Zusammensetzung von NEOS Boosted S&P 500(R) High Income ETF
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- Nettovermögen
- 73,5 Mio. $ davon 67,8 Mio. $ in Aktien, 92,3 %
- Positionen
- 472 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Jacobs Solutions Inc | 113 | 14.238 $ | 0,02 % |
| 402 | Rollins Inc | 341 | 14.233,3 $ | 0,02 % |
| 403 | Regency Centers Corp | 176 | 14.034,2 $ | 0,02 % |
| 404 | Gen Digital Inc | 561 | 13.963,3 $ | 0,02 % |
| 405 | Flex Ltd | 86 | 13.938 $ | 0,02 % |
| 406 | Aptiv PLC | 224 | 13.749,1 $ | 0,02 % |
| 407 | UDR Inc | 341 | 13.612,7 $ | 0,02 % |
| 408 | CoStar Group Inc | 476 | 13.480,3 $ | 0,02 % |
| 409 | Pentair PLC | 175 | 13.415,5 $ | 0,02 % |
| 410 | LyondellBasell Industries NV | 253 | 13.320,5 $ | 0,02 % |
| 411 | SBA Communications Corp | 75 | 13.234,5 $ | 0,02 % |
| 412 | INVESCO LTD | 495 | 13.063,1 $ | 0,02 % |
| 413 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 15 | 12.870,9 $ | 0,02 % |
| 414 | Trimble Inc | 251 | 12.846,2 $ | 0,02 % |
| 415 | PTC Inc | 113 | 12.837,9 $ | 0,02 % |
| 416 | Solventum Corp | 164 | 12.652,6 $ | 0,02 % |
| 417 | McCormick & Co Inc/MD | 250 | 12.605 $ | 0,02 % |
| 418 | Revvity Inc | 113 | 12.572,4 $ | 0,02 % |
| 419 | West Pharmaceutical Services Inc | 35 | 12.565 $ | 0,02 % |
| 420 | GoDaddy Inc | 148 | 12.562,2 $ | 0,02 % |
| 421 | IDEX Corp | 54 | 12.255,3 $ | 0,02 % |
| 422 | Hasbro Inc | 148 | 12.223,3 $ | 0,02 % |
| 423 | APA Corp | 375 | 12.213,8 $ | 0,02 % |
| 424 | Bio-Techne Corp | 170 | 12.010,5 $ | 0,02 % |
| 425 | Fedex Freight Holding Co Inc | 79 | 11.853,5 $ | 0,02 % |
| 426 | Leidos Holdings Inc | 112 | 11.532,6 $ | 0,02 % |
| 427 | Baxter International Inc | 532 | 11.342,2 $ | 0,02 % |
| 428 | Skyworks Solutions Inc | 166 | 11.254,8 $ | 0,02 % |
| 429 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 531 | 11.209,4 $ | 0,02 % |
| 430 | Labcorp Holdings Inc | 40 | 11.200 $ | 0,02 % |
| 431 | Casey's General Stores Inc | 14 | 11.127,1 $ | 0,02 % |
| 432 | AES Corp/The | 754 | 11.053,6 $ | 0,02 % |
| 433 | BXP Inc | 163 | 10.808,5 $ | 0,01 % |
| 434 | Clorox Co/The | 113 | 10.784,7 $ | 0,01 % |
| 435 | JB Hunt Transport Services Inc | 37 | 10.708,9 $ | 0,01 % |
| 436 | J M Smucker Co/The | 95 | 10.687,5 $ | 0,01 % |
| 437 | Charter Communications Inc | 75 | 10.665,8 $ | 0,01 % |
| 438 | Franklin Resources Inc | 319 | 10.613,1 $ | 0,01 % |
| 439 | Fox Corp | 203 | 10.588,5 $ | 0,01 % |
| 440 | Allegion plc | 75 | 10.536,8 $ | 0,01 % |
| 441 | Camden Property Trust | 92 | 10.533,1 $ | 0,01 % |
| 442 | Globe Life Inc | 58 | 10.363,4 $ | 0,01 % |
| 443 | Builders FirstSource Inc | 113 | 10.111,2 $ | 0,01 % |
| 444 | VeriSign Inc | 40 | 10.062,4 $ | 0,01 % |
| 445 | News Corp | 397 | 9857,5 $ | 0,01 % |
| 446 | MGM Resorts International | 204 | 9753,2 $ | 0,01 % |
| 447 | Corpay Inc | 29 | 9664,8 $ | 0,01 % |
| 448 | Essex Property Trust Inc | 32 | 9330,9 $ | 0,01 % |
| 449 | A O Smith Corp | 148 | 9282,6 $ | 0,01 % |
| 450 | Federal Realty Investment Trust | 75 | 9258 $ | 0,01 % |
| 451 | Avery Dennison Corp | 56 | 9091,6 $ | 0,01 % |
| 452 | Lululemon Athletica Inc | 75 | 8563,5 $ | 0,01 % |
| 453 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 160 | 8456 $ | 0,01 % |
| 454 | Mosaic Co/The | 393 | 8327,7 $ | 0,01 % |
| 455 | Trade Desk Inc/The | 459 | 8298,7 $ | 0,01 % |
| 456 | Align Technology Inc | 49 | 8264,3 $ | 0,01 % |
| 457 | Molson Coors Beverage Co | 206 | 8025,8 $ | 0,01 % |
| 458 | Hormel Foods Corp | 309 | 7669,4 $ | 0,01 % |
| 459 | Fox Corp | 159 | 7447,6 $ | 0,01 % |
| 460 | Henry Schein Inc | 89 | 7433,3 $ | 0,01 % |
| 461 | Jack Henry & Associates Inc | 53 | 7300,2 $ | 0,01 % |
| 462 | WYNN RESORTS LTD | 75 | 7281,8 $ | 0,01 % |
| 463 | Gartner Inc | 52 | 6740,2 $ | 0,01 % |
| 464 | Conagra Brands Inc | 495 | 6662,7 $ | 0,01 % |
| 465 | TKO Group Holdings Inc | 33 | 6643,2 $ | 0,01 % |
| 466 | Insulet Corp | 34 | 5176,5 $ | 0,01 % |
| 467 | Brown-Forman Corp | 175 | 4663,8 $ | 0,01 % |
| 468 | United Rentals Inc | 4 | 4531,6 $ | 0,01 % |
| 469 | EchoStar Corp | 40 | 4060 $ | 0,01 % |
| 470 | Ciena Corp | 7 | 3433,9 $ | 0,00 % |
| 471 | Paramount Skydance Corp | 325 | 3204,5 $ | 0,00 % |
| 472 | News Corp | 108 | 3030,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,1 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 7,5 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 3,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 467 | 67,5 Mio. $ | 99,55 % |
| 2 | Irland | 3 | 196.396,3 $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 70.257,5 $ | 0,10 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 35.329,8 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NEOS Boosted S&P 500(R) High Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096991