc/The | 2.187 | 40.853,2 $ | 0,01 % |
| 741 | Viking Therapeutics Inc | 1.038 | 40.492,4 $ | 0,01 % |
| 742 | Clearway Energy Inc | 1.184 | 40.469,1 $ | 0,01 % |
| 743 | Silgan Holdings Inc | 870 | 40.359,3 $ | 0,01 % |
| 744 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 493 | 40.184,4 $ | 0,01 % |
| 745 | H&R Block Inc | 1.054 | 40.136,3 $ | 0,01 % |
| 746 | Vontier Corp | 1.379 | 39.991 $ | 0,01 % |
| 747 | Rubrik Inc | 498 | 39.979,4 $ | 0,01 % |
| 748 | EPAM Systems Inc | 501 | 39.754,4 $ | 0,01 % |
| 749 | Mattel Inc | 2.838 | 39.391,4 $ | 0,01 % |
| 750 | MarketAxess Holdings Inc | 344 | 39.040,6 $ | 0,01 % |
| 751 | James Hardie Industries PLC | 1.468 | 38.432,2 $ | 0,01 % |
| 752 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 474 | 38.341,9 $ | 0,01 % |
| 753 | Bentley Systems Inc | 1.281 | 38.289,1 $ | 0,01 % |
| 754 | Maplebear Inc | 804 | 38.069,4 $ | 0,01 % |
| 755 | JBS NV | 3.208 | 38.014,8 $ | 0,01 % |
| 756 | Liberty Broadband Corp | 1.142 | 37.982,9 $ | 0,01 % |
| 757 | FIGMA INC | 2.097 | 37.934,7 $ | 0,01 % |
| 758 | QuantumScape Corp | 4.926 | 37.240,6 $ | 0,01 % |
| 759 | Thor Industries Inc | 495 | 37.204,2 $ | 0,01 % |
| 760 | YETI Holdings Inc | 741 | 36.724 $ | 0,01 % |
| 761 | Universal Display Corp | 423 | 36.627,6 $ | 0,01 % |
| 762 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 515 | 36.503,2 $ | 0,01 % |
| 763 | ADT Inc | 5.526 | 35.919 $ | 0,01 % |
| 764 | Hayward Holdings Inc | 2.047 | 35.433,6 $ | 0,01 % |
| 765 | Brighthouse Financial Inc | 559 | 35.384,7 $ | 0,01 % |
| 766 | Post Holdings Inc | 400 | 35.304 $ | 0,01 % |
| 767 | Brown-Forman Corp | 1.324 | 35.284,6 $ | 0,01 % |
| 768 | Ryan Specialty Holdings Inc | 931 | 35.154,6 $ | 0,01 % |
| 769 | Etsy Inc | 465 | 35.028,5 $ | 0,01 % |
| 770 | Loar Holdings Inc | 433 | 34.904,1 $ | 0,01 % |
| 771 | First Hawaiian Inc | 1.190 | 34.867 $ | 0,01 % |
| 772 | Organon & Co | 2.575 | 34.865,5 $ | 0,01 % |
| 773 | Iridium Communications Inc | 632 | 34.665,2 $ | 0,01 % |
| 774 | Casey's General Stores Inc | 43 | 34.176 $ | 0,01 % |
| 775 | News Corp | 1.198 | 33.615,9 $ | 0,01 % |
| 776 | Everpure Inc | 421 | 33.170,6 $ | 0,01 % |
| 777 | PVH Corp | 446 | 33.120 $ | 0,01 % |
| 778 | Assured Guaranty Ltd | 411 | 32.945,8 $ | 0,01 % |
| 779 | LAZARD INC | 763 | 32.000,2 $ | 0,01 % |
| 780 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 1.231 | 31.833,7 $ | 0,01 % |
| 781 | LEONARDO DRS INC | 743 | 31.703,8 $ | 0,01 % |
| 782 | Travel + Leisure Co | 413 | 31.565,6 $ | 0,01 % |
| 783 | Penske Automotive Group Inc | 174 | 31.137,3 $ | 0,01 % |
| 784 | National Storage Affiliates Trust | 700 | 31.129 $ | 0,01 % |
| 785 | Amentum Holdings Inc | 1.500 | 31.005 $ | 0,01 % |
| 786 | BILL Holdings Inc | 853 | 30.844,5 $ | 0,01 % |
| 787 | Dolby Laboratories Inc | 585 | 30.759,3 $ | 0,01 % |
| 788 | Hamilton Lane Inc | 387 | 30.507,2 $ | 0,01 % |
| 789 | Graphic Packaging Holding Co | 2.872 | 30.357 $ | 0,01 % |
| 790 | Robert Half Inc | 970 | 29.779 $ | 0,01 % |
| 791 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 437 | 29.764,1 $ | 0,01 % |
| 792 | IPG Photonics Corp | 253 | 29.682 $ | 0,01 % |
| 793 | Lineage Inc | 683 | 29.539,8 $ | 0,01 % |
| 794 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 73 | 29.334,3 $ | 0,01 % |
| 795 | People Inc | 624 | 28.803,8 $ | 0,01 % |
| 796 | Freshpet Inc | 476 | 28.141,1 $ | 0,01 % |
| 797 | Morningstar Inc | 179 | 27.927,6 $ | 0,01 % |
| 798 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 5.391 | 27.817,6 $ | 0,01 % |
| 799 | Grand Canyon Education Inc | 192 | 27.477,1 $ | 0,01 % |
| 800 | Doximity Inc | 1.280 | 26.547,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,0 %
- Finanzen 16,9 %
- Gesundheit 11,4 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 4,2 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Fonds 0,8 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 837 | 349,1 Mio. $ | 98,75 % |
| 2 | Irland | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 829.084,8 $ | 0,23 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 363.737,8 $ | 0,10 % |
| 5 | Kanada | 4 | 358.311,6 $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 328.024,7 $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 134.211 $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 127.449,5 $ | 0,04 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 80.685,6 $ | 0,02 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 52.561,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 1 | 16.996,9 $ | 0,00 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 7201,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MoA Large Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000103649