Composition de NEOS Boosted S&P 500(R) High Income ETF
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- Actif net
- 73,5 M $ dont 67,8 M $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 472 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Jacobs Solutions Inc | 113 | 14,2 k $ | 0,02 % |
| 402 | Rollins Inc | 341 | 14,2 k $ | 0,02 % |
| 403 | Regency Centers Corp | 176 | 14 k $ | 0,02 % |
| 404 | Gen Digital Inc | 561 | 14 k $ | 0,02 % |
| 405 | Flex Ltd | 86 | 13,9 k $ | 0,02 % |
| 406 | Aptiv PLC | 224 | 13,7 k $ | 0,02 % |
| 407 | UDR Inc | 341 | 13,6 k $ | 0,02 % |
| 408 | CoStar Group Inc | 476 | 13,5 k $ | 0,02 % |
| 409 | Pentair PLC | 175 | 13,4 k $ | 0,02 % |
| 410 | LyondellBasell Industries NV | 253 | 13,3 k $ | 0,02 % |
| 411 | SBA Communications Corp | 75 | 13,2 k $ | 0,02 % |
| 412 | INVESCO LTD | 495 | 13,1 k $ | 0,02 % |
| 413 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 15 | 12,9 k $ | 0,02 % |
| 414 | Trimble Inc | 251 | 12,8 k $ | 0,02 % |
| 415 | PTC Inc | 113 | 12,8 k $ | 0,02 % |
| 416 | Solventum Corp | 164 | 12,7 k $ | 0,02 % |
| 417 | McCormick & Co Inc/MD | 250 | 12,6 k $ | 0,02 % |
| 418 | Revvity Inc | 113 | 12,6 k $ | 0,02 % |
| 419 | West Pharmaceutical Services Inc | 35 | 12,6 k $ | 0,02 % |
| 420 | GoDaddy Inc | 148 | 12,6 k $ | 0,02 % |
| 421 | IDEX Corp | 54 | 12,3 k $ | 0,02 % |
| 422 | Hasbro Inc | 148 | 12,2 k $ | 0,02 % |
| 423 | APA Corp | 375 | 12,2 k $ | 0,02 % |
| 424 | Bio-Techne Corp | 170 | 12 k $ | 0,02 % |
| 425 | Fedex Freight Holding Co Inc | 79 | 11,9 k $ | 0,02 % |
| 426 | Leidos Holdings Inc | 112 | 11,5 k $ | 0,02 % |
| 427 | Baxter International Inc | 532 | 11,3 k $ | 0,02 % |
| 428 | Skyworks Solutions Inc | 166 | 11,3 k $ | 0,02 % |
| 429 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 531 | 11,2 k $ | 0,02 % |
| 430 | Labcorp Holdings Inc | 40 | 11,2 k $ | 0,02 % |
| 431 | Casey's General Stores Inc | 14 | 11,1 k $ | 0,02 % |
| 432 | AES Corp/The | 754 | 11,1 k $ | 0,02 % |
| 433 | BXP Inc | 163 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 434 | Clorox Co/The | 113 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 435 | JB Hunt Transport Services Inc | 37 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 436 | J M Smucker Co/The | 95 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 437 | Charter Communications Inc | 75 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 438 | Franklin Resources Inc | 319 | 10,6 k $ | 0,01 % |
| 439 | Fox Corp | 203 | 10,6 k $ | 0,01 % |
| 440 | Allegion plc | 75 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 441 | Camden Property Trust | 92 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 442 | Globe Life Inc | 58 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 443 | Builders FirstSource Inc | 113 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 444 | VeriSign Inc | 40 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 445 | News Corp | 397 | 9,9 k $ | 0,01 % |
| 446 | MGM Resorts International | 204 | 9,8 k $ | 0,01 % |
| 447 | Corpay Inc | 29 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| 448 | Essex Property Trust Inc | 32 | 9,3 k $ | 0,01 % |
| 449 | A O Smith Corp | 148 | 9,3 k $ | 0,01 % |
| 450 | Federal Realty Investment Trust | 75 | 9,3 k $ | 0,01 % |
| 451 | Avery Dennison Corp | 56 | 9,1 k $ | 0,01 % |
| 452 | Lululemon Athletica Inc | 75 | 8,6 k $ | 0,01 % |
| 453 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 160 | 8,5 k $ | 0,01 % |
| 454 | Mosaic Co/The | 393 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 455 | Trade Desk Inc/The | 459 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 456 | Align Technology Inc | 49 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 457 | Molson Coors Beverage Co | 206 | 8 k $ | 0,01 % |
| 458 | Hormel Foods Corp | 309 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 459 | Fox Corp | 159 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 460 | Henry Schein Inc | 89 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 461 | Jack Henry & Associates Inc | 53 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 462 | WYNN RESORTS LTD | 75 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 463 | Gartner Inc | 52 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 464 | Conagra Brands Inc | 495 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 465 | TKO Group Holdings Inc | 33 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 466 | Insulet Corp | 34 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 467 | Brown-Forman Corp | 175 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 468 | United Rentals Inc | 4 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 469 | EchoStar Corp | 40 | 4,1 k $ | 0,01 % |
| 470 | Ciena Corp | 7 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 471 | Paramount Skydance Corp | 325 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 472 | News Corp | 108 | 3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,1 %
- Finance 11,7 %
- Communication 9,9 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 7,5 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 3,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 467 | 67,5 M $ | 99,55 % |
| 2 | Irlande | 3 | 196,4 k $ | 0,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 70,3 k $ | 0,10 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 35,3 k $ | 0,05 % |
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