Zusammensetzung von NEOS Boosted S&P 500(R) High Income ETF
NEOS ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 73,5 Mio. $ davon 67,8 Mio. $ in Aktien, 92,3 %
- Positionen
- 472 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Synchrony Financial | 364 | 27.682,2 $ | 0,04 % |
| 302 | Regions Financial Corp | 911 | 27.512,2 $ | 0,04 % |
| 303 | Cincinnati Financial Corp | 148 | 27.400,7 $ | 0,04 % |
| 304 | Veeva Systems Inc | 153 | 27.152,9 $ | 0,04 % |
| 305 | Southwest Airlines Co | 528 | 27.149,8 $ | 0,04 % |
| 306 | Live Nation Entertainment Inc | 148 | 27.100,3 $ | 0,04 % |
| 307 | PulteGroup Inc | 196 | 26.893,2 $ | 0,04 % |
| 308 | Fiserv Inc | 547 | 26.830,4 $ | 0,04 % |
| 309 | Workday Inc | 219 | 26.810 $ | 0,04 % |
| 310 | Verisk Analytics Inc | 148 | 26.570,4 $ | 0,04 % |
| 311 | PPG Industries Inc | 219 | 26.562,5 $ | 0,04 % |
| 312 | Williams-Sonoma Inc | 113 | 26.340,3 $ | 0,04 % |
| 313 | Copart Inc | 930 | 26.216,7 $ | 0,04 % |
| 314 | American Water Works Co Inc | 199 | 26.184,4 $ | 0,04 % |
| 315 | Dexcom Inc | 388 | 26.131,8 $ | 0,04 % |
| 316 | Hershey Co/The | 148 | 25.966,6 $ | 0,04 % |
| 317 | MODERNA INC | 369 | 25.841,1 $ | 0,04 % |
| 318 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 41 | 25.565,1 $ | 0,03 % |
| 319 | FirstEnergy Corp | 537 | 25.529 $ | 0,03 % |
| 320 | Atmos Energy Corp | 148 | 25.496 $ | 0,03 % |
| 321 | Roper Technologies Inc | 75 | 25.379,3 $ | 0,03 % |
| 322 | Dollar General Corp | 219 | 25.209,1 $ | 0,03 % |
| 323 | NISOURCE INC | 529 | 25.154 $ | 0,03 % |
| 324 | T Rowe Price Group Inc | 219 | 24.898,1 $ | 0,03 % |
| 325 | Smurfit Westrock PLC | 537 | 24.841,6 $ | 0,03 % |
| 326 | Omnicom Group Inc | 340 | 24.762,2 $ | 0,03 % |
| 327 | Equity Residential | 364 | 24.726,5 $ | 0,03 % |
| 328 | Church & Dwight Co Inc | 252 | 24.413,8 $ | 0,03 % |
| 329 | Ares Management Corp | 219 | 24.376,9 $ | 0,03 % |
| 330 | CMS Energy Corp | 316 | 24.174 $ | 0,03 % |
| 331 | Expeditors International of Washington Inc | 148 | 24.121 $ | 0,03 % |
| 332 | International Paper Co | 612 | 23.317,2 $ | 0,03 % |
| 333 | W R Berkley Corp | 329 | 23.204,4 $ | 0,03 % |
| 334 | Dollar Tree Inc | 190 | 22.980,5 $ | 0,03 % |
| 335 | EXPAND ENERGY CORP | 252 | 22.979,9 $ | 0,03 % |
| 336 | AMCOR PLC | 530 | 22.975,5 $ | 0,03 % |
| 337 | KeyCorp | 977 | 22.519,9 $ | 0,03 % |
| 338 | Veralto Corp | 251 | 22.258,7 $ | 0,03 % |
| 339 | Dow Inc | 805 | 22.024,8 $ | 0,03 % |
| 340 | Principal Financial Group Inc | 204 | 21.987,1 $ | 0,03 % |
| 341 | General Mills Inc | 612 | 21.297,6 $ | 0,03 % |
| 342 | CH Robinson Worldwide Inc | 113 | 21.282,4 $ | 0,03 % |
| 343 | Kraft Heinz Co/The | 901 | 21.281,6 $ | 0,03 % |
| 344 | HP Inc | 961 | 21.084,3 $ | 0,03 % |
| 345 | CDW Corp/DE | 148 | 20.814,7 $ | 0,03 % |
| 346 | Fidelity National Information Services Inc | 535 | 20.800,8 $ | 0,03 % |
| 347 | Fortive Corp | 340 | 20.770,6 $ | 0,03 % |
| 348 | Evergy Inc | 239 | 20.656,8 $ | 0,03 % |
| 349 | Constellation Brands Inc | 148 | 20.585,3 $ | 0,03 % |
| 350 | Cognizant Technology Solutions Corp | 529 | 20.488,2 $ | 0,03 % |
| 351 | Loews Corp | 179 | 20.264,6 $ | 0,03 % |
| 352 | Ameriprise Financial Inc | 44 | 20.185,4 $ | 0,03 % |
| 353 | Incyte Corp | 178 | 20.178,1 $ | 0,03 % |
| 354 | Lennar Corp | 219 | 19.817,3 $ | 0,03 % |
| 355 | Estee Lauder Cos Inc/The | 251 | 19.816,5 $ | 0,03 % |
| 356 | International Flavors & Fragrances Inc | 250 | 19.805 $ | 0,03 % |
| 357 | Willis Towers Watson PLC | 75 | 19.602,8 $ | 0,03 % |
| 358 | Brown & Brown Inc | 305 | 19.565,8 $ | 0,03 % |
| 359 | VIATRIS INC | 1.222 | 19.405,4 $ | 0,03 % |
| 360 | Tractor Supply Co | 613 | 19.376,9 $ | 0,03 % |
| 361 | Expedia Group Inc | 75 | 19.191 $ | 0,03 % |
| 362 | Alliant Energy Corp | 250 | 19.072,5 $ | 0,03 % |
| 363 | Global Payments Inc | 252 | 18.285,1 $ | 0,02 % |
| 364 | Cboe Global Markets Inc | 75 | 18.200,3 $ | 0,02 % |
| 365 | Weyerhaeuser Co | 759 | 18.170,5 $ | 0,02 % |
| 366 | Invitation Homes Inc | 594 | 17.944,7 $ | 0,02 % |
| 367 | Equifax Inc | 113 | 17.935,4 $ | 0,02 % |
| 368 | Host Hotels & Resorts Inc | 748 | 17.735,1 $ | 0,02 % |
| 369 | First Solar Inc | 75 | 17.697 $ | 0,02 % |
| 370 | Kimco Realty Corp | 696 | 17.643,6 $ | 0,02 % |
| 371 | Waters Corp | 47 | 17.626,9 $ | 0,02 % |
| 372 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 204 | 17.562,4 $ | 0,02 % |
| 373 | Akamai Technologies Inc | 148 | 17.495,1 $ | 0,02 % |
| 374 | GENUINE PARTS COMPANY | 148 | 17.461 $ | 0,02 % |
| 375 | DuPont de Nemours Inc | 128 | 17.407,1 $ | 0,02 % |
| 376 | Axon Enterprise Inc | 31 | 17.378,9 $ | 0,02 % |
| 377 | Coherent Corp | 43 | 16.962,2 $ | 0,02 % |
| 378 | Tyson Foods Inc | 296 | 16.946 $ | 0,02 % |
| 379 | IDEXX Laboratories Inc | 32 | 16.846,1 $ | 0,02 % |
| 380 | MSCI Inc | 30 | 16.801,2 $ | 0,02 % |
| 381 | Textron Inc | 182 | 16.694,9 $ | 0,02 % |
| 382 | Masco Corp | 203 | 16.518,1 $ | 0,02 % |
| 383 | Ball Corp | 259 | 16.161,6 $ | 0,02 % |
| 384 | CF Industries Holdings Inc | 148 | 16.022,5 $ | 0,02 % |
| 385 | Stanley Black & Decker Inc | 169 | 15.906,3 $ | 0,02 % |
| 386 | Quest Diagnostics Inc | 75 | 15.896,3 $ | 0,02 % |
| 387 | Pinnacle West Capital Corp | 148 | 15.836 $ | 0,02 % |
| 388 | Bunge Global SA | 148 | 15.796 $ | 0,02 % |
| 389 | STERIS PLC | 75 | 15.792,8 $ | 0,02 % |
| 390 | Las Vegas Sands Corp | 341 | 15.750,8 $ | 0,02 % |
| 391 | Mid-America Apartment Communities Inc | 113 | 15.700,2 $ | 0,02 % |
| 392 | Packaging Corp of America | 65 | 15.488,2 $ | 0,02 % |
| 393 | Best Buy Co Inc | 204 | 15.479,5 $ | 0,02 % |
| 394 | Broadridge Financial Solutions Inc | 113 | 15.475,4 $ | 0,02 % |
| 395 | Darden Restaurants Inc | 75 | 15.450,8 $ | 0,02 % |
| 396 | Albemarle Corp | 113 | 15.258,4 $ | 0,02 % |
| 397 | Healthpeak Properties Inc | 711 | 15.215,4 $ | 0,02 % |
| 398 | Super Micro Computer Inc | 510 | 14.958,3 $ | 0,02 % |
| 399 | Deckers Outdoor Corp | 148 | 14.694,9 $ | 0,02 % |
| 400 | Cooper Cos Inc/The | 204 | 14.628,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,1 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 7,5 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 3,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 467 | 67,5 Mio. $ | 99,55 % |
| 2 | Irland | 3 | 196.396,3 $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 70.257,5 $ | 0,10 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 35.329,8 $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NEOS Boosted S&P 500(R) High Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096991